Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИА РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 469 | 162 220 | 161 545 | 153 350 | 146 864 | 147 543 | 148 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 776 | 147 578 | 150 613 | 150 843 | 145 867 | 146 640 | 147 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 963 | 5 661 | 5 425 | 5 218 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 138 | 8 242 | 11 513 | 11 950 | 12 192 | 12 965 | 13 731 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 693 | 14 642 | 10 932 | 2 507 | 997 | 903 | 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 376 | 376 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 727 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 117 | 8 663 | 9 417 | 832 | 984 | 896 | 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 954 | 5 463 | 983 | 1 609 | 4 | 7 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 519 | 140 | 156 | 44 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 494 288 | 171 469 | 162 220 | 161 545 | 153 350 | 146 864 | 147 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 220 | 144 776 | 147 578 | 150 613 | 150 843 | 145 867 | 146 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 684 | 5 963 | 5 661 | 5 425 | 5 218 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 | 133 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 459 | 5 138 | 8 242 | 11 513 | 11 950 | 12 192 | 12 965 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 402 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 068 | 26 693 | 14 642 | 10 932 | 2 507 | 997 | 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 035 | 376 | 376 | 376 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 349 | 2 727 | 22 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 362 | 16 117 | 8 663 | 9 417 | 832 | 984 | 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 648 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 242 | 6 954 | 5 463 | 983 | 1 609 | 4 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 519 | 140 | 156 | 44 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 469 | 162 220 | 161 545 | 153 350 | 146 864 | 147 543 | 148 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 578 | 61 594 | 48 653 | 44 390 | 35 778 | 32 659 | 29 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 478 | 22 836 | 35 026 | 32 155 | 33 873 | 37 080 | 40 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 149 | 22 485 | 34 530 | 31 674 | 33 829 | 37 041 | 40 217 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 329 | 351 | 496 | 481 | 44 | 39 | 40 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 413 | 77 790 | 77 866 | 76 805 | 77 213 | 77 804 | 78 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 164 | 77 656 | 77 866 | 76 599 | 77 026 | 77 592 | 78 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 249 | 134 | 206 | 187 | 212 | 209 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 494 288 | 171 469 | 162 220 | 161 545 | 153 350 | 146 864 | 147 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 541 | 57 578 | 61 594 | 48 653 | 44 390 | 35 778 | 32 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 026 | 26 478 | 22 836 | 35 026 | 32 155 | 33 873 | 37 080 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 686 | 26 149 | 22 485 | 34 530 | 31 674 | 33 829 | 37 041 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 340 | 329 | 351 | 496 | 481 | 44 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 721 | 87 413 | 77 790 | 77 866 | 76 805 | 77 213 | 77 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 051 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 670 | 87 164 | 77 656 | 77 866 | 76 599 | 77 026 | 77 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 134 | 206 | 187 | 212 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 826 | 90 371 | 11 115 | 12 182 | 995 | 722 | 890 |
| Выручка за предыдущий год | 1 339 778 | 381 840 | 11 115 | 12 182 | 995 | 722 | 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 933 952 | 291 469 | |||||
| Выручка за отчетный год | 381 840 | 11 115 | 12 182 | 995 | 722 | 1 010 | 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 371 | 11 115 | 12 182 | 995 | 722 | 1 010 | 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 318 | 337 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 740 | 15 826 | 14 571 | 4 206 | 1 623 | 1 700 | 1 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 469 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 322 170 | 50 318 | 337 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 060 | 40 740 | 15 826 | 14 571 | 4 206 | 1 623 | 1 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 934 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 195 | 154 | 81 | 143 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 695 | 1 369 | 1 446 | 2 148 | 3 220 | 3 211 | 3 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 064 | 19 470 | 3 078 | 16 721 | 48 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 496 | 12 273 | 15 382 | 16 903 | 5 218 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 934 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 234 | 195 | 154 | 81 | 143 | 8 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 765 | 5 695 | 1 369 | 1 446 | 2 148 | 3 220 | 3 211 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 247 | 54 064 | 19 470 | 3 078 | 16 721 | 48 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 330 | 58 496 | 12 273 | 15 382 | 16 903 | 5 218 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 016 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 22 | 145 | 15 | 437 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 104 | 3 272 | 437 | 242 | 773 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 472 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 187 | 3 534 | 86 | 2 142 | 1 051 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 933 | 4 187 | 3 534 | 86 | 2 142 | 1 051 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 145 | 437 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 104 | 3 272 | 437 | 242 | 773 | 766 | |
| Прочее за отчетный год | 5 472 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 016 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 016 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 016 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 541 | 57 578 | 61 594 | 48 653 | 44 390 | 35 778 | 32 659 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 | 140 816 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 6 229 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 578 | 61 594 | 48 653 | 44 390 | 35 778 | 32 659 | 29 599 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 016 | 683 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 016 | 683 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 016 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 016 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 683 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 683 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 963 | 12 941 | 4 946 | 8 612 | 3 119 | 3 060 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 963 | 12 941 | 8 612 | 3 060 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 154 | 12 941 | 4 946 | 8 612 | 3 119 | 3 060 | |
| Убыток (ИТОГО) | 18 154 | 12 941 | 4 946 | 8 612 | 3 119 | 3 060 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 809 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 809 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 578 | 61 594 | 61 594 | 44 390 | 35 778 | 32 959 | 29 599 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 541 | 57 578 | 57 578 | 48 653 | 44 390 | 35 778 | 32 959 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 337 | 4 686 | 546 | 3 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 213 | 23 433 | 13 857 | 8 962 | 1 001 | 1 347 | 1 207 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 606 | 14 325 | 11 305 | 5 374 | 852 | 1 050 | 1 000 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 207 | 3 736 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 526 | 4 958 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 874 | 414 | 2 552 | 3 588 | 149 | 297 | 207 |
| Платежи – всего за отчетный год | 290 876 | 18 747 | 18 337 | 8 416 | 2 620 | 1 344 | 1 206 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 600 | 9 629 | 129 174 | 1 566 | 204 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 051 | 3 119 | 1 203 | 730 | 919 | 892 | 765 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 715 | 1 380 | 1 441 | 4 940 | 1 065 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 510 | 4 619 | 2 776 | 1 180 | 432 | 452 | 441 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 015 | 135 | 16 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 015 | 135 | 16 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 309 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 649 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | 135 | 16 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 275 | 2 180 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 275 | 2 180 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 915 | 8 357 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 252 915 | 8 357 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 712 | 681 | 3 | 1 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 161,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,92 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.