Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 736 628 | 1 418 953 | 3 988 724 | 4 980 685 | 7 125 316 | 11 333 550 | 45 551 904 | 52 596 981 | 52 180 836 | 56 666 548 | 55 711 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 377 | 1 275 651 | 3 399 379 | 3 290 124 | 5 335 646 | 7 610 938 | 26 950 037 | 29 650 616 | 33 365 804 | 38 502 683 | 23 918 557 |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 064 | 200 511 | 2 072 526 | 2 021 952 | 2 293 849 | 767 459 | 1 336 599 | 3 482 731 | 1 355 673 | 4 470 893 | 2 955 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 764 | 764 | 764 | 1 399 | 1 399 | 1 531 712 | 1 456 055 | 3 071 218 | 5 305 582 | 5 077 952 | 4 844 490 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 008 166 | 1 255 947 | 1 232 407 | 3 013 425 | 5 280 472 | 24 106 385 | 22 956 201 | 26 486 712 | 28 674 381 | 11 983 438 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 717 | 60 565 | 64 686 | 29 097 | 21 892 | 26 402 | 46 668 | 136 324 | 213 883 | 275 691 | 378 599 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 833 | 5 645 | 5 457 | 5 269 | 5 081 | 4 893 | 4 329 | 4 141 | 3 953 | 3 766 | 3 756 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 251 | 143 302 | 589 345 | 1 690 561 | 1 789 670 | 3 722 611 | 18 601 867 | 22 946 365 | 18 815 033 | 18 163 865 | 31 793 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 6 761 | 6 761 | 6 761 | 7 622 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 | 107 | 726 | 2 724 | 9 036 | 604 454 | 114 190 | 166 286 | 339 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 387 | 85 322 | 349 742 | 191 120 | 251 812 | 303 083 | 1 976 811 | 4 158 065 | 5 630 727 | 7 578 316 | 7 164 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 650 | 18 165 | 3 706 | 739 576 | 42 540 | 1 145 290 | 13 642 568 | 15 727 641 | 12 582 898 | 10 380 100 | 24 249 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 486 | 38 825 | 233 807 | 756 901 | 1 490 675 | 2 268 419 | 2 958 895 | 2 431 939 | 476 714 | 26 966 | 25 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 727 | 834 | 2 090 | 2 856 | 3 917 | 3 095 | 14 501 | 17 506 | 3 743 | 5 436 | 6 764 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 543 061 | 736 629 | 1 418 953 | 3 988 724 | 4 980 685 | 7 125 316 | 36 791 172 | 45 602 131 | 52 596 981 | 52 180 836 | 56 666 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 692 | 264 378 | 1 275 651 | 3 374 340 | 3 290 124 | 5 335 646 | 24 088 787 | 27 000 264 | 29 650 616 | 33 365 804 | 42 513 559 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 022 | 213 064 | 200 511 | 2 072 526 | 2 021 952 | 2 293 849 | 994 456 | 1 398 147 | 3 482 731 | 1 355 673 | 1 799 731 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 764 | 764 | 764 | 764 | 1 399 | 1 399 | 1 310 714 | 1 456 055 | 3 071 218 | 5 305 582 | 5 077 952 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 008 166 | 1 230 907 | 1 232 407 | 3 013 425 | 21 242 572 | 24 106 385 | 22 956 201 | 26 486 712 | 28 674 381 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 885 | 44 717 | 60 565 | 64 686 | 29 097 | 21 892 | 42 310 | 35 348 | 136 324 | 213 883 | 275 691 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 021 | 5 833 | 5 645 | 5 457 | 5 269 | 5 081 | 498 735 | 4 329 | 4 141 | 3 953 | 6 685 803 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 369 | 472 251 | 143 302 | 614 385 | 1 690 561 | 1 789 670 | 12 702 386 | 18 601 867 | 22 946 365 | 18 815 033 | 14 152 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 55 | 6 761 | 6 761 | 6 761 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 155 | 107 | 726 | 10 592 | 9 036 | 604 454 | 114 190 | 166 286 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 951 | 45 387 | 85 322 | 349 742 | 191 120 | 251 812 | 823 593 | 1 976 811 | 4 158 065 | 5 630 727 | 3 567 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 050 | 400 650 | 18 165 | 28 746 | 739 576 | 42 540 | 9 925 044 | 13 642 568 | 15 727 641 | 12 582 898 | 10 380 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 319 | 25 486 | 38 825 | 233 807 | 756 901 | 1 490 675 | 1 934 833 | 2 958 895 | 2 431 939 | 476 714 | 26 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 727 | 834 | 2 090 | 2 856 | 3 917 | 8 269 | 14 501 | 17 506 | 3 743 | 5 436 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 736 628 | 1 418 953 | 3 988 724 | 4 980 685 | 7 125 316 | 11 333 550 | 45 551 904 | 52 596 981 | 52 180 836 | 56 666 548 | 55 711 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 347 | 182 267 | 2 884 538 | 4 924 817 | 6 914 200 | 11 260 156 | 45 427 784 | 50 472 504 | 50 498 052 | 55 258 485 | 54 578 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 100 | 4 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 260 247 | 178 167 | 1 410 438 | 3 450 717 | 5 440 100 | 9 786 056 | 43 953 684 | 48 998 404 | 49 023 952 | 53 784 385 | 53 104 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 852 | 655 673 | 7 378 | 7 275 | 382 | 244 | 949 | 198 010 | 933 174 | 1 201 670 | 833 