Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИВМА", Дмитровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИВМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 501 | 279 830 | 327 433 | 280 105 | 378 774 | 387 499 | 393 536 | 415 137 | 739 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 859 | 172 859 | 230 264 | 268 223 | 378 497 | 387 312 | 393 435 | 414 981 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 859 | 172 859 | 230 264 | 261 133 | 349 933 | 351 429 | 349 497 | 350 363 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 090 | 28 564 | 35 883 | 43 938 | 64 618 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 642 | 106 971 | 97 169 | 11 882 | 277 | 188 | 101 | 156 | 739 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 560 | 14 589 | 24 930 | 10 360 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 082 | 92 382 | 72 171 | 82 | 62 | 72 | 4 | 4 | 1 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 737 900 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 | 1 435 | 211 | 111 | 92 | 148 | 36 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 972 | 294 501 | 279 830 | 327 433 | 352 384 | 378 774 | 387 499 | 393 536 | 433 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 859 | 172 859 | 172 859 | 230 264 | 341 717 | 378 497 | 387 312 | 393 435 | 433 461 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 859 | 172 859 | 172 859 | 230 264 | 320 333 | 349 933 | 351 429 | 349 497 | 350 363 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 384 | 28 564 | 35 883 | 43 938 | 83 098 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 113 | 121 642 | 106 971 | 97 169 | 10 667 | 277 | 188 | 101 | 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 531 | 14 560 | 14 589 | 24 930 | 10 301 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 573 | 107 082 | 92 382 | 72 171 | 70 | 62 | 72 | 4 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 65 | 293 | 211 | 111 | 92 | 148 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 501 | 279 830 | 327 433 | 280 105 | 378 774 | 387 499 | 393 536 | 415 137 | 739 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 522 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 514 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 112 | 310 402 | 313 793 | 317 213 | 668 187 | 1 875 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 286 530 | 289 530 | 292 560 | 636 724 | 1 875 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 112 | 23 872 | 24 263 | 24 653 | 31 463 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 358 376 | 302 899 | 385 403 | 421 861 | 241 386 | 274 439 | 307 769 | 720 | 726 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 610 | 294 475 | 383 981 | 420 814 | 240 574 | 273 629 | 306 947 | 519 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 766 | 8 424 | 1 422 | 1 047 | 812 | 810 | 822 | 720 | 206 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 972 | 294 501 | 279 830 | 327 433 | 352 384 | 378 774 | 387 499 | 393 536 | 433 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 497 | 310 402 | 313 793 | 317 213 | 327 443 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 283 545 | 286 530 | 289 530 | 292 560 | 295 980 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 952 | 23 872 | 24 263 | 24 653 | 31 463 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 396 | 358 376 | 302 899 | 385 403 | 208 569 | 241 386 | 274 439 | 307 769 | 341 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 325 862 | 353 610 | 294 475 | 383 981 | 207 764 | 240 574 | 273 629 | 306 947 | 340 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 534 | 4 766 | 8 424 | 1 422 | 805 | 812 | 810 | 822 | 721 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 144 | 156 | 173 | 175 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 144 | 144 | 156 | 173 | 175 | ||||
| Выручка за отчетный год | 195 | 144 | 156 | 173 | 175 | 152 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 144 | 156 | 173 | 175 | 152 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 636 | 640 | 4 057 | 1 450 | 1 269 | 1 726 | 1 779 | 1 241 | 1 223 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 636 | 640 | 4 057 | 1 270 | 1 269 | 1 726 | 1 779 | 1 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 806 | 503 204 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 25 705 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 057 | 26 196 | 29 306 | 4 467 | 5 160 | 33 056 | 33 318 | 33 796 | 34 391 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 368 | 70 751 | 916 | 270 | 1 171 555 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 120 | 3 109 | 1 539 | 86 084 | 10 307 | 21 | 3 455 | 1 602 | 658 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 806 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 389 | 26 057 | 26 196 | 29 306 | 4 998 | 5 160 | 33 056 | 33 318 | 33 797 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 368 | 70 751 | 180 | 270 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 129 | 3 120 | 3 109 | 1 539 | 102 | 10 307 | 21 | 3 455 | 1 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 806 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 228 | 1 260 | 6 928 | 7 666 | 32 350 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 6 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 260 | 6 928 | 7 666 | 13 870 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 090 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 806 | 246 812 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 806 | 246 812 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 806 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 806 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 806 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 806 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 806 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 451 | 34 901 | 89 898 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 451 | 34 901 | 89 898 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 451 | 34 901 | 89 898 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 451 | 34 901 | 89 898 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 238 | 396 528 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 691 | 119 | 1 177 | 187 | 170 | 221 | 246 | 1 273 241 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 | 156 | 142 | 188 | 191 | 1 248 646 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 691 | 119 | 1 006 | 31 | 28 | 33 | 55 | 24 595 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 119 | 60 135 | 6 947 | 3 254 | 3 270 | 3 421 | 3 610 | 876 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 | 3 | 47 425 | 8 | 10 | 11 | 36 | 14 | 15 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 823 | 80 | 797 | 910 | 828 | 827 | 1 056 | 916 | 720 |
| Прочие платежи за отчетный год | 642 | 36 | 11 913 | 6 029 | 2 416 | 2 432 | 2 329 | 2 680 | 875 978 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 200 | 7 140 | 2 985 | 3 000 | 3 181 | 3 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 200 | 7 140 | 2 985 | 3 000 | 3 181 | 3 420 | 11 320 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 200 | 7 125 | 2 985 | 3 000 | 3 181 | 3 420 | 11 320 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 959 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 407 959 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 1 370 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 144 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15,3 млн ₽ | -27,7 млн ₽ | -30,7 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | ||
| Активы | 378,8 млн ₽ | 387,5 млн ₽ | 393,5 млн ₽ | 415,1 млн ₽ | 739,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -173,0 млн ₽ | -200,7 млн ₽ | -231,4 млн ₽ | -253,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,3 % | +10,9 % | +1,2 % | -13,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,02 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,52 | -0,59 | -0,61 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 63,18 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | -781,3 % | -1 006,4 % | -928,3 % | -609,1 % | -704,6 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -10 647,2 % | -17 768,6 % | -17 753,2 % | -12 756,6 % | 162 376,3 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | -7,2 % | -7,8 % | -5,4 % | 33,4 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 2 142,1 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | 168 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 3 679 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 162 376,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15053).