Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 702 845 | 1 954 475 | 2 437 441 | 2 933 243 | 3 577 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 717 431 | 988 857 | 778 833 | 1 163 983 | 1 385 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 716 | 8 455 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 098 | 68 692 | 89 581 | 94 558 | 111 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 33 032 | 32 146 | 31 260 | 30 374 | 29 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 614 164 | 871 019 | 608 419 | 981 042 | 1 164 518 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 957 | 9 610 | 13 968 | 17 919 | 24 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 180 | 7 390 | 35 605 | 34 375 | 47 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 985 414 | 965 618 | 1 658 608 | 1 769 259 | 2 191 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 199 | 659 647 | 1 018 290 | 1 154 243 | 1 490 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 083 | 1 681 | 4 236 | 5 406 | 2 684 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 214 | 228 843 | 337 599 | 458 640 | 522 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 183 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 925 | 74 622 | 114 113 | 148 284 | 172 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 993 | 825 | 1 270 | 2 687 | 3 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 665 949 | 1 702 845 | 1 946 307 | 2 438 386 | 2 935 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 893 320 | 717 431 | 988 857 | 779 778 | 1 166 717 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 716 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 639 | 52 098 | 68 692 | 89 581 | 94 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 918 | 33 032 | 32 146 | 31 260 | 30 374 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 773 069 | 614 164 | 871 019 | 608 419 | 981 042 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 806 | 16 957 | 9 610 | 13 968 | 20 652 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 888 | 1 180 | 7 390 | 36 550 | 34 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 772 629 | 985 414 | 957 450 | 1 658 608 | 1 769 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 528 471 | 745 199 | 651 479 | 1 018 290 | 1 154 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 691 | 2 083 | 1 681 | 4 236 | 5 406 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 942 | 167 214 | 228 843 | 335 428 | 458 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 183 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 658 | 69 925 | 74 622 | 114 113 | 148 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 867 | 993 | 825 | 3 441 | 2 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 702 845 | 1 954 475 | 2 437 441 | 2 933 243 | 3 577 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 920 | 331 335 | 491 019 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 317 031 | 317 031 | 317 031 | 317 031 | 317 031 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 870 | 166 554 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 473 | 10 290 | 278 158 | 270 416 | 270 933 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 527 000 | 257 400 | 257 400 | 257 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 473 | 10 290 | 20 758 | 13 016 | 13 533 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 244 | 2 120 675 | 2 073 363 | 2 331 492 | 2 815 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 400 | 656 294 | 1 745 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 251 | 1 440 107 | 2 045 590 | 2 300 435 | 2 753 912 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 593 | 24 274 | 27 773 | 31 057 | 59 528 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 665 949 | 1 702 845 | 1 946 307 | 2 438 386 | 2 935 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 865 | 320 402 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 317 010 | 317 031 | 317 031 | 317 031 | 317 031 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 528 | 541 473 | 10 290 | 278 158 | 270 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 000 | 527 000 | 257 400 | 257 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 528 | 14 473 | 10 290 | 20 758 | 13 016 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 148 505 | 1 550 244 | 2 120 675 | 2 073 363 | 2 345 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 178 927 | 142 400 | 656 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 112 | 1 383 251 | 1 440 107 | 2 045 590 | 2 300 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 466 | 24 593 | 24 274 | 27 773 | 44 723 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 307 | 1 430 240 | 1 642 629 | 1 953 301 | 2 068 038 |
| Выручка за предыдущий год | 3 888 184 | 4 705 551 | 5 573 354 | 6 916 465 | 8 337 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 651 877 | 3 275 311 | 3 930 725 | 4 963 164 | 6 269 826 |
| Выручка за отчетный год | 4 705 551 | 5 573 354 | 6 916 465 | 8 337 864 | 10 507 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 430 240 | 1 642 629 | 1 953 301 | 2 068 038 | 2 471 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 341 | 8 950 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 353 899 | 1 633 679 | 2 031 700 | 2 277 419 | 2 805 999 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 275 311 | 3 930 725 | 4 963 164 | 6 269 826 | 8 035 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 248 | 76 341 | 8 950 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 130 059 | 1 353 899 | 1 633 679 | 2 031 685 | 2 278 492 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 954 | 254 851 | 316 384 | 473 209 | 396 798 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 54 887 | 88 765 | 124 207 | 299 190 | 182 222 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 105 | 13 954 | 41 569 | 27 957 | 49 399 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 433 | 90 856 | 73 052 | 26 054 | 21 712 |