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 377 433 | 648 772 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 418 | 6 901 | 7 378 | 7 275 | 382 | 244 | 599 | 85 258 | 721 125 | 1 002 872 | 643 534 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 112 752 | 212 048 | 198 798 | 189 540 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 429 | 581 013 | 1 096 808 | 48 594 | 210 734 | 73 150 | 123 171 | 1 926 468 | 749 610 | 206 393 | 300 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 299 | 556 712 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 913 | 22 411 | 1 094 543 | 45 410 | 205 805 | 65 295 | 91 882 | 1 889 009 | 674 528 | 164 192 | 255 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 761 | 880 | 389 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 456 | 1 009 | 1 875 | 3 184 | 4 929 | 7 855 | 31 289 | 37 458 | 75 083 | 42 202 | 45 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 543 060 | 736 629 | 1 418 953 | 3 988 724 | 4 980 685 | 7 125 316 | 36 791 172 | 45 602 131 | 52 596 981 | 52 180 836 | 56 666 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 973 | 264 347 | 182 267 | 2 884 538 | 4 924 817 | 6 914 200 | 36 718 517 | 45 477 026 | 50 472 504 | 50 498 052 | 55 258 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 4 100 | 4 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 959 | 260 247 | 178 167 | 1 410 438 | 3 450 717 | 5 440 100 | 35 244 417 | 44 002 926 | 48 998 404 | 49 023 952 | 53 784 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 712 | 383 852 | 655 673 | 7 378 | 7 275 | 382 | 561 | 1 934 | 198 010 | 933 174 | 1 156 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 258 | 377 433 | 648 772 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 454 | 6 418 | 6 901 | 7 378 | 7 275 | 382 | 561 | 1 584 | 85 258 | 721 125 | 1 002 872 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 112 752 | 212 048 | 153 572 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 375 | 88 430 | 581 013 | 1 096 808 | 48 593 | 210 734 | 72 094 | 123 171 | 1 926 467 | 749 610 | 251 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 566 | 61 299 | 556 712 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 809 | 24 914 | 22 412 | 1 094 543 | 45 410 | 205 805 | 44 308 | 91 882 | 1 889 009 | 674 528 | 209 418 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 761 | 880 | 389 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 1 009 | 1 875 | 3 184 | 4 929 | 26 855 | 31 289 | 37 458 | 75 083 | 42 202 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 931 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 736 | 312 549 | 358 901 | 379 855 | 537 946 | 536 831 | 375 744 | 349 805 | 200 341 | 1 370 464 | 4 807 773 |
| Выручка за предыдущий год | 333 444 | 389 297 | 421 046 | 408 353 | 634 729 | 637 327 | 606 879 | 605 353 | 656 751 | 1 764 280 | 6 422 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 708 | 76 748 | 62 145 | 28 498 | 96 783 | 100 496 | 231 135 | 255 548 | 456 410 | 393 816 | 1 614 978 |
| Выручка за отчетный год | 389 297 | 421 046 | 408 353 | 634 729 | 637 327 | 639 802 | 605 353 | 656 751 | 893 418 | 6 422 751 | 3 405 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 549 | 358 901 | 379 855 | 537 946 | 536 831 | 518 018 | 349 805 | 200 341 | 499 602 | 6 082 656 | 2 548 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 876 | 266 138 | 244 653 | 246 034 | 188 997 | 141 274 | 48 459 | 42 432 | 5 612 548 | 2 028 897 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 673 | 92 763 | 135 202 | 291 912 | 347 834 | 376 744 | 301 346 | 342 875 | 457 170 | 470 108 | 519 469 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 748 | 62 145 | 28 498 | 96 783 | 100 496 | 121 784 | 255 548 | 456 410 | 393 816 | 340 095 | 857 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 802 | 238 876 | 266 138 | 244 653 | 246 034 | 188 997 | 49 223 | 48 459 | 913 294 | 4 337 665 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 934 | 73 673 | 92 763 | 135 202 | 291 912 | 347 834 | 326 521 | 301 346 | 342 875 | 457 170 | 470 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 824 | 1 228 827 | 2 183 860 | 2 161 275 | 4 573 465 | 9 138 986 | 7 019 161 | 5 586 043 | 8 078 309 | 3 979 400 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 042 149 | 2 057 225 | 1 948 483 | 3 993 960 | 8 557 304 | 6 076 325 | 870 862 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 528 | 45 394 | 23 212 | 40 031 | 105 734 | 245 666 | 861 806 | 1 941 283 | 2 304 868 | 3 273 556 | 3 624 515 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 771 | 44 151 | 54 263 | 18 522 | 12 294 | 18 176 | 18 401 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 405 961 | 1 434 921 | 1 118 888 | 1 136 631 | 4 773 166 | 19 286 | 13 215 150 | 7 419 565 | 1 422 182 | 5 189 255 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 441 770 | 365 694 | 2 461 845 | 1 278 318 | 1 218 570 | 4 580 601 | 347 869 | 14 052 541 | 5 039 390 | 2 211 801 | 6 844 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 