Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 092 | 11 690 | 15 679 | 18 029 | 11 473 | 5 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 581 | 411 | 272 | 156 | 154 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 579 | 553 | 404 | 269 | 154 | 152 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 468 | 11 110 | 15 268 | 17 757 | 11 316 | 5 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 87 | 102 | 113 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 216 | 6 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 319 | 4 054 | 4 380 | 3 502 | 1 737 | 3 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 580 | 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 134 | 511 | 13 | 1 924 | 367 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 458 | 10 556 | 11 632 | 9 200 | 1 507 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 696 | 10 767 | 11 706 | 15 461 | 18 049 | 11 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 623 | 581 | 411 | 272 | 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 28 | 7 | 2 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 | 579 | 553 | 404 | 269 | 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 647 | 10 145 | 11 125 | 15 050 | 17 777 | 11 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 86 | 102 | 113 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 216 | 6 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 591 | 3 164 | 4 069 | 4 446 | 3 522 | 1 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 580 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 056 | 6 134 | 511 | 11 | 1 924 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 816 | 6 459 | 10 274 | 11 632 | 9 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 092 | 11 690 | 15 679 | 18 029 | 11 970 | 5 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 799 | 2 936 | 3 178 | 2 920 | 3 005 | 2 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 501 | 2 743 | 2 484 | 2 569 | 2 095 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 293 | 8 754 | 12 501 | 15 109 | 8 965 | 2 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 | 3 472 | 4 236 | 1 106 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 293 | 8 350 | 9 029 | 10 873 | 7 858 | 2 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 696 | 10 767 | 11 705 | 15 461 | 18 048 | 11 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 695 | 2 801 | 2 936 | 2 910 | 2 920 | 3 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 366 | 2 501 | 2 475 | 2 484 | 2 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 002 | 7 966 | 8 769 | 12 551 | 15 128 | 8 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 224 | 3 472 | 4 236 | 1 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 937 | 7 966 | 8 545 | 9 079 | 10 892 | 7 858 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 027 | 11 042 | 7 564 | 339 | 400 | 5 310 |
| Выручка за предыдущий год | 11 045 | 37 781 | 9 758 | 1 169 | 400 | 8 390 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 982 | 26 739 | 2 194 | 830 | 3 080 | |
| Выручка за отчетный год | 37 779 | 9 758 | 1 169 | 400 | 8 390 | 8 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 564 | 339 | 400 | 5 310 | 7 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 35 | 54 | 145 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 486 | 304 | 346 | 5 165 | 12 299 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 488 | 2 194 | 830 | 3 080 | 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 78 | 54 | 54 | 145 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 748 | 7 486 | 285 | 346 | 5 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 51 | 8 | 12 | 98 | 40 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 4 460 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 27 | 27 | 42 | 48 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 183 | 51 | 27 | 12 | 98 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 115 | 27 | 27 | 42 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 146 | 136 | 22 | 10 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 37 | 5 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 2 | 8 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 136 | 6 | 10 | 85 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 136 | 6 | 10 | 85 | 32 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 | 136 | 22 | 10 | 85 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | — | — | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,26 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,52 | 0,35 | 0,40 | 0,23 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,06 | 0,00 | 0,17 | 0,04 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,25 | 0,20 | — | — | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,32 | 2,98 | 3,93 | — | — | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 4,6 % | 0,2 % | — | — | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,12 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 14 дн. | 45 дн. | — | 1 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 1 389 дн. | 3 971 дн. | — | 931 дн. | 7 103 дн. |
| Финансовый цикл | -39 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,19 | 0,21 | 0,18 | — | — | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,40 | 2,00 | — | — | 5,07 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.