Финансы АО "ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 082 | 272 367 | 341 484 | 308 225 | 277 670 | 406 777 | 383 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 623 | 116 482 | 120 185 | 84 368 | 56 438 | 53 223 | 68 641 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 13 | 111 | 89 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 414 | 78 729 | 71 382 | 58 913 | 50 244 | 46 679 | 62 828 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 687 | 47 226 | 23 580 | 3 264 | 2 906 | 2 334 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 209 | 3 066 | 1 577 | 1 838 | 2 917 | 3 527 | 3 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 459 | 155 885 | 221 299 | 223 857 | 221 232 | 353 554 | 315 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 448 | 10 617 | 11 537 | 9 747 | 10 108 | 9 860 | 8 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 672 | 1 724 | 1 943 | 1 108 | 185 | 218 | 1 776 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 307 | 135 562 | 199 866 | 204 252 | 175 572 | 317 393 | 257 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 032 | 7 982 | 7 953 | 8 750 | 35 367 | 26 083 | 47 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 949 | 306 512 | 267 844 | 341 484 | 308 225 | 277 670 | 406 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 633 | 108 053 | 111 959 | 120 185 | 84 368 | 56 438 | 53 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 37 | 13 | 111 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 441 | 86 414 | 78 729 | 71 382 | 58 913 | 50 244 | 46 679 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 430 | 30 164 | 47 226 | 23 580 | 3 264 | 2 906 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 157 | 3 209 | 3 066 | 1 577 | 1 838 | 2 917 | 3 527 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 316 | 198 459 | 155 885 | 221 299 | 223 857 | 221 232 | 353 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 583 | 12 448 | 10 617 | 11 537 | 9 747 | 10 108 | 9 860 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 1 672 | 1 724 | 1 943 | 1 108 | 185 | 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 764 | 161 307 | 135 562 | 199 866 | 204 252 | 175 572 | 317 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 914 | 17 032 | 7 982 | 7 953 | 8 750 | 35 367 | 26 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 082 | 272 367 | 341 484 | 308 225 | 277 670 | 406 777 | 383 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 382 | 2 296 | 137 634 | 125 143 | 48 681 | 49 109 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 332 | 1 246 | 136 584 | 124 093 | 47 631 | 48 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 635 | 1 391 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 390 | 635 | 1 391 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 700 | 292 789 | 339 188 | 170 591 | 152 137 | 357 461 | 333 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 723 | 8 817 | 41 763 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 700 | 255 873 | 313 656 | 114 145 | 136 409 | 343 336 | 321 856 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 193 | 16 715 | 14 683 | 15 698 | 14 125 | 11 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 949 | 306 512 | 267 844 | 341 484 | 308 225 | 277 670 | 406 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 052 | 52 812 | 2 296 | 137 634 | 125 143 | 48 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 002 | 51 762 | 1 246 | 136 584 | 124 093 | 47 631 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 635 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 390 | 635 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 897 | 253 700 | 292 789 | 339 188 | 170 591 | 152 137 | 357 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 723 | 8 817 | 41 763 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 897 | 253 700 | 255 873 | 313 656 | 114 145 | 136 409 | 343 336 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 193 | 16 715 | 14 683 | 15 698 | 14 125 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 414 | 423 057 | 437 488 | 408 992 | 502 786 | 502 637 | 472 622 |
| Выручка за предыдущий год | 1 568 216 | 1 621 250 | 1 578 373 | 1 381 692 | 1 383 950 | 1 442 630 | 1 534 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 986 802 | 1 198 193 | 1 140 885 | 972 700 | 881 164 | 939 993 | 1 062 071 |
| Выручка за отчетный год | 1 621 250 | 1 578 373 | 1 381 692 | 1 383 950 | 1 442 630 | 1 534 693 | 1 939 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 057 | 437 488 | 408 992 | 502 786 | 484 412 | 472 622 | 636 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 942 | 54 161 | 39 366 | 168 795 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 376 | 1 349 | 2 669 | 3 734 | 4 136 | 19 530 | 18 499 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 483 422 | 491 591 | 455 485 | 451 110 | 426 115 | 413 726 | 449 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 198 193 | 1 140 885 | 972 700 | 881 164 | 958 218 | 1 062 071 | 1 302 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 451 | 47 942 | 54 161 | 39 366 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 538 | 4 376 | 1 349 | 2 669 | 3 734 | 22 361 | 19 530 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 477 425 | 483 422 | 491 591 | 455 485 | 451 110 | 426 115 | 413 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 031 | 16 522 | 14 613 | 132 332 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 411 | 59 | 683 | 3 275 | 5 216 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 1 821 | 