Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКПО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКПО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 100 | 161 887 | 155 709 | 147 076 | 148 791 | 155 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 022 | 1 301 | 805 | 388 | 60 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 022 | 1 301 | 805 | 388 | 60 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 078 | 160 586 | 154 904 | 146 688 | 148 731 | 154 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 198 | 30 288 | 35 174 | 35 965 | 40 821 | 34 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 113 | 12 | 625 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 614 | 129 460 | 119 361 | 110 352 | 106 534 | 118 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 266 | 809 | 255 | 359 | 751 | 2 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 672 | 137 100 | 161 887 | 155 709 | 147 076 | 148 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 065 | 2 022 | 1 301 | 805 | 388 | 60 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 065 | 2 022 | 1 301 | 805 | 388 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 607 | 135 078 | 160 586 | 154 904 | 146 688 | 148 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 676 | 27 198 | 30 288 | 35 174 | 35 965 | 40 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 8 | 113 | 12 | 625 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 841 | 104 884 | 129 460 | 119 361 | 110 352 | 106 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 090 | 2 266 | 809 | 255 | 359 | 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 724 | 21 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 100 | 161 887 | 155 709 | 147 076 | 148 791 | 155 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 937 | 105 802 | 104 783 | 104 658 | 104 703 | 104 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 647 | 104 628 | 104 503 | 104 548 | 104 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 163 | 54 085 | 48 926 | 40 418 | 42 088 | 48 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 500 | 11 770 | 11 950 | 11 860 | 2 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 163 | 47 585 | 37 156 | 28 468 | 30 228 | 45 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 672 | 137 100 | 161 887 | 155 709 | 147 076 | 148 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 941 | 107 937 | 105 802 | 104 783 | 104 658 | 104 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 782 | 105 647 | 104 628 | 104 503 | 104 548 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 731 | 27 163 | 54 085 | 48 926 | 40 418 | 42 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 11 770 | 11 950 | 11 860 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 731 | 27 163 | 47 585 | 37 156 | 28 468 | 30 228 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 878 | 13 641 | 11 640 | 8 532 | 7 654 | 10 338 |
| Выручка за предыдущий год | 304 510 | 194 134 | 152 391 | 80 023 | 57 409 | 142 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 368 | 180 493 | 140 751 | 71 491 | 49 755 | 132 191 |
| Выручка за отчетный год | 194 134 | 152 391 | 80 023 | 57 409 | 142 529 | 59 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 640 | 8 532 | 7 654 | 10 338 | 4 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 201 | 16 | 263 | 493 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 267 | 3 402 | 5 378 | 7 648 | 3 653 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 202 | 3 929 | 2 260 | 2 427 | 845 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 408 | 140 751 | 71 491 | 49 755 | 132 191 | 54 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 201 | 16 | 263 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 108 | 6 267 | 3 402 | 5 378 | 7 648 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 807 | 7 202 | 3 929 | 2 260 | 2 427 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 352 | 93 | 335 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 81 | 4 354 | 599 | 213 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 270 | 312 | 6 560 | 654 | 383 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 250 | 93 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 248 | 79 | 81 | 4 354 | 599 | 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 002 | 2 270 | 312 | 6 560 | 654 | 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 040 | 45 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 348 | 103 | 71 | 14 | 66 | 46 |
| Прочее за предыдущий год | 2 439 | 4 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 542 | 71 | 14 | 66 | 46 | 68 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 20 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 267 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 267 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 782 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 937 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 105 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 647 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 802 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 135 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 135 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 130 801 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 796 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 758 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 425 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 779 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 554 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 194,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 137,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.