Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРМОКОМ-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АРМОКОМ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 888 | 108 033 | 149 249 | 235 537 | 248 875 | 294 845 | 349 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 388 | 22 930 | 21 203 | 21 446 | 22 819 | 23 256 | 26 593 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 863 | 1 062 | 1 344 | 3 627 | 6 102 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 388 | 22 067 | 21 203 | 20 384 | 21 125 | 19 389 | 20 352 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 350 | 240 | 139 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 500 | 85 103 | 128 046 | 214 091 | 226 056 | 271 589 | 323 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 494 | 30 886 | 56 312 | 140 175 | 136 535 | 162 917 | 249 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 938 | 2 055 | 42 | 2 | 882 | 7 809 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 710 | 37 158 | 53 384 | 47 856 | 31 813 | 50 481 | 43 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 296 | 9 615 | 15 809 | 24 044 | 42 423 | 56 775 | 21 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 506 | 486 | 474 | 282 | 534 | 998 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 936 | 121 888 | 108 033 | 149 249 | 235 537 | 248 875 | 294 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 537 | 21 388 | 22 930 | 21 203 | 21 446 | 22 819 | 23 256 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 863 | 1 062 | 1 344 | 3 627 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 537 | 21 388 | 22 067 | 21 203 | 20 384 | 21 125 | 19 389 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 240 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 399 | 100 500 | 85 103 | 128 046 | 214 091 | 226 056 | 271 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 819 | 50 494 | 30 886 | 56 312 | 140 175 | 136 535 | 162 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 938 | 2 055 | 42 | 2 | 882 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 780 | 3 238 | 37 158 | 53 384 | 47 856 | 31 813 | 50 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 1 500 | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 800 | 25 296 | 9 615 | 15 809 | 24 044 | 42 423 | 56 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 472 | 506 | 486 | 474 | 283 | 534 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 888 | 108 033 | 149 249 | 235 537 | 248 875 | 294 845 | 349 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 050 | 86 420 | 124 342 | 166 230 | 227 688 | 245 487 | 249 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 219 | 124 142 | 166 030 | 227 488 | 245 287 | 248 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 993 | 3 102 | 6 328 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 993 | 3 102 | 6 328 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 838 | 21 613 | 24 907 | 69 307 | 20 194 | 46 256 | 94 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 964 | 12 068 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 838 | 21 613 | 24 907 | 52 307 | 20 194 | 45 292 | 81 819 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 617 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 936 | 121 888 | 108 033 | 149 249 | 235 537 | 248 875 | 294 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 154 | 57 050 | 86 420 | 124 342 | 164 430 | 227 688 | 245 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 849 | 86 219 | 124 142 | 164 230 | 227 488 | 245 287 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 993 | 3 102 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 993 | 3 102 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 782 | 64 838 | 21 613 | 24 907 | 69 307 | 20 194 | 46 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 964 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 782 | 64 838 | 21 613 | 24 907 | 52 307 | 20 194 | 45 292 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 716 | 18 138 | 47 357 | 70 725 | 55 680 | 101 320 | 49 182 |
| Выручка за предыдущий год | 136 160 | 126 232 | 284 828 | 319 701 | 433 917 | 447 413 | 325 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 556 | 108 094 | 237 471 | 248 976 | 378 237 | 346 093 | 276 104 |
| Выручка за отчетный год | 126 232 | 284 828 | 319 701 | 433 917 | 447 413 | 325 286 | 219 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 357 | 70 725 | 55 680 | 101 320 | 49 182 | 21 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 357 | 70 725 | 55 680 | 101 320 | 49 182 | 21 310 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 094 | 237 471 | 248 976 | 378 237 | 346 093 | 276 104 | 198 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 138 | 47 357 | 70 725 | 55 680 | 101 320 | 49 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 439 | 43 935 | 66 960 | 50 982 | 93 090 | 41 990 | 17 887 |
| Проценты к получению за отчетный год | 938 | 18 | 797 | 980 | 1 070 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 1 | 1 951 | 3 297 | 689 | 1 034 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 351 | 15 250 | 3 075 | 2 989 | 35 293 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 170 | 3 707 | 4 702 | 18 015 | 8 805 | 10 472 | 38 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 158 | 17 237 | 43 935 | 66 960 | 50 982 | 93 090 | 41 990 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 938 | 18 | 797 | 980 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 1 | 1 951 | 3 297 | 689 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 279 | 73 | 351 | 15 250 | 3 075 | 2 989 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 879 | 1 170 | 3 707 | 4 702 | 18 015 | 8 805 | 10 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 428 | 14 138 | 34 240 | 52 919 | 41 888 | 73 730 | 32 545 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 576 | 3 094 | 9 693 | 14 037 | 9 091 | 20 158 | 7 091 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 807 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | 4 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 099 | 9 693 | 14 037 | 9 091 | 20 158 | 7 091 | 1 084 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 733 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 138 | 34 240 | 52 919 | 41 888 | 73 730 | 32 545 | 13 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 138 | 34 240 | 52 919 | 41 888 | 73 730 | 32 545 | 13 569 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 138 | 34 240 | 52 919 | 41 888 | 73 730 | 32 545 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 230 | 227 488 | 245 287 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 430 | 227 688 | 245 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 488 | 245 287 | 248 856 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 688 | 245 487 | 249 056 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 730 | 32 545 | 13 569 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 730 | 32 545 | 13 569 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 730 | 32 545 | 13 569 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 730 | 32 545 | 13 569 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 472 | 14 746 | 10 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 472 | 14 746 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 472 | 14 746 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 472 | 14 746 | 10 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 688 | 245 487 | 249 056 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 430 | 227 688 | 245 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 607 | 10 091 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 461 332 | 334 610 | 298 790 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 419 946 | 314 182 | 292 233 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 386 | 20 428 | 6 557 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 401 725 | 324 519 | 333 570 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 673 | 186 583 | 185 548 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 463 | 72 829 | 73 333 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 297 | 640 | 1 034 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 216 | 8 833 | 3 692 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 076 | 55 634 | 69 963 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 176 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 757 | 16 176 | 218 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 245 | 5 | 49 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 512 | 1 171 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 874 | 2 619 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 135 | 2 619 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 739 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 404 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 039 | 28 051 | 73 695 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 039 | 28 051 | 73 695 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 150 | 39 966 | 71 291 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 111 | 12 829 | 8 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 039 | 27 137 | 62 591 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 379 | 14 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 73,7 млн ₽ |
| Активы | 248,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.