| Прочие доходы за отчетный год | 276 228 | 318 740 | 420 093 | 643 677 | 734 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 174 | 84 702 | 118 034 | 262 180 | 213 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 287 | 256 954 | 255 775 | 316 399 | 472 136 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 32 510 | 54 887 | 88 765 | 124 207 | 299 190 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 291 | 14 105 | 13 954 | 41 569 | 27 957 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 012 | 102 433 | 90 856 | 73 052 | 26 054 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 216 118 | 276 228 | 319 664 | 420 093 | 643 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 868 | 62 174 | 84 702 | 118 034 | 262 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 582 | 210 269 | 213 306 | 270 593 | 443 397 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 888 | 36 379 | 39 143 | 39 695 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 672 | 9 945 | 3 918 | 7 742 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 915 | 6 079 | 3 951 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 582 | 382 | 5 093 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 888 | 36 379 | 39 143 | 39 695 | 47 579 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 674 | 21 936 | 54 687 | 32 279 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 456 | 7 674 | 21 936 | 54 687 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 945 | 12 539 | 7 742 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 079 | 3 951 | 4 360 | ||
| Прочее за отчетный год | 382 | 5 093 | 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 269 | 212 382 | 270 578 | 444 470 | 349 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 269 | 212 382 | 270 578 | 444 470 | 349 645 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 582 | 210 269 | 213 306 | 270 593 | 443 397 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 317 010 | 317 031 | 317 031 | 317 031 | 317 031 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 865 | 320 402 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 317 031 | 317 031 | 317 031 | 317 031 | 317 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 | 7 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 870 | 166 554 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 920 | 331 335 | 491 019 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 191 | 212 382 | 270 578 | 444 470 | 349 645 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 233 212 | 212 382 | 270 578 | 444 470 | 349 645 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 269 | 212 382 | 270 578 | 444 470 | 349 645 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 210 269 | 212 382 | 270 578 | 444 470 | 349 645 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 21 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 922 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 22 943 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 179 028 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 000 | 179 028 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 179 028 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 179 028 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 920 | 331 335 | 491 019 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 865 | 320 402 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 366 131 | 172 230 | 213 795 | 124 864 | 192 215 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 010 503 | 5 787 340 | 6 993 980 | 8 419 659 | 10 663 408 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 611 719 | 5 418 178 | 6 635 887 | 8 082 337 | 10 324 820 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 223 | 78 826 | 71 737 | 55 829 | 52 156 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 340 561 | 290 336 | 286 356 | 281 493 | 286 432 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 644 372 | 5 615 110 | 6 780 185 | 8 294 795 | 10 471 193 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 311 747 | 4 064 328 | 5 579 774 | 7 077 449 | 8 869 016 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 494 136 | 585 744 | 651 793 | 1 035 609 | 1 254 644 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 111 619 | 124 700 | 79 946 | 26 054 | 19 966 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 325 | 17 611 | 18 772 | 9 326 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 726 870 | 791 013 | 451 061 | 136 911 | 318 241 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 224 581 | 217 696 | 109 307 | 10 989 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 499 185 | 473 176 | 1 065 018 | 2 971 542 | 4 361 598 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 262 | 1 924 | 168 | 973 | 450 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 000 | 45 515 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 419 411 | 370 645 | 897 500 | 2 537 695 | 4 088 782 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 490 | 100 607 | 167 350 | 320 874 | 226 851 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 274 604 | 661 448 | 847 322 | 2 862 235 | 4 350 609 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 145 | 26 144 | 29 322 | 25 016 | 33 286 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 68 | 7 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 260 459 | 635 304 | 818 000 | 2 837 151 | 4 317 316 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 739 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 508 038 | 229 026 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 508 038 | 229 026 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 120 483 | 208 287 | 392 000 | 200 000 | 179 028 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | 179 028 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 120 483 | 208 287 | 392 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 697 | 39 491 | 34 171 | 24 176 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 444,5 млн ₽ |
| Активы | 2,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.