Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛБК "МИЧКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛБК "МИЧКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 673 197 | 1 235 642 | 1 782 554 | 1 696 758 | 1 576 120 | 1 054 278 | 405 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 852 | 294 426 | 294 270 | 191 245 | 181 545 | 132 404 | 93 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 184 852 | 194 426 | 194 270 | 191 245 | 181 545 | 132 404 | 93 915 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 345 | 941 216 | 1 488 284 | 1 505 513 | 1 394 575 | 921 874 | 311 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 138 | 100 178 | 49 492 | 259 386 | 514 080 | 243 828 | 41 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 398 | 29 852 | 1 665 | 4 930 | 811 | 1 146 | 5 365 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 347 594 | 675 718 | 1 117 859 | 1 026 829 | 652 460 | 494 979 | 121 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 130 | 132 630 | 314 773 | 176 109 | 223 709 | 178 659 | 132 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 072 | 2 184 | 3 439 | 37 298 | 2 583 | 2 607 | 11 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 013 | 654 | 1 056 | 961 | 932 | 655 | 440 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 623 | 673 197 | 1 235 642 | 1 782 554 | 1 696 758 | 1 576 120 | 1 054 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 188 | 284 852 | 294 426 | 294 270 | 191 245 | 181 545 | 132 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 188 | 184 852 | 194 426 | 194 270 | 191 245 | 181 545 | 132 404 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 435 | 388 345 | 941 216 | 1 488 284 | 1 505 513 | 1 394 575 | 921 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 443 | 10 138 | 100 178 | 49 492 | 259 386 | 514 080 | 243 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 398 | 29 852 | 1 665 | 4 930 | 811 | 1 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 334 | 347 594 | 675 718 | 1 117 859 | 1 026 829 | 652 460 | 494 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 477 | 9 130 | 132 630 | 314 773 | 176 109 | 223 709 | 178 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 341 | 1 072 | 2 184 | 3 439 | 37 298 | 2 583 | 2 607 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 840 | 2 013 | 654 | 1 056 | 961 | 932 | 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 673 197 | 1 235 642 | 1 782 554 | 1 696 758 | 1 576 120 | 1 054 278 | 405 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 364 | 230 922 | 231 655 | 136 257 | 134 714 | 146 116 | 6 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 064 | 230 622 | 231 355 | 135 957 | 134 414 | 145 816 | 6 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 901 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 443 833 | 1 004 720 | 649 899 | 1 560 501 | 1 441 406 | 908 162 | 398 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 378 455 | 705 985 | 50 000 | 85 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 568 | 298 735 | 649 899 | 1 510 501 | 1 356 406 | 908 162 | 398 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 810 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 623 | 673 197 | 1 235 642 | 1 782 554 | 1 696 758 | 1 576 120 | 1 054 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 527 | 229 364 | 230 922 | 231 655 | 136 257 | 134 714 | 146 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 227 | 229 064 | 230 622 | 231 355 | 135 957 | 134 414 | 145 816 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 901 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 096 | 443 833 | 1 004 720 | 649 899 | 1 560 501 | 1 441 406 | 908 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 018 | 378 455 | 705 985 | 50 000 | 85 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 640 | 63 568 | 298 735 | 649 899 | 1 510 501 | 1 356 406 | 908 162 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 438 | 1 810 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 921 | 38 931 | 110 196 | 133 407 | 144 275 | 41 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 308 481 | 724 863 | 1 105 208 | 2 581 081 | 4 368 767 | 1 427 360 | 140 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 273 560 | 685 932 | 995 012 | 2 447 674 | 4 224 492 | 1 385 464 | 302 418 |
| Выручка за отчетный год | 724 863 | 1 105 208 | 2 581 081 | 4 368 767 | 1 427 360 | 140 443 | 33 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 931 | 110 196 | 133 407 | 144 275 | 41 896 | 7 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 313 | 94 407 | 113 339 | 120 256 | 3 412 | 1 753 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 618 | 15 789 | 20 068 | 24 019 | 38 484 | 39 538 | 5 615 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 685 932 | 995 012 | 2 447 674 | 4 224 492 | 1 385 464 | 302 418 | 26 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 921 | 29 313 | 94 407 | 113 339 | 120 256 | 3 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 618 | 15 789 | 20 068 | 24 019 | 38 484 | 39 538 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 296 | 1 977 | 9 881 | 10 338 | 11 220 | 882 | 805 |