325 | 197 824 | 1 228 828 | 2 183 860 | 2 161 275 | 21 105 460 | 9 138 986 | 7 019 161 | 5 586 043 | 8 078 309 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 042 149 | 2 057 225 | 1 948 483 | 19 860 423 | 8 557 304 | 6 076 325 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 620 | 23 528 | 45 394 | 23 212 | 40 031 | 105 734 | 588 095 | 861 806 | 1 941 283 | 2 304 868 | 3 273 556 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 343 | 28 771 | 44 151 | 55 331 | 18 522 | 12 294 | 18 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 307 218 | 4 405 961 | 1 434 921 | 1 118 888 | 1 136 631 | 1 085 707 | 19 286 | 13 215 150 | 7 419 565 | 1 422 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 310 972 | 4 441 770 | 365 694 | 2 460 776 | 1 278 318 | 1 218 570 | 477 988 | 347 869 | 14 052 541 | 5 039 390 | 936 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 008 | 156 811 | 1 232 272 | 2 140 279 | 2 109 383 | 20 783 885 | 8 959 267 | 4 997 424 | 3 695 547 | 7 135 396 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 774 | 33 873 | 8 097 | 54 589 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 477 | 104 | 193 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 790 | 4 120 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 113 050 | 198 | 9 709 | 59 087 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 873 | 8 097 | 54 589 | 131 933 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 250 389 | 390 204 | 374 742 | 788 590 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 250 389 | 390 204 | 374 742 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 200 | 104 | 193 | 138 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 790 | 4 120 | 35 588 | 4 510 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 28 530 | 198 | 9 709 | 59 087 | 637 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 289 | 1 232 272 | 2 140 279 | 2 109 383 | 4 445 956 | 8 959 267 | 4 997 424 | 3 695 547 | 7 136 033 | 3 443 242 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 289 | 1 232 272 | 2 140 279 | 2 109 383 | 4 445 956 | 8 959 267 | 4 997 424 | 3 695 547 | 7 136 033 | 3 443 242 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 008 | 156 811 | 1 232 273 | 2 140 279 | 2 109 383 | 20 783 885 | 8 959 267 | 4 997 424 | 3 695 547 | 7 136 033 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 637 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 4 100 | 4 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 959 | 260 890 | 178 167 | 1 410 438 | 3 450 717 | 5 440 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 973 | 264 990 | 182 267 | 2 884 538 | 4 924 817 | 6 914 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 100 | 4 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | 1 474 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 247 | 1 410 438 | 3 450 717 | 5 440 100 | 9 786 056 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 264 347 | 2 884 538 | 4 924 817 | 6 914 200 | 11 260 156 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 086 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 818 | 1 232 272 | 2 140 279 | 2 109 383 | 4 445 956 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 904 | 1 232 272 | 2 140 279 | 2 109 383 | 4 445 956 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 818 | 1 232 272 | 2 140 279 | 2 109 383 | 4 445 956 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 156 818 | 1 232 272 | 2 140 279 | 2 109 383 | 4 445 956 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 086 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 086 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 530 | 82 723 | 100 000 | 120 000 | 100 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 530 | 82 723 | 100 000 | 120 000 | 100 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 723 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 82 723 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 530 | 100 000 | 120 000 | 100 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 530 | 100 000 | 120 000 | 100 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 260 247 | 183 148 | 2 884 928 | 4 924 817 | 6 914 200 | 11 260 156 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 959 | 266 108 | 183 147 | 2 884 928 | 4 924 817 | 6 914 200 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 208 050 | 137 909 | 85 692 | 38 906 | 612 183 | 8 609 957 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 955 | 496 176 | 392 834 | 879 125 | 853 134 | 719 997 | 708 080 | 4 177 736 | 5 151 700 | 172 962 916 | 140 981 598 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 762 | 496 026 | 392 595 | 630 840 | 613 | 80 223 | 603 656 | 705 436 | 4 407 581 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 635 809 | 590 259 | 925 709 | 976 245 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 472 300 | 297 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | 150 | 239 | 248 285 | 216 712 | 49 515 | 104 424 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 