1 757 | 1 360 | 2 627 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 845 | 4 663 | 99 866 | 111 511 | 99 476 | 18 631 | 20 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 379 | 33 774 | 54 744 | 76 062 | 135 171 | 46 658 | 61 997 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 644 | 82 031 | 16 522 | 14 613 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 411 | 59 | 683 | 3 275 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 | 41 | 1 821 | 1 757 | 1 360 | 2 627 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 999 | 11 845 | 4 663 | 99 866 | 111 511 | 99 476 | 18 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 712 | 46 379 | 33 774 | 54 744 | 76 062 | 135 171 | 46 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 480 | 11 265 | 58 384 | 5 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 944 | 7 863 | 8 801 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 649 | 17 062 | 23 647 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 220 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 863 | 8 801 | 31 195 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 008 | 15 903 | 7 240 | 25 264 | 6 481 | 6 057 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 008 | 7 240 | 25 264 | 6 481 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 390 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 258 | 17 062 | 20 316 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 265 | 58 384 | 5 209 | 99 809 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 265 | 58 384 | 5 209 | 99 809 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 480 | 11 265 | 58 384 | 5 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 002 | 51 762 | 1 246 | 136 584 | 124 093 | 47 631 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 052 | 52 812 | 2 296 | 137 634 | 125 143 | 48 681 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 332 | 1 246 | 136 584 | 124 093 | 47 631 | 48 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 382 | 2 296 | 137 634 | 125 143 | 48 681 | 49 109 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 749 | 135 775 | 5 209 | 99 809 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 749 | 135 775 | 5 209 | 99 809 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 265 | 58 384 | 5 209 | 99 809 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 265 | 58 384 | 5 209 | 99 809 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 484 | 77 391 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 484 | 77 391 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 670 | 73 233 | 508 | 437 | 12 491 | 81 671 | 99 381 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 670 | 73 233 | 508 | 437 | 12 491 | 81 671 | 99 381 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 905 | 70 067 | 12 047 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 98 905 | 70 067 | 12 047 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 765 | 3 166 | 437 | 444 | 327 | 381 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 765 | 3 166 | 437 | 444 | 327 | 381 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 344 | 99 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 81 344 | 99 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 382 | 2 296 | 137 634 | 125 143 | 48 681 | 49 109 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 052 | 34 382 | 2 296 | 137 634 | 125 143 | 48 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 502 | 17 299 | 79 829 | 120 755 | 42 489 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 611 954 | 1 577 758 | 1 399 634 | 1 440 423 | 1 585 022 | 1 689 458 | 1 794 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 611 906 | 1 577 336 | 1 399 343 | 1 440 414 | 1 494 783 | 1 689 458 | 1 794 878 |
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | 422 | 291 | 9 | 90 239 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 676 685 | 1 613 079 | 1 393 132 | 1 423 124 | 1 505 193 | 1 568 703 | 1 752 389 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 205 708 | 1 133 383 | 956 581 | 945 194 | 1 059 074 | 1 133 245 | 1 256 019 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 308 836 | 317 737 | 308 083 | 304 407 | 374 900 | 408 628 | 393 987 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | 1 763 | 1 781 | 1 370 | 2 597 | 78 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 578 | 83 731 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 100 | 160 196 | 126 687 | 172 153 | 68 622 | 4 174 | 18 652 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 683 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 70 383 | 3 272 | 5 209 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 69 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 683 | 3 272 | 5 209 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 69 700 | 123 076 | 28 534 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 211 | 28 534 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 113 865 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 687 | 32 957 | 5 820 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 687 | 560 794 | 553 738 | 514 261 | 2 910 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 687 | 560 794 | 553 738 | 514 261 | 2 910 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 571 180 | 520 781 | 556 024 | 2 910 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 571 180 | 520 781 | 556 024 | 2 910 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 256 | 38 749 | 951 | 19 164 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 855 | 1 919 |