Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИХИМ ТС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИХИМ ТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 339 | 86 769 | 72 839 | 65 728 | 56 309 | 64 497 | 65 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 858 | 64 642 | 46 737 | 46 951 | 34 038 | 33 861 | 33 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 861 | 33 645 | 22 477 | 22 276 | 20 936 | 20 751 | 20 786 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 997 | 30 997 | 24 260 | 24 260 | 13 030 | 13 030 | 13 030 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 416 | 73 | 80 | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 481 | 22 126 | 26 102 | 18 777 | 22 271 | 30 636 | 31 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 334 | 815 | 1 010 | 1 064 | 1 071 | 1 108 | 1 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 478 | 7 177 | 9 747 | 806 | 2 521 | 2 013 | 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 658 | 14 134 | 15 334 | 16 895 | 18 679 | 27 501 | 29 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 14 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 460 | 84 340 | 86 769 | 72 839 | 65 728 | 56 309 | 64 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 602 | 65 858 | 64 642 | 46 737 | 46 951 | 34 038 | 33 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 605 | 34 861 | 33 645 | 22 477 | 22 276 | 20 936 | 20 751 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 997 | 30 997 | 30 997 | 24 260 | 24 260 | 13 030 | 13 030 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 416 | 73 | 80 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 858 | 18 482 | 22 127 | 26 102 | 18 777 | 22 271 | 30 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 868 | 1 334 | 815 | 1 010 | 1 064 | 1 071 | 1 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 474 | 1 490 | 1 167 | 9 747 | 806 | 2 521 | 2 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 478 | 15 658 | 14 134 | 15 334 | 16 895 | 18 679 | 27 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 1 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 340 | 86 769 | 72 839 | 65 728 | 56 309 | 64 497 | 65 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 733 | 70 414 | 63 061 | 55 009 | 47 278 | 55 418 | 57 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 233 | 52 561 | 44 509 | 36 778 | 44 918 | 47 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 139 | 201 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 139 | 201 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 607 | 16 354 | 9 778 | 10 719 | 8 960 | 8 940 | 7 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 607 | 16 354 | 4 792 | 4 020 | 4 397 | 4 608 | 3 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 985 | 4 618 | 4 385 | 4 151 | 3 917 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 081 | 178 | 181 | 188 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 460 | 84 340 | 86 769 | 72 839 | 65 728 | 56 309 | 64 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 857 | 78 733 | 70 414 | 63 061 | 55 009 | 47 278 | 55 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 357 | 59 914 | 52 561 | 44 509 | 36 778 | 44 918 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 139 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 71 | 139 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 604 | 5 607 | 16 355 | 9 778 | 10 719 | 8 960 | 8 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 604 | 5 607 | 16 355 | 4 792 | 4 020 | 4 397 | 4 608 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 985 | 4 618 | 4 385 | 4 151 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 081 | 178 | 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 652 | 5 853 | 49 002 | 47 092 | 47 139 | 52 146 | 45 597 |
| Выручка за предыдущий год | 58 609 | 49 641 | 52 320 | 55 807 | 49 940 | 61 931 | 47 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 957 | 43 788 | 3 318 | 8 715 | 2 801 | 9 785 | 1 758 |
| Выручка за отчетный год | 49 641 | 52 320 | 55 807 | 49 940 | 61 931 | 47 355 | 37 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 400 | 9 244 | 47 092 | 47 139 | 52 146 | 45 597 | 37 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 853 | 9 244 | 7 104 | 2 031 | 10 081 | 2 514 | 2 837 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 27 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 547 | 39 978 | 45 081 | 42 065 | 43 083 | 34 355 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 241 | 43 076 | 8 715 | 2 801 | 9 785 | 1 758 | 73 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 418 | 5 853 | 9 244 | 7 104 | 2 031 | 10 081 | 2 514 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 27 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 234 | 39 758 | 39 978 | 45 081 | 42 065 | 43 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 883 | 23 836 | 20 120 | 23 576 | 30 143 | 23 662 | 34 692 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 139 | 22 266 | 19 672 | 23 202 | 22 006 | 29 778 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | 104 | 98 | 119 | 133 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 926 | 16 362 | 16 019 | 28 949 | 18 218 | 10 534 | 17 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 035 | 1 770 | 25 447 | 27 180 | 21 456 | 11 511 | 15 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 014 | 21 883 | 23 836 | 20 120 | 23 576 | 30 143 | 23 662 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 31 826 | 14 382 | 22 266 | 19 672 | 23 202 | 22 006 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 178 | 104 | 98 | 119 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 448 | 19 999 | 1 889 | 16 019 | 28 949 | 18 218 | 10 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 678 | 3 969 | 1 770 | 25 447 | 27 180 | 21 456 | 11 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 713 | 21 031 | 22 056 | 19 001 | 21 998 | 28 711 | 23 246 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 301 | 852 | 1 780 | 1 119 | 1 994 | 1 017 | 356 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 416 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 852 | 1 780 | 1 119 | 1 994 | 1 017 | 356 | 989 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 637 | 4 399 | 5 995 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 637 | 4 399 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 416 | 8 | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 031 | 22 056 | 19 001 | 21 998 | 28 711 | 23 246 | 33 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 031 | 22 056 | 19 001 | 21 998 | 28 711 | 23 246 | 33 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 713 | 22 056 | 19 001 | 21 998 | 28 711 | 23 246 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 357 | 52 561 | 36 778 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 857 | 63 061 | 47 278 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 233 | 44 509 | 44 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 733 | 55 009 | 55 418 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 031 | 21 998 | 23 245 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 031 | 21 998 | 23 245 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 031 | 21 998 | 23 245 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 031 | 21 998 | 23 245 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 155 | 30 050 | 15 105 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 155 | 30 050 | 15 105 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 130 | 30 050 | 15 105 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 130 | 30 050 | 15 105 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 733 | 55 009 | 55 418 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 857 | 63 061 | 47 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 069 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 879 | 49 085 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 160 | 48 983 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 401 | 102 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 222 | 47 016 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 302 | 15 294 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 860 | 28 371 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 755 | 727 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 2 624 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 672 | 22 006 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 672 | 22 006 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 672 | 22 006 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 701 | 15 105 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 701 | 15 105 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 970 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 180 | 10 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,1 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Активы | 86,8 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 2,08 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — |
| Финансовый рычаг | 0,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 51,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.