Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СУММАРУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СУММАРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 123 | 2 616 | 7 257 | 13 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 381 | 702 | 77 | 8 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 381 | 702 | 77 | 8 201 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 742 | 1 914 | 7 180 | 5 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 28 | 38 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 375 | 1 573 | 6 329 | 4 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 192 | 193 | 411 | 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 120 | 402 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 889 | 9 123 | 6 843 | 12 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 1 381 | 702 | 8 981 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 1 381 | 702 | 8 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 582 | 7 742 | 6 141 | 3 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 25 | 28 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 908 | 6 375 | 5 800 | 2 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 1 192 | 193 | 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 313 | 150 | 120 | 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 123 | 2 616 | 7 257 | 13 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 929 | 426 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 909 | 406 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 527 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 527 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 194 | 6 490 | 6 831 | 9 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 194 | 6 490 | 6 831 | 9 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 890 | 9 123 | 6 843 | 12 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 016 | 4 929 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 996 | 4 909 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 862 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 862 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 874 | 4 194 | 10 717 | 7 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 874 | 4 194 | 10 717 | 7 698 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 082 | 24 940 | 13 865 | 24 052 |
| Выручка за предыдущий год | 62 121 | 60 625 | 52 191 | 59 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 039 | 35 685 | 38 326 | 35 463 |
| Выручка за отчетный год | 60 625 | 52 191 | 59 871 | 59 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 940 | 13 865 | 25 431 | 19 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 350 | 5 938 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 590 | 20 374 | 19 493 | 27 538 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 685 | 38 326 | 34 440 | 39 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 559 | 3 350 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 523 | 21 590 | 20 374 | 24 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 306 | 5 921 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 635 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 121 | 29 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 479 | 3 306 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 44 | 121 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 1 913 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 925 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 779 | 1 393 | 2 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 760 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 393 | 2 173 | 1 623 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 913 | 4 298 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 913 | 4 298 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 700 | 1 913 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 996 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 016 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 996 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 016 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 929 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 016 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 868 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 265 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 152 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 397 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 289 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 594 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 676 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 868 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.