Финансы ООО "ИНОМОТОР+", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОМОТОР+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 615 135 | 598 785 | 910 792 | 977 497 | 805 752 | 733 359 | 807 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 607 788 | 567 993 | 576 291 | 576 096 | 762 888 | 727 908 | 807 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 550 133 | 511 016 | 473 096 | 441 665 | 414 734 | 391 940 | 373 284 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 232 068 | 212 752 | 273 634 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 655 | 56 977 | 103 195 | 134 431 | 116 086 | 123 215 | 160 270 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 347 | 30 792 | 334 501 | 401 401 | 42 864 | 5 451 | 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 137 | 135 | 135 | 134 | 627 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 963 | 1 000 | 25 739 | 41 110 | 4 522 | 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 192 404 | 246 708 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 271 | 29 692 | 140 962 | 128 819 | 1 619 | 301 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 684 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 705 | 615 135 | 598 785 | 910 792 | 977 497 | 805 752 | 733 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 660 282 | 607 788 | 567 993 | 576 291 | 576 096 | 762 888 | 727 908 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 591 481 | 550 133 | 511 016 | 473 096 | 441 665 | 414 734 | 391 940 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 232 068 | 212 752 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 801 | 57 655 | 56 977 | 103 195 | 134 431 | 116 086 | 123 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 423 | 7 347 | 30 792 | 334 501 | 401 401 | 42 864 | 5 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 134 | 137 | 135 | 135 | 134 | 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 498 | 1 258 | 963 | 1 000 | 25 739 | 41 110 | 4 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 192 404 | 246 708 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 388 | 2 271 | 29 692 | 140 962 | 128 819 | 1 619 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 403 | 3 684 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 615 135 | 598 785 | 910 792 | 977 497 | 805 752 | 733 359 | 807 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 225 | 81 151 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 195 | 81 121 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 482 | 423 731 | 996 998 | 1 201 685 | 977 544 | 923 962 | 1 109 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 414 563 | 404 893 | 979 240 | 1 185 008 | 961 947 | 909 446 | 1 095 911 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 919 | 18 838 | 17 758 | 16 677 | 15 597 | 14 516 | 13 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 428 | 93 903 | 29 540 | 23 805 | 7 962 | 22 415 | 64 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 315 | 67 970 | 623 | 750 | 552 | 826 | 3 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 002 | 25 895 | 28 866 | 23 023 | 7 390 | 21 563 | 61 372 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 70 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 38 | 51 | 33 | 21 | 26 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 705 | 615 135 | 598 785 | 910 792 | 977 497 | 805 752 | 733 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 256 | 90 225 | 81 151 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 225 | 90 195 | 81 121 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 284 | 434 482 | 423 731 | 996 998 | 1 201 685 | 977 544 | 923 962 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 475 285 | 414 563 | 404 893 | 979 240 | 1 185 008 | 961 947 | 909 446 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 999 | 19 919 | 18 838 | 17 758 | 16 677 | 15 597 | 14 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 165 | 90 428 | 93 903 | 29 540 | 23 805 | 7 962 | 22 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 037 | 58 315 | 67 970 | 623 | 750 | 552 | 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 128 | 32 002 | 25 895 | 28 866 | 23 023 | 7 390 | 21 563 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 38 | 51 | 33 | 21 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 315 | 116 339 | 135 829 | 157 068 | 157 714 | 80 102 | 37 507 |
| Выручка за предыдущий год | 106 315 | 116 339 | 135 829 | 157 068 | 157 714 | 80 102 | 37 507 |
| Выручка за отчетный год | 116 339 | 135 829 | 157 068 | 157 714 | 80 102 | 37 507 | 80 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 339 | 135 829 | 157 068 | 157 714 | 80 102 | 37 507 | 80 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 737 | 61 102 | 81 319 | 80 313 | 465 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 602 | 74 727 | 75 749 | 77 401 | 96 505 | 65 264 | 80 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 087 | 31 737 | 61 102 | 81 319 | 80 313 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 228 | 84 602 | 74 727 | 75 749 | 77 401 | 96 505 | 65 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 035 | 85 504 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 316 | 19 134 | 20 722 | 15 252 | 15 382 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 409 | 34 793 | 48 804 | 80 962 | 79 332 | 64 559 | 70 067 |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 072 | 37 404 | 207 041 | 604 529 | 446 383 | 130 101 | 139 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 366 | 73 190 | 492 067 | 786 006 | 285 866 | 94 511 | 276 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 035 | 85 504 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 8 316 | 19 134 | 20 722 | 15 252 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 079 | 37 409 | 34 793 | 48 804 | 80 962 | 79 332 | 64 559 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 159 | 132 072 | 37 404 | 207 041 | 604 529 | 446 383 | 130 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 822 | 85 366 | 73 190 | 492 067 | 786 006 | 285 866 | 94 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 969 | 68 239 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 080 | 1 080 | 1 081 | 1 080 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 811 | 46 218 | 31 236 | 7 130 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 571 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 859 | 282 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 839 | 1 541 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 080 | 1 081 | 1 080 | 1 080 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 218 | 31 236 | 18 346 | 7 130 | 37 055 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 571 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 969 | 68 239 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 969 | 68 239 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 969 | 68 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 226 | 90 195 | 81 121 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 256 | 90 225 | 81 151 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 195 | 81 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 225 | 81 151 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 969 | 68 239 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 969 | 68 239 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 969 | 68 239 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 969 | 68 239 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 074 | 196 897 | 132 247 | 33 264 | 152 981 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 074 | 196 897 | 132 247 | 33 264 | 152 981 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 074 | 196 897 | 132 247 | 33 264 | 152 981 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 074 | 196 897 | 132 247 | 33 264 | 152 981 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 225 | 81 151 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 256 | 90 225 | 81 151 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 476 | 67 874 | 69 956 | 19 826 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 845 | 143 745 | 166 351 | 161 160 | 96 646 | 50 427 | 118 825 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 391 | 137 569 | 160 358 | 155 837 | 73 457 | 45 728 | 111 206 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 454 | 6 176 | 5 993 | 5 323 | 23 189 | 4 699 | 7 619 |
| Платежи – всего за отчетный год | 126 369 | 75 871 | 96 395 | 141 334 | 153 408 | 105 989 | 124 311 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 083 | 30 940 | 26 266 | 37 602 | 55 614 | 23 521 | 40 290 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 034 | 1 375 | 1 837 | 1 617 | 2 527 | 2 632 | 3 580 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 612 | 29 766 | 47 073 | 81 108 | 77 010 | 63 817 | 68 707 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 015 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 640 | 13 790 | 21 219 | 19 992 | 18 257 | 16 019 | 11 734 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 883 | 59 365 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 507 | 28 083 | 59 365 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 028 | 25 659 | 32 842 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 479 | 2 424 | 26 523 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 483 | 23 200 | 26 227 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 131 483 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 200 | 26 227 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 278 | 4 042 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 640 164 | 587 | 17 000 | 22 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 640 164 | 17 000 | 22 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 587 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 027 | 41 142 | 546 886 | 71 375 | 26 774 | 21 090 | 17 958 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 027 | 41 142 | 546 886 | 71 375 | 26 774 | 21 090 | 17 958 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 732 | 55 258 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 689 | 56 012 | 34 523 | 1 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -132,2 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | -33,3 млн ₽ | -153,0 млн ₽ |
| Активы | 977,5 млн ₽ | 805,8 млн ₽ | 733,4 млн ₽ | 808,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -179,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,86 | 5,38 | 0,24 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,86 | 5,37 | 0,22 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,78 | 0,20 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | 8,5 % | -4,5 % | -18,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.