Финансы ООО "НАВОЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВОЙЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 930 | 16 187 | 6 606 | 155 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 202 | 4 000 | 3 631 | 129 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 196 | 4 000 | 3 631 | 128 531 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 622 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 728 | 12 187 | 2 975 | 26 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 138 | 6 013 | 1 228 | 554 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 283 | 5 919 | 593 | 25 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 307 | 255 | 1 154 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 332 | 12 930 | 16 187 | 6 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 605 | 3 202 | 4 000 | 3 631 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 599 | 3 196 | 4 000 | 3 631 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 727 | 9 728 | 12 187 | 2 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 723 | 6 138 | 6 013 | 1 306 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 051 | 2 283 | 5 919 | 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 | 1 307 | 255 | 1 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 930 | 16 187 | 6 606 | 155 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 441 | 4 288 | 2 654 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 47 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 637 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 637 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 489 | 11 899 | 3 952 | 38 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 520 | 2 863 | 23 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 969 | 9 036 | 3 952 | 14 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 332 | 12 930 | 16 187 | 6 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 276 | 3 441 | 4 288 | 2 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 47 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 520 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 056 | 9 489 | 11 899 | 3 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 887 | 3 520 | 2 863 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 169 | 5 969 | 9 036 | 3 952 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 425 | 2 784 | 1 633 | 8 616 |
| Выручка за предыдущий год | 193 328 | 195 227 | 137 219 | 104 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 097 | 192 443 | 135 586 | 96 067 |
| Выручка за отчетный год | 195 227 | 137 219 | 104 683 | 30 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 633 | 10 436 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 633 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 886 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 443 | 135 586 | 105 708 | 20 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 784 | 1 633 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 641 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 124 | 1 455 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 454 | 482 | 384 | 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 502 | 1 010 | 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 539 | 198 | 1 132 | 1 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 776 | 922 | 1 455 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 496 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 454 | 482 | 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 131 | 502 | 513 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 1 539 | 198 | 1 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 429 | 1 099 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 493 | 356 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 356 | 19 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 679 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 251 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 622 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 1 099 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 1 099 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 47 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 520 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 654 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 47 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 883 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 883 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 883 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 654 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 29 960 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 633 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 327 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 016 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 327 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 610 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 636 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 572 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 119 572 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 352 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 352 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 142 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 195,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 429 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,52 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,26 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | 2,77 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 6,8 % | -23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 25,6 % | -58,4 % |
| Оборачиваемость активов | 15,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 16 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.