Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЛЬТА-ПРОФИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АЛЬТА-ПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 356 | 8 561 | 7 809 | 8 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 712 | 5 957 | 6 235 | 6 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 957 | 6 235 | 6 565 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 712 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 644 | 2 604 | 1 574 | 1 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 459 | 385 | 385 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 2 185 | 1 150 | 1 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 6 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 33 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 248 | 7 639 | 8 561 | 7 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 657 | 5 651 | 5 957 | 5 979 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 651 | 5 957 | 5 979 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 657 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 591 | 1 988 | 2 604 | 1 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 459 | 385 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 162 | 1 340 | 2 185 | 1 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 158 | 3 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 356 | 8 561 | 7 809 | 8 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 222 | 3 374 | 3 694 | 4 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 365 | 3 685 | 4 683 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 5 187 | 4 115 | 3 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 5 154 | 4 082 | 3 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 248 | 7 639 | 8 561 | 7 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 961 | 2 881 | 3 374 | 4 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 872 | 3 365 | 4 181 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | 4 758 | 5 187 | 3 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 4 725 | 5 154 | 3 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 450 | 731 | 623 | 709 |
| Выручка за предыдущий год | 895 | 1 360 | 2 034 | 2 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 555 | 629 | 1 411 | 1 325 |
| Выручка за отчетный год | 992 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 588 | 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 588 | 729 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 544 | 1 411 | 1 446 | 1 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 731 | 623 | 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 665 | 494 | 628 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 118 | 95 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 429 | 665 | 620 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 160 | 400 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 304 | 118 | 489 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 257 | 493 | 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 172 | 172 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 172 | 174 | 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 493 | 320 | 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 493 | 320 | 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 257 | 493 | 496 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 872 | 3 365 | 4 181 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 881 | 3 374 | 4 190 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 365 | 3 685 | 4 683 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 374 | 3 694 | 4 692 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 320 | 502 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 493 | 320 | 502 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 320 | 502 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 493 | 320 | 502 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 374 | 3 694 | 4 692 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 881 | 3 374 | 4 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 877 | 3 130 | 2 681 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 580 | 2 030 | 2 081 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 297 | 1 100 | 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 032 | 3 127 | 2 948 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 591 | 1 660 | 2 513 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 148 | 147 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 203 | 190 | 155 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 1 129 | 133 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 992 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 45,2 % |
| Чистая рентабельность | 26,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 435 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 12,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.