Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙПРОГРЕСС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОССТРОЙПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 230 | 62 758 | 80 616 | 75 275 | 77 208 | 85 003 | 74 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 785 | 42 304 | 45 959 | 58 800 | 56 585 | 52 930 | 57 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 32 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 785 | 42 204 | 40 114 | 47 859 | 45 209 | 41 117 | 45 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 252 | 259 | 215 | 683 | 212 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 593 | 10 600 | 11 130 | 11 130 | 11 130 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 444 | 20 454 | 34 657 | 16 475 | 20 623 | 32 073 | 17 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 074 | 5 351 | 4 416 | 4 432 | 4 126 | 4 021 | 3 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 569 | 3 819 | 2 342 | 2 905 | 4 473 | 8 179 | 12 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 3 500 | 2 650 | 2 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 797 | 11 284 | 2 798 | 5 614 | 9 374 | 17 223 | 1 581 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 100 | 60 953 | 62 968 | 80 616 | 75 275 | 77 208 | 85 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 795 | 37 927 | 42 514 | 45 959 | 58 800 | 56 585 | 52 930 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | 31 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 795 | 37 786 | 42 204 | 40 114 | 47 859 | 45 209 | 41 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | 310 | 252 | 259 | 215 | 683 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 593 | 10 600 | 11 130 | 11 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 305 | 23 026 | 20 454 | 34 657 | 16 475 | 20 623 | 32 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 855 | 6 074 | 5 351 | 4 416 | 4 432 | 4 126 | 4 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 248 | 16 151 | 3 819 | 2 342 | 2 905 | 4 473 | 8 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 3 500 | 2 650 | 2 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 202 | 797 | 11 284 | 2 798 | 5 614 | 9 374 | 17 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 230 | 62 759 | 80 616 | 75 275 | 77 208 | 85 003 | 74 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 935 | 53 771 | 55 144 | 57 262 | 57 585 | 54 868 | 56 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 868 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 113 | 113 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 964 | 10 688 | 12 061 | 14 087 | 14 410 | 11 693 | 13 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 | 670 | 734 | 761 | 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 539 | 670 | 734 | 761 | 813 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 295 | 8 988 | 24 933 | 17 343 | 18 889 | 29 374 | 16 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 296 | 8 485 | 24 409 | 16 802 | 18 593 | 29 139 | 16 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 503 | 524 | 541 | 296 | 235 | 288 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 100 | 60 953 | 62 968 | 80 616 | 75 275 | 77 208 | 85 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 559 | 51 951 | 53 501 | 55 144 | 57 261 | 57 585 | 54 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 868 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 113 | 113 | 205 | 205 | 205 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 589 | 8 981 | 10 418 | 12 061 | 14 086 | 14 410 | 11 693 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 539 | 671 | 734 | 761 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 479 | 539 | 671 | 734 | 761 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 541 | 9 002 | 8 988 | 24 933 | 17 343 | 18 889 | 29 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 541 | 8 296 | 8 485 | 24 409 | 16 802 | 18 593 | 29 139 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 706 | 503 | 524 | 541 | 296 | 235 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 056 | 17 189 | 20 127 | 19 138 | 20 718 | 20 134 | 18 771 |
| Выручка за предыдущий год | 77 039 | 94 327 | 74 998 | 73 497 | 65 349 | 61 485 | 60 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 983 | 77 138 | 54 871 | 54 359 | 44 631 | 41 351 | 41 883 |
| Выручка за отчетный год | 94 327 | 74 998 | 73 497 | 65 349 | 61 485 | 60 654 | 61 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 702 | 20 127 | 19 138 | 20 718 | 20 134 | 18 771 | 23 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 759 | 7 991 | 4 535 | 4 034 | 3 436 | 5 108 | 9 636 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 943 | 12 136 | 14 603 | 16 684 | 16 698 | 13 663 | 13 555 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 625 | 54 871 | 54 359 | 44 631 | 41 351 | 41 883 | 38 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 510 | 1 053 | 7 991 | 4 535 | 4 034 | 3 436 | 5 108 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 281 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 265 | 16 136 | 12 136 | 14 603 | 16 684 | 16 698 | 13 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 634 | 2 381 | 2 154 | 2 639 | 440 | 3 168 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 89 | 1 625 | 400 | 318 | 225 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 635 | 4 514 | 426 | 417 | 1 298 | 1 823 | 13 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 762 | 10 124 | 2 896 | 3 437 | 4 694 | 10 407 | 20 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 481 | 928 | 2 381 | 2 154 | 2 639 | 440 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | 89 | 1 625 | 400 | 318 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 446 | 2 635 | 4 514 | 426 | 417 | 1 298 | 1 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 477 | 2 762 | 10 124 | 2 896 | 3 437 | 4 694 | 10 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 810 | 1 720 | 1 643 | 2 117 | 324 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 606 | 259 | 522 | 393 | 398 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | 60 | 131 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 141 | 7 | 469 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 522 | 393 | 398 | 8 | 1 230 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | 131 | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 45 | 469 | 14 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 375 | 1 819 | 1 643 | 2 117 | 324 | 1 901 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 375 | 1 819 | 1 643 | 2 117 | 324 | 1 901 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 875 | 810 | 1 720 | 1 643 | 2 117 | 324 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 113 | 113 | 205 | 205 | 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 418 | 12 061 | 14 086 | 14 410 | 11 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 501 | 55 144 | 57 261 | 57 585 | 54 868 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | 38 868 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 113 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 061 | 14 087 | 14 410 | 11 693 | 13 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 144 | 57 262 | 57 585 | 54 868 | 56 769 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 2 118 | 324 | 1 901 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 643 | 2 118 | 324 | 1 901 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 2 118 | 324 | 1 901 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 643 | 2 118 | 324 | 1 901 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 717 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 717 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 717 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 717 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 92 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 144 | 57 262 | 57 586 | 54 868 | 56 769 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 500 | 55 144 | 57 262 | 57 585 | 54 868 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 108 | 2 631 | 5 996 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 918 | 59 943 | 64 066 | 71 584 | 62 627 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 455 | 68 | 521 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 097 | 59 267 | 57 737 | 54 834 | 55 262 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 366 | 676 | 6 329 | 16 682 | 6 844 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 810 | 65 658 | 61 435 | 65 588 | 81 384 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 226 | 30 668 | 28 099 | 29 636 | 40 634 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 712 | 12 933 | 15 720 | 15 828 | 14 719 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 783 | 268 | 307 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 889 | 21 274 | 13 422 | 12 563 | 18 685 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 531 | 1 129 | 1 695 | 3 115 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 629 | 2 779 | 1 695 | 3 115 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 2 500 | 2 650 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 629 | 279 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 465 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 594 | 18 098 | 1 650 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 594 | 14 598 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | 3 500 | 1 650 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 | 1 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 | 1 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 816 | 3 760 | 7 849 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ |
| Активы | 77,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.