Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 641 600 | 2 693 430 | 2 713 062 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 774 | 17 161 | 10 226 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 143 | 110 | 77 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 631 | 17 051 | 10 148 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 616 826 | 2 676 269 | 2 702 836 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 538 522 | 1 652 144 | 1 671 930 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 042 | 15 478 | 14 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 019 976 | 994 704 | 1 002 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 400 | 7 050 | 7 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 851 | 81 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 035 | 6 811 | 6 689 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 323 679 | 2 641 600 | 2 693 430 | 2 713 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 175 | 24 774 | 17 161 | 10 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 177 | 143 | 110 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 998 | 24 631 | 17 051 | 10 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 283 504 | 2 616 826 | 2 676 269 | 2 702 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 029 014 | 1 538 522 | 1 652 144 | 1 671 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | 27 042 | 15 478 | 14 606 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 172 407 | 1 019 976 | 994 704 | 1 002 562 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 406 | 10 400 | 7 050 | 7 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 851 | 81 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 359 | 20 035 | 6 811 | 6 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 641 600 | 2 693 430 | 2 713 062 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 784 941 | 791 985 | 496 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 011 | 600 011 | 600 011 | 600 011 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 184 930 | 191 974 | 173 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 683 125 | 1 681 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 517 | 66 493 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 614 608 | 1 614 608 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 856 660 | 218 320 | 535 684 | 2 293 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 024 | 8 700 | 7 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 777 508 | 209 620 | 528 134 | 2 293 762 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 323 679 | 2 641 600 | 2 693 430 | 2 713 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 792 302 | 784 941 | 791 985 | 496 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 011 | 600 011 | 600 011 | 600 011 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 291 | 184 930 | 191 974 | 173 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 683 125 | 1 681 101 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 517 | 66 493 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 614 608 | 1 614 608 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 531 376 | 1 856 660 | 218 320 | 535 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 707 506 | 79 024 | 8 700 | 7 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 233 | 1 777 508 | 209 620 | 528 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 128 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 733 | 111 032 | 27 659 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 177 428 | 1 050 352 | 496 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 695 | 939 320 | 468 988 | |
| Выручка за отчетный год | 1 050 352 | 496 647 | 41 243 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 032 | 27 659 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 032 | 27 659 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 183 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 939 320 | 468 988 | 47 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 733 | 111 032 | 27 659 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 9 008 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 630 | 1 306 | 913 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 673 | 11 176 | 2 484 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 259 530 | 3 445 | 4 234 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 330 | 12 226 | 837 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 925 | 189 | 9 008 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 50 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 759 | 5 630 | 1 306 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 245 | 35 673 | 11 176 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 017 | 259 530 | 3 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 389 | 340 330 | 12 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 464 | 7 044 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 39 | 1 815 | |
| Прочее за предыдущий год | 76 | 7 512 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 1 815 | 107 | |
| Прочее за отчетный год | 7 512 | 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 044 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 044 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 464 | 7 044 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 011 | 600 011 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 930 | 191 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 784 941 | 791 985 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 011 | 600 011 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 974 | 173 124 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 791 985 | 496 277 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 850 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 850 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 850 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 850 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 791 985 | 496 277 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 784 941 | 791 985 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 556 747 | 97 001 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 096 | 96 126 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 651 | 875 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 557 823 | 97 082 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 960 | 86 519 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 342 | 9 432 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 683 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 838 | 1 131 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 306 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 2,64 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 12,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 4,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 598 дн. | 1 286 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.