Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ "ЯМАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ "ЯМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 121 | 91 660 | 85 768 | 87 145 | 88 667 | 86 091 | 21 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 853 | 16 | 34 | 454 | 170 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 16 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 819 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 454 | 170 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 267 | 91 643 | 85 768 | 87 145 | 88 633 | 85 637 | 20 985 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 209 | 7 373 | 966 | 2 356 | 11 494 | 62 874 | 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 189 | 84 701 | 84 553 | 76 773 | 22 224 | 20 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 81 | 100 | 235 | 366 | 539 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 076 | 93 122 | 91 660 | 85 768 | 87 145 | 88 667 | 86 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 614 | 54 854 | 16 | 34 | 454 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 34 | 16 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 553 | 52 896 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 923 | 34 | 454 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 463 | 38 268 | 91 643 | 85 768 | 87 145 | 88 633 | 85 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 452 | 29 359 | 7 373 | 966 | 2 356 | 11 494 | 62 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 850 | 84 189 | 84 701 | 84 553 | 76 773 | 22 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 011 | 59 | 81 | 100 | 235 | 366 | 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 121 | 91 660 | 85 768 | 87 144 | 88 667 | 86 091 | 21 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 739 | 90 947 | 84 446 | 85 764 | 88 438 | 85 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 751 | 9 945 | 12 626 | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 946 | 69 251 | 67 889 | 69 908 | 67 204 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 003 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 382 | 713 | 1 322 | 377 | 229 | 356 | 21 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 | 216 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 509 | 1 106 | 377 | 59 | 313 | 21 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 169 | 43 | 56 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 027 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 076 | 93 121 | 91 660 | 85 768 | 87 144 | 88 667 | 86 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 798 | 91 739 | 90 947 | 84 446 | 85 764 | 88 438 | 85 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 751 | 9 945 | 12 626 | 13 281 | 13 281 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 489 | 80 946 | 69 251 | 67 889 | 69 908 | 67 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 003 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 003 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 278 | 1 382 | 713 | 1 322 | 377 | 229 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 216 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 355 | 509 | 1 106 | 377 | 59 | 313 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 169 | 43 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 338 | 11 757 | 1 364 | 1 826 | 2 240 | 929 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 391 | 11 875 | 63 | 1 364 | 1 826 | 2 240 | 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 947 | 118 | 1 793 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 875 | 63 | 1 364 | 1 826 | 2 240 | 929 | 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 | 1 826 | 2 240 | 929 | 420 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | 702 | 78 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 950 | 1 124 | 2 162 | 2 787 | 670 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 610 | 1 793 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 702 | 78 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 492 | 950 | 1 124 | 2 162 | 2 787 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 255 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 59 | 35 | 36 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 80 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 753 | 1 448 | 248 | 120 195 | 263 912 | 46 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 633 | 13 484 | 1 870 | 117 997 | 265 204 | 131 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 396 | 2 255 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 59 | 35 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 056 | 13 | 80 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 885 | 197 753 | 1 448 | 248 | 120 195 | 263 912 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 455 | 199 633 | 13 484 | 1 870 | 117 997 | 265 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 019 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | 13 | 73 | 139 | 267 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 420 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 923 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 73 | 139 | 267 | 287 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 218 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 218 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 420 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 923 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 019 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 019 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 019 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 751 | 9 945 | 12 626 | 13 281 | 13 281 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 489 | 80 946 | 69 251 | 67 888 | 69 907 | 67 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 739 | 90 947 | 84 446 | 85 764 | 88 438 | 85 735 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 751 | 9 945 | 12 626 | 13 281 | 13 281 | 13 281 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 946 | 69 251 | 67 888 | 69 907 | 67 204 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 947 | 84 446 | 85 764 | 88 438 | 85 735 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 751 | 5 194 | 2 681 | 655 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 019 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 751 | 5 194 | 2 681 | 2 674 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 019 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 019 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 751 | 5 194 | 2 681 | 655 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 751 | 5 194 | 2 681 | 655 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 543 | 11 695 | 1 363 | 2 703 | 85 862 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 543 | 11 695 | 1 363 | 2 703 | 85 862 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 543 | 11 695 | 1 363 | 2 703 | 85 862 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 543 | 11 695 | 1 363 | 2 703 | 85 862 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 947 | 84 446 | 85 764 | 88 438 | 85 735 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 739 | 90 947 | 84 446 | 85 764 | 88 438 | 85 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 | 21 452 | 661 | 1 829 | 2 041 | 538 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 | 661 | 1 825 | 2 037 | 525 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 20 469 | 4 | 4 | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 313 | 25 680 | 3 202 | 3 249 | 3 095 | 1 672 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 615 | 1 311 | 1 815 | 1 248 | 1 170 | 313 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 990 | 570 | 810 | 1 357 | 1 661 | 562 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 78 | 150 | 436 | 108 | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 692 | 23 721 | 401 | 208 | 156 | 782 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | 896 | 1 207 | 571 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 | 463 | 900 | 1 207 | 621 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 244 | 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 595 | 450 | 640 | 1 207 | 50 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 16 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 | 947 | 550 | 4 | 50 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 475 | 947 | 550 | 50 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 018 | 5 194 | 2 763 | 655 | 20 | 25 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 018 | 5 194 | 3 709 | 655 | 20 | 25 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 265 | 20 | 25 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 753 | 5 194 | 2 681 | 655 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 946 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 746 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 19 | 135 | 131 | 173 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ | 87,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 85,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 128,53 | 231,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 128,53 | 231,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 118,19 | 224,90 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 1,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 74,21 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 231,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.