| Проценты к получению за отчетный год | 819 | 295 | 43 | 11 811 | 199 | 1 342 | 72 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 041 | 107 734 | 128 114 | 6 447 | 4 393 | 1 950 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 295 193 | 3 | 13 077 | 37 934 | 20 250 | 218 084 | 119 746 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 029 | 21 687 | 8 844 | 31 549 | 6 194 | 12 638 | 118 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 274 | 2 296 | 1 977 | 9 881 | 10 338 | 11 220 | 882 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 766 | 819 | 295 | 43 | 11 811 | 199 | 1 342 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 041 | 107 734 | 128 114 | 6 447 | 4 393 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 147 | 295 193 | 3 | 13 077 | 37 934 | 20 250 | 218 084 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 560 | 323 029 | 21 687 | 8 844 | 31 549 | 6 194 | 12 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 528 | 1 837 | 1 558 | 4 958 | 7 437 | 8 567 | 11 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 746 | 459 | 419 | 2 943 | 2 701 | 2 403 | 162 |
| Прочее за предыдущий год | 1 980 | 200 | 10 682 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 459 | 419 | 2 943 | 2 701 | 2 403 | 162 | 161 |
| Прочее за отчетный год | 1 980 | 200 | 250 | 10 682 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 837 | 1 558 | 733 | 11 402 | 644 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 1 558 | 4 958 | 7 437 | 8 567 | 11 402 | 644 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 528 | 1 837 | 1 558 | 733 | 11 402 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 227 | 229 064 | 230 622 | 231 355 | 135 957 | 134 414 | 145 816 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 527 | 229 364 | 230 922 | 231 655 | 136 257 | 134 714 | 146 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 097 | 230 622 | 231 355 | 135 957 | 134 414 | 145 816 | 6 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 229 397 | 230 922 | 231 655 | 136 257 | 134 714 | 146 116 | 6 760 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | 1 558 | 733 | 7 637 | 8 817 | 11 402 | 644 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 870 | 1 558 | 733 | 7 637 | 8 817 | 11 402 | 644 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | 1 558 | 733 | 7 637 | 720 | 644 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 870 | 1 558 | 733 | 7 637 | 720 | 644 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 817 | 10 682 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 817 | 10 682 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 035 | 10 360 | 140 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 360 | 140 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 360 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 360 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 035 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 103 035 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 231 655 | 136 257 | 134 714 | 146 116 | 6 760 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 230 922 | 231 655 | 136 257 | 134 714 | 146 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 884 859 | 41 426 | 133 880 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 269 | 1 370 351 | 2 893 709 | 5 485 910 | 1 793 088 | 528 690 | 679 949 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 319 679 | 2 754 702 | 4 843 061 | 1 787 193 | 266 245 | 608 419 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 193 269 | 50 672 | 139 007 | 642 849 | 5 895 | 262 445 | 71 530 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 301 710 | 1 490 270 | 3 046 941 | 4 601 051 | 1 864 303 | 487 264 | 546 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 060 361 | 1 366 685 | 2 626 130 | 4 194 555 | 1 628 121 | 362 087 | 506 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 241 | 69 267 | 54 370 | 82 560 | 50 071 | 41 609 | 13 642 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 205 | 128 114 | 6 447 | 4 412 | 1 950 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 331 | 2 097 | 5 087 | 6 297 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 108 | 53 987 | 297 139 | 190 735 | 173 367 | 79 156 | 24 368 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 072 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 410 | 30 072 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 82 410 | 30 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 908 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 908 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 086 | 154 487 | 36 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 692 582 | 901 000 | 1 038 000 | 256 500 | 212 599 | 168 647 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 690 583 | 901 000 | 1 038 000 | 256 500 | 211 001 | 50 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 36 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 999 | 1 598 | 118 611 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 571 496 | 746 513 | 1 889 000 | 220 000 | 254 001 | 324 200 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 140 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 571 496 | 746 513 | 1 889 000 | 220 000 | 254 001 | 50 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 167 | 1 255 | 33 859 | 24 | 8 399 |