Финансы АО "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "МОСКОВИТ+", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" МОСКОВИТ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 012 555 | 1 027 505 | 1 026 510 | 1 028 271 | 706 908 | 718 551 | 734 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 794 566 | 790 619 | 769 821 | 750 405 | 630 236 | 598 478 | 501 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 727 871 | 675 807 | 6 321 193 | 590 778 | 558 721 | 526 963 | 501 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 269 | 269 | 269 | 269 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 426 | 114 544 | 137 359 | 159 358 | 71 516 | 71 516 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 217 989 | 236 886 | 256 689 | 277 866 | 76 672 | 120 073 | 233 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 709 | 15 137 | 16 545 | 17 695 | 17 949 | 8 806 | 12 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 446 | 57 439 | 57 439 | 57 439 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 904 | 7 328 | 7 003 | 6 839 | 6 808 | 10 098 | 15 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 381 | 889 | 2 664 | 738 | 755 | 1 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 778 | 156 601 | 174 814 | 193 229 | 51 177 | 100 414 | 203 635 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 984 948 | 1 012 555 | 1 027 505 | 1 026 510 | 1 028 271 | 706 908 | 718 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 781 291 | 794 566 | 790 619 | 769 821 | 750 405 | 630 236 | 598 478 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 781 022 | 727 871 | 675 807 | 632 193 | 590 778 | 558 721 | 526 963 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 426 | 114 544 | 137 359 | 159 358 | 71 516 | 71 516 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 657 | 217 989 | 236 886 | 256 689 | 277 866 | 76 672 | 120 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 557 | 13 709 | 15 137 | 16 545 | 17 695 | 17 949 | 8 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 522 | 57 446 | 57 439 | 57 439 | 57 439 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 842 | 8 902 | 7 328 | 7 003 | 6 839 | 6 808 | 10 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 799 | 154 | 381 | 889 | 2 664 | 738 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 937 | 137 778 | 156 601 | 174 814 | 193 229 | 51 177 | 100 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 012 555 | 1 027 506 | 1 026 510 | 1 028 271 | 706 908 | 718 552 | 734 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 746 | 292 776 | 292 865 | 292 913 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 293 615 | 293 615 | 293 615 | 293 615 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 525 | 525 | 525 | 525 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 716 308 | 730 399 | 730 271 | 732 235 | 705 477 | 710 885 | 729 147 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 716 171 | 730 263 | 730 135 | 732 099 | 705 477 | 710 885 | 729 147 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 502 | 4 330 | 3 374 | 3 123 | 2 577 | 8 585 | 6 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 315 | 4 330 | 3 374 | 3 123 | 2 577 | 8 585 | 6 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 187 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 984 948 | 1 012 555 | 1 027 506 | 1 026 510 | 1 028 271 | 706 908 | 718 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 669 | 292 746 | 292 776 | 292 865 | 292 913 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 293 615 | 293 615 | 293 615 | 293 615 | 293 615 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 394 | 716 308 | 730 399 | 730 271 | 732 235 | 705 477 | 710 885 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 688 258 | 716 171 | 730 263 | 730 135 | 732 099 | 705 477 | 710 885 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 885 | 3 502 | 4 330 | 3 374 | 3 123 | 2 577 | 8 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 885 | 3 315 | 4 330 | 3 374 | 3 123 | 2 577 | 8 585 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 335 | 282 | 502 | 5 226 | 816 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 413 | 59 418 | 50 359 | 53 972 | 54 818 | 48 582 | 50 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 091 | 59 803 | 50 024 | 53 690 | 54 316 | 43 356 | 49 723 |
| Выручка за отчетный год | 59 418 | 50 359 | 53 972 | 54 818 | 48 582 | 50 539 | 49 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 282 | 502 | 5 226 | 816 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 287 | 208 | 175 | 5 193 | 761 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 48 | 74 | 327 | 33 | 55 | 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 803 | 50 024 | 53 690 | 54 316 | 43 356 | 49 723 | 49 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 287 | 208 | 175 | 5 193 | 761 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | 210 | 48 | 74 | 327 | 33 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 343 | 155 | 89 | 225 | 331 | 168 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 283 | 59 | 258 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 508 | 88 | 368 | 9 486 | 20 671 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 32 | 52 | 86 | 2 053 | 9 857 | 19 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 182 | 343 | 155 | 89 | 225 | 331 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 283 | 59 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 508 | 88 | 368 | 9 486 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 731 | 32 | 52 | 86 | 2 053 | 9 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 77 | 31 | 89 | 48 | 83 | 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 99 | 190 | 48 | 24 | 142 | 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 122 | 18 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 48 | 24 | 142 | 105 | 117 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | 18 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 343 | 89 | 48 | 83 | 226 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 343 | 89 | 48 | 83 | 226 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 77 | 31 | 89 | 48 | 83 | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 293 615 | 293 615 | 293 615 | 293 615 | 293 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 292 669 | 292 745 | 292 776 | 292 865 | 292 912 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 293 615 | 293 615 | 293 615 | 293 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 | 525 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 745 | 292 776 | 292 865 | 292 912 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 31 | 89 | 47 | 82 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | 31 | 89 | 47 | 82 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 89 | 47 | 82 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | 89 | 47 | 82 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 746 | 292 776 | 292 865 | 292 913 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 292 669 | 292 746 | 292 776 | 292 865 | 292 913 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 710 | 3 920 | 1 944 | 2 783 | 10 393 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 258 | 60 054 | 64 800 | 63 155 | 58 924 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 578 | 50 863 | 64 800 | 63 148 | 58 923 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 680 | 9 191 | 7 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 548 | 56 134 | 62 856 | 60 372 | 48 531 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 103 | 23 898 | 29 727 | 28 660 | 25 660 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 417 | 4 637 | 1 610 | 6 350 | 5 315 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 359 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 27 599 | 31 160 | 25 362 | 17 472 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 441 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 5 800 | 23 200 | 1 060 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 5 800 | 23 200 | 1 060 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 059 | 9 493 | 24 637 | 1 092 | 13 294 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 460 | 24 632 | 50 | 9 095 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 059 | 33 | 5 | 1 042 | 4 199 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 151 | 227 | 507 | 1 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 343 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 706,9 млн ₽ | 718,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 292,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 54,71 | 76,08 | 88,97 | 29,75 | 13,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 2,34 | 3,04 | 2,93 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,85 | 0,29 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,28 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,51 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 112 дн. | 119 дн. | 151 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.