Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД"СЕЗОН", Дыгулыбгей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД"СЕЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 624 | 74 991 | 158 208 | 128 376 | 128 087 | 128 490 | 128 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 641 | 1 133 | 7 863 | 840 | 2 221 | 2 995 | 3 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | 549 | 4 446 | 116 | 82 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 560 | 584 | 3 417 | 724 | 2 139 | 2 995 | 3 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 983 | 73 858 | 150 345 | 127 536 | 125 866 | 125 495 | 125 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 321 | 20 781 | 116 817 | 105 485 | 105 000 | 104 886 | 104 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 612 | 52 839 | 31 445 | 21 933 | 20 491 | 20 513 | 20 273 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 238 | 2 083 | 118 | 375 | 96 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 150 | 58 624 | 74 991 | 256 671 | 128 377 | 128 087 | 128 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 641 | 1 133 | 10 361 | 840 | 2 221 | 2 995 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 179 | 81 | 549 | 4 446 | 116 | 82 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 560 | 584 | 5 915 | 724 | 2 139 | 2 995 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 937 | 57 983 | 73 858 | 246 310 | 127 536 | 125 866 | 125 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 056 | 16 321 | 20 781 | 189 739 | 105 485 | 105 000 | 104 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 570 | 41 612 | 52 839 | 54 487 | 21 933 | 20 491 | 20 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 50 | 238 | 2 084 | 118 | 375 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 624 | 74 991 | 158 208 | 128 376 | 128 087 | 128 490 | 128 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 223 | 53 211 | 101 956 | 72 354 | 71 259 | 70 633 | 70 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 10 | 124 | 1 052 | 582 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 10 | 124 | 1 052 | 1 052 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 401 | 21 780 | 56 251 | 56 012 | 56 702 | 56 806 | 57 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 294 | 5 150 | 5 353 | 5 261 | 5 416 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 401 | 21 780 | 50 957 | 50 862 | 51 349 | 51 545 | 51 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 150 | 58 624 | 74 991 | 256 671 | 128 377 | 128 087 | 128 490 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 362 | 50 223 | 53 211 | 141 906 | 72 354 | 71 259 | 70 633 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 10 | 124 | 1 052 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 10 | 124 | 1 052 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 788 | 8 401 | 21 780 | 114 764 | 56 012 | 56 702 | 56 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 9 980 | 5 150 | 5 353 | 5 261 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 288 | 8 401 | 21 780 | 104 784 | 50 862 | 51 349 | 51 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 372 | 3 776 | 4 570 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 81 121 | 114 475 | 129 059 | 121 807 | 80 536 | 1 142 | 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 251 | 116 938 | 125 283 | 117 237 | 81 277 | 1 541 | 722 |
| Выручка за отчетный год | 114 475 | 129 059 | 121 807 | 80 536 | 1 142 | 460 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 776 | 4 570 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 776 | 4 570 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 938 | 125 283 | 117 237 | 81 277 | 1 541 | 722 | 87 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 776 | 4 570 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 3 740 | 11 106 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 104 | 233 | 214 | 155 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 108 | 19 643 | 19 809 | 46 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 144 | 13 103 | 63 067 | 748 | 156 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 007 | 3 740 | 11 106 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 104 | 233 | 214 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 203 | 22 | 108 | 19 643 | 19 809 | 46 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 804 | 220 | 144 | 13 103 | 63 067 | 481 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 192 | 2 989 | 8 871 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 077 | 751 | 2 235 | 1 835 | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 2 235 | 1 835 | 267 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 989 | 8 871 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 989 | 8 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -45,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -628 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ |
| Активы | 75,0 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 128,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,2 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 2,67 | 2,28 | 2,22 | 2,21 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 0,60 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,55 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 5,6 % | -35,8 % | -0,8 % | -0,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 8,7 % | -63,5 % | -1,5 % | -0,9 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 364 дн. | 474 дн. | 24 870 дн. | 53 024 дн. | 440 035 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.