Финансы НОУ ШКОЛА "НИКА", Москва
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "НИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 077 | 242 166 | 361 882 | 396 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 911 | 20 425 | 28 573 | 31 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 850 | 20 422 | 28 573 | 31 151 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 166 | 221 741 | 333 309 | 365 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 319 | 1 339 | 3 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 196 | 215 967 | 329 730 | 357 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 970 | 2 418 | 2 221 | 5 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 017 | 150 078 | 242 166 | 361 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 654 | 14 912 | 20 425 | 28 573 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 654 | 14 850 | 20 422 | 28 573 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 363 | 135 166 | 221 741 | 333 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 3 319 | 1 339 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 163 | 129 755 | 215 967 | 329 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 200 | 4 970 | 2 418 | 2 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 077 | 242 166 | 361 882 | 396 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 434 | 80 775 | 73 458 | 105 740 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 87 434 | 80 775 | 73 458 | 105 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 108 600 | 186 100 | 170 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 108 600 | 186 100 | 170 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 643 | 52 791 | 102 324 | 121 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 774 | 52 791 | 102 324 | 120 581 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 869 | 566 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 017 | 150 077 | 242 166 | 361 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 116 | 87 434 | 80 775 | 73 458 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 116 | 87 434 | 80 775 | 73 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 108 600 | 186 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 108 600 | 186 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 901 | 37 643 | 52 791 | 102 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 901 | 33 774 | 52 791 | 102 324 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 343 | 3 888 | 10 333 | 23 768 |
| Выручка за предыдущий год | 81 523 | 91 279 | 127 673 | 176 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 820 | 87 391 | 117 340 | 152 448 |
| Выручка за отчетный год | 91 279 | 127 673 | 176 216 | 208 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 333 | 23 768 | 47 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 333 | 23 768 | 47 585 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 391 | 117 340 | 152 448 | 160 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 888 | 10 333 | 23 768 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 633 | 2 551 | 2 919 | 12 367 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 22 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 990 | 10 079 | 19 173 | 24 097 |
| Прочие доходы за отчетный год | 858 | 4 004 | 743 | 1 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 785 | 1 727 | 2 441 | 12 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 405 | 971 | 2 551 | 2 919 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 20 | 22 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 990 | 10 079 | 19 173 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 405 | 818 | 4 004 | 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 785 | 1 727 | 2 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 971 | 2 551 | 2 014 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | |||
| Прочее за предыдущий год | 905 | |||
| Прочее за отчетный год | 905 | 121 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 971 | 2 551 | 2 014 | 12 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 971 | 2 551 | 2 014 | 12 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 971 | 2 551 | 2 014 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 116 | 87 434 | 80 775 | 73 458 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 159 603 | 162 910 | 180 160 | 235 547 |
| Целевые взносы за отчетный год | 158 632 | 36 189 | 41 913 | 47 504 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 124 170 | 136 233 | 175 797 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 971 | 2 551 | 2 014 | 12 246 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 75 284 | 169 569 | 187 477 | 203 265 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 69 094 | 137 007 | 142 150 | 129 521 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 82 837 | 87 709 | 94 834 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 169 | 100 | 350 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 19 871 | 20 189 | 19 924 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 34 130 | 34 152 | 14 413 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 609 | |||
| Прочие за отчетный год | 2 581 | 32 562 | 45 326 | 73 744 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 87 434 | 80 775 | 73 458 | 105 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 91,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 971 тыс. ₽ |
| Активы | 150,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 521 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.