905 | 358 267 | 1 227 469 | 1 493 948 | 767 442 | 681 091 | 1 391 435 | 3 565 553 | 7 137 244 | 164 352 959 | 151 132 596 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 162 | 135 397 | 987 236 | 1 282 986 | 417 812 | 480 489 | 962 764 | 335 277 | 519 430 | 537 992 | 754 458 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 606 | 14 017 | 20 281 | 40 994 | 77 541 | 89 224 | 187 986 | 175 774 | 151 746 | 184 860 | 238 293 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 573 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 367 | 39 790 | 11 117 | 12 746 | 111 378 | 210 042 | 289 268 | 2 604 443 | 1 189 454 | 1 021 289 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 770 | 89 840 | 213 632 | 147 455 | 259 343 | 30 643 | 2 765 234 | 3 861 625 | 251 452 | 570 206 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 041 906 | 1 270 207 | 840 413 | 575 270 | 1 978 454 | 3 469 087 | 14 272 564 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 045 | 1 127 926 | 2 322 041 | 2 138 676 | 2 203 913 | 4 230 041 | 50 022 533 | 86 651 576 | 173 275 087 | 3 286 865 | 16 022 711 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 725 | 4 792 | 1 938 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 415 121 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 500 | 980 000 | 56 619 | 65 270 | 239 475 | 544 809 | 1 810 114 | 3 369 276 | 4 787 316 | 1 928 191 | 16 022 711 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 160 | 18 800 | 2 242 149 | 2 057 225 | 1 948 483 | 3 459 298 | 8 557 304 | 4 074 469 | 3 181 789 | 1 356 736 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 450 385 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 761 100 | 1 516 113 | 1 280 135 | 868 469 | 1 363 500 | 3 654 771 | 48 044 079 | 90 116 442 | 169 806 000 | 8 720 861 | 1 750 147 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 000 | 715 374 | 302 595 | 491 971 | 2 671 161 | 679 047 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 931 113 | 236 320 | 4 700 503 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 761 100 | 585 000 | 53 500 | 778 650 | 1 323 200 | 3 202 421 | 5 010 005 | 14 641 091 | 3 159 744 | 4 022 700 | 1 071 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 286 210 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 536 | 950 000 | 1 470 000 | 2 000 254 | 1 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 950 000 | 2 000 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 470 000 | 1 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 401 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | 254 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 406 | 663 790 | 1 479 917 | 100 000 | 153 636 | 100 000 | 250 000 | 2 007 808 | 3 670 000 | 3 677 337 | 4 123 312 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 106 827 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 103 | 100 000 | 120 000 | 100 000 | 250 000 | 3 670 000 | 2 375 600 | 4 123 312 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 556 963 | 1 479 917 | 2 007 808 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 303 | 33 636 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 932 | 197 354 | 555 384 | 772 469 | 514 176 | 1 045 099 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 263 568 | 2 333 281 | 231 231 | 51 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 605,4 млн ₽ | 656,8 млн ₽ | 893,4 млн ₽ | 6,42 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,45 млрд ₽ | 8,96 млрд ₽ | 5,00 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ | 7,14 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ | ||
| Активы | 11,33 млрд ₽ | 45,55 млрд ₽ | 52,60 млрд ₽ | 52,18 млрд ₽ | 56,67 млрд ₽ | 55,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 45,43 млрд ₽ | 50,47 млрд ₽ | 50,50 млрд ₽ | 55,26 млрд ₽ | 54,58 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,5 % | +36,0 % | +618,9 % | -47,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,89 | 151,02 | 11,91 | 25,10 | 88,01 | 105,80 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,81 | 150,83 | 11,58 | 24,93 | 87,14 | 104,62 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 46,67 | 134,78 | 9,43 | 17,42 | 50,42 | 80,78 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,14 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 8,0 % | -21,7 % | 4,7 % | 87,4 % | 59,6 % | 11,3 % ▲ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1 480,0 % | 760,9 % | 413,6 % | 111,1 % | 101,1 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,2 % | 19,7 % | 9,5 % | 7,1 % | 12,6 % | 6,2 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,7 % | 9,9 % | 7,3 % | 12,9 % | 6,3 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,06 | 0,06 ▲ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 192 дн. | 2 311 дн. | 2 300 дн. | 431 дн. | 768 дн. | 387 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 105,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 101,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 647).