Финансы ООО "ИНТЕРБАТСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРБАТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 973 | 52 284 | 47 033 | 45 763 | 44 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 084 | 4 825 | 5 568 | 5 077 | 10 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 989 | 4 825 | 5 268 | 4 777 | 10 012 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 095 | 300 | 300 | 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 889 | 47 460 | 41 465 | 40 686 | 33 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 523 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 933 | 46 487 | 41 402 | 39 937 | 29 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 956 | 973 | 63 | 749 | 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 933 | 42 926 | 52 284 | 47 033 | 45 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 583 | 9 307 | 4 825 | 5 568 | 4 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 388 | 9 307 | 4 825 | 5 268 | 4 286 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 195 | 300 | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 350 | 33 619 | 47 459 | 41 465 | 40 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 283 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 739 | 32 663 | 46 486 | 41 402 | 35 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 611 | 956 | 973 | 63 | 1 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 973 | 52 284 | 47 033 | 45 763 | 44 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 814 | 37 272 | 45 849 | 44 610 | 42 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 987 | 11 939 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 987 | 11 939 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 172 | 3 073 | 1 184 | 1 153 | 2 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 172 | 3 073 | 1 184 | 1 153 | 2 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 933 | 42 926 | 52 284 | 47 033 | 45 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 917 | 27 814 | 37 272 | 45 849 | 43 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 987 | 11 939 | 11 939 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 987 | 11 939 | 11 939 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 | 3 173 | 3 073 | 1 184 | 1 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 3 173 | 3 073 | 1 184 | 1 509 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 499 | 11 640 | 7 593 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 212 | 13 380 | 11 447 | 315 | 26 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 713 | 1 740 | 3 854 | 2 378 | 787 |
| Выручка за отчетный год | 13 380 | 11 447 | 315 | 15 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 640 | 7 703 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 640 | 7 703 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 740 | 3 744 | 2 378 | 1 243 | 1 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 499 | 11 640 | 7 593 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 755 | 10 125 | 9 256 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 9 778 | 11 939 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 7 356 | 620 | 43 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 918 | 11 755 | 10 015 | 9 256 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | 144 | 9 778 | 11 939 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 29 | 7 356 | 620 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 328 | 10 902 | 9 378 | 9 242 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 853 | 637 | 14 | 287 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 637 | 14 | 400 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 902 | 9 488 | 9 242 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 902 | 9 488 | 9 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 43,0 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 15,44 | 35,02 | 35,29 | 16,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 15,44 | 35,02 | 35,29 | 14,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,05 | 0,65 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,71 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 18,1 % | 19,7 % | -2,8 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % | 25,5 % | 20,2 % | -2,9 % | -3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 091 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.