Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 233 | 4 957 | 5 204 | 5 622 | 10 949 | 10 896 | 67 728 | 52 216 | 50 988 | 46 059 | 46 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 555 | 4 457 | 4 359 | 4 261 | 4 163 | 3 564 | 3 270 | 4 384 | 4 286 | 4 188 | 4 924 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 905 | 2 807 | 2 709 | 2 611 | 2 513 | 2 414 | 2 120 | 3 234 | 3 136 | 3 038 | 2 939 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 678 | 501 | 845 | 1 361 | 6 786 | 7 332 | 64 458 | 47 832 | 46 703 | 41 871 | 41 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 197 | 230 | 222 | 348 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 490 | 841 | 1 239 | 5 255 | 7 301 | 52 066 | 44 169 | 46 159 | 40 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 456 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 10 | 3 | 121 | 1 530 | 30 | 12 195 | 3 433 | 322 | 1 067 | 386 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 874 | 5 233 | 4 936 | 5 204 | 5 622 | 10 949 | 8 952 | 67 728 | 52 216 | 50 988 | 46 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 731 | 4 555 | 4 457 | 4 359 | 4 261 | 4 163 | 3 368 | 3 270 | 4 384 | 4 286 | 4 188 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 004 | 2 905 | 2 807 | 2 709 | 2 611 | 2 513 | 2 218 | 2 120 | 3 234 | 3 136 | 3 038 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 727 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 143 | 678 | 479 | 845 | 1 361 | 6 786 | 5 584 | 64 458 | 47 832 | 46 703 | 41 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 197 | 230 | 222 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 5 | 468 | 841 | 1 239 | 5 255 | 4 542 | 52 066 | 44 169 | 46 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 456 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 672 | 10 | 3 | 121 | 1 530 | 1 041 | 12 195 | 3 433 | 322 | 1 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 233 | 4 957 | 5 204 | 5 622 | 10 949 | 10 896 | 67 728 | 52 216 | 50 988 | 46 059 | 46 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 434 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 4 762 | 4 861 | 9 146 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 | 4 762 | 4 861 | 9 146 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 013 | 9 100 | 13 454 | 19 088 | 19 480 | 18 300 | 62 294 | 62 791 | 56 900 | 60 361 | 58 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 777 | 6 363 | 11 621 | 13 518 | 10 263 | 10 435 | 37 185 | 35 100 | 36 031 | 36 242 | 35 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 236 | 2 737 | 1 833 | 5 570 | 9 217 | 7 865 | 25 109 | 27 691 | 20 783 | 24 033 | 23 087 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 86 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 874 | 5 233 | 4 936 | 5 204 | 5 622 | 10 949 | 8 952 | 67 728 | 52 216 | 50 988 | 46 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 456 | 5 434 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 4 762 | 4 861 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 99 | 4 762 | 4 861 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 418 | 8 013 | 9 064 | 13 454 | 19 088 | 19 480 | 11 391 | 62 294 | 62 791 | 56 900 | 60 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 895 | 5 777 | 6 363 | 11 621 | 13 518 | 10 463 | 7 543 | 37 185 | 35 100 | 36 031 | 36 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 523 | 2 236 | 2 701 | 1 833 | 5 570 | 9 017 | 3 848 | 25 109 | 27 691 | 20 783 | 24 033 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 86 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 6 355 | 5 869 | 343 381 | 14 199 | 9 820 | 9 176 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 770 | 2 979 | 7 310 | 4 582 | 3 726 | 14 654 | 1 785 | 183 421 | 1 779 | 1 785 | 3 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 863 | 6 291 | 7 988 | 7 923 | 8 204 | 8 299 | 4 084 | 159 960 | 12 420 | 8 035 | 5 411 |
| Выручка за отчетный год | 2 979 | 7 310 | 4 582 | 3 726 | 14 654 | 9 179 | 183 421 | 1 779 | 1 785 | 3 765 | 1 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 355 | 1 728 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 355 | 1 728 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 291 | 8 002 | 7 923 | 8 204 | 8 299 | 7 451 | 159 960 | 12 420 | 8 035 | 5 435 | 3 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 907 | 6 355 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 907 | 1 126 | 736 | 2 953 | 1 398 | 1 531 | 611 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 79 | 101 | 111 | 793 | 306 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 055 | 31 | 143 | 1 169 | 407 | 1 512 | 330 | 591 | 399 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 844 | 529 | 639 | 626 | 798 | 1 465 | 329 | 1 441 | 1 068 | 940 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 4 908 | 75 | 736 | 2 953 | 1 398 | 349 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 79 | 79 | 101 | 111 | 793 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 055 | 31 | 143 | 33 | 407 | 1 512 | 330 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 923 | 1 844 | 529 | 639 | 626 | 797 | 42 | 329 | 1 441 | 1 068 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 4 800 | 19 384 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 57 | 41 | 32 | 108 | 3 | 4 155 | 13 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 72 | 41 | 32 | 108 | 4 155 | 13 | 12 | 302 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 799 | 1 126 | 19 384 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 799 | 1 126 | 19 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 898,3 % | -99,0 % | +0,3 % | +110,9 % | -70,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 1,03 | 0,76 | 0,82 | 0,69 | 0,70 | 2,16 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,03 | 0,76 | 0,82 | 0,69 | 0,69 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,69 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,68 | 0,08 | -0,20 | -0,21 | -0,42 | -0,47 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 11,46 | — | — | — | — | 0,26 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 18,8 % | 12,8 % | -598,1 % | -350,1 % | -44,4 % | -257,8 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 10,6 % | -594,9 % | -392,2 % | -61,6 % | -242,2 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 28,6 % | -20,3 % | -13,7 % | -5,0 % | -5,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 356,7 % | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,84 | 2,71 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 290 дн. | 104 дн. | 9 062 дн. | 9 439 дн. | 3 922 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -242,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).