Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬСОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬСОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 525 | 404 413 | 735 488 | 487 333 | 481 461 | 471 282 | 692 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 567 | 166 576 | 573 258 | 391 100 | 391 357 | 391 039 | 608 713 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 567 | 24 522 | 431 204 | 26 526 | 25 064 | 22 547 | 18 612 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 054 | 142 054 | 364 574 | 364 574 | 364 574 | 585 097 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 719 | 3 918 | 5 004 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 958 | 237 837 | 162 230 | 96 233 | 90 104 | 80 243 | 83 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 280 | 4 298 | 71 471 | 5 063 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 875 | 232 374 | 9 795 | 3 477 | 6 020 | 1 699 | 8 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 1 065 | 2 904 | 2 102 | 694 | 3 204 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 100 | 78 060 | 85 591 | 83 390 | 75 340 | 75 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 809 | 31 525 | 404 413 | 735 488 | 487 333 | 481 461 | 471 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 609 | 24 567 | 166 576 | 573 258 | 391 100 | 391 357 | 391 039 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 609 | 24 567 | 24 522 | 431 204 | 26 526 | 25 064 | 22 547 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 054 | 142 054 | 364 574 | 364 574 | 364 574 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 719 | 3 918 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 200 | 6 958 | 237 837 | 162 230 | 96 233 | 90 104 | 80 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 325 | 4 280 | 4 298 | 71 471 | 5 064 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 1 875 | 232 374 | 9 795 | 3 477 | 6 020 | 1 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 103 | 1 065 | 2 904 | 2 102 | 694 | 3 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | 100 | 100 | 78 060 | 85 590 | 83 390 | 75 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 525 | 404 413 | 735 488 | 487 333 | 481 461 | 471 282 | 692 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 51 407 | 55 923 | 55 971 | 48 995 | 58 197 | 105 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 51 397 | 55 913 | 55 961 | 48 985 | 58 187 | 105 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 320 | 173 077 | 632 042 | 416 888 | 418 740 | 395 625 | 349 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 320 | 173 077 | 632 042 | 416 888 | 418 740 | 395 625 | 349 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 179 929 | 47 523 | 14 474 | 13 726 | 17 460 | 237 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 141 250 | 20 783 | 2 370 | 3 334 | 5 925 | 226 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 38 679 | 26 740 | 12 104 | 10 392 | 11 536 | 10 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 809 | 31 525 | 404 413 | 735 488 | 487 333 | 481 461 | 471 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 51 407 | 55 923 | 55 971 | 48 995 | 58 197 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 51 397 | 55 913 | 55 961 | 48 985 | 58 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 757 | 31 320 | 173 077 | 632 042 | 416 888 | 418 740 | 395 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 757 | 31 320 | 173 077 | 632 042 | 416 888 | 418 740 | 395 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 160 | 179 929 | 47 523 | 14 474 | 13 726 | 17 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 141 250 | 20 782 | 2 370 | 3 334 | 5 925 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 142 | 38 679 | 26 740 | 12 104 | 10 392 | 11 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 2 250 | 26 259 | 27 516 | 45 700 | 53 629 | 51 528 |
| Выручка за предыдущий год | 508 | 2 260 | 26 304 | 54 629 | 51 021 | 58 173 | 57 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 | 10 | 45 | 27 113 | 5 321 | 4 544 | 6 019 |
| Выручка за отчетный год | 2 260 | 26 304 | 54 629 | 51 021 | 58 173 | 57 547 | 60 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 250 | 26 259 | 27 516 | 45 700 | 53 629 | 51 528 | 54 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 19 574 | 41 771 | 52 068 | 49 820 | 51 081 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 736 | 7 728 | 475 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 108 | 188 | 214 | 3 454 | 1 561 | 1 708 | 2 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 45 | 27 113 | 5 321 | 4 544 | 6 019 | 6 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 142 | 19 574 | 41 771 | 52 068 | 49 820 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 736 | 7 728 | 3 454 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 365 | 2 108 | 188 | 214 | 475 | 1 561 | 1 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 64 215 | 4 525 | 60 | 7 007 | 45 964 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 2 | 409 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 23 621 | 26 768 | 98 566 | 60 723 | 60 196 | 65 787 |
| Прочие доходы за отчетный год | 295 198 | 32 403 | 543 619 | 30 035 | 76 942 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 162 699 | 21 093 | 486 764 | 35 | 12 652 | 16 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 64 215 | 4 525 | 60 | 7 007 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 15 | 2 | 409 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 621 | 26 768 | 98 566 | 60 723 | 60 196 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 198 | 32 403 | 543 619 | 30 035 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 92 | 162 699 | 21 093 | 486 764 | 35 | 12 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 9 202 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 13 | 12 844 | 8 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 719 | 2 199 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 12 844 | 8 | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 3 601 | 10 279 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 601 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 719 | 2 199 | 1 086 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 9 202 | 47 048 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 9 202 | 47 048 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 9 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 51 397 | 55 913 | 48 985 | 58 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 | 51 407 | 55 923 | 48 995 | 58 197 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 51 397 | 55 914 | 55 961 | 48 985 | 105 235 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 | 51 407 | 55 924 | 55 971 | 48 995 | 105 245 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 47 048 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 47 048 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 47 048 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 | 51 362 | 4 517 | 48 | 47 048 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 197 | 105 245 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 995 | 58 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 096 | 391 593 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 233 | 379 359 | 52 543 | 563 627 | 69 093 | 61 152 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 233 | 546 668 | 67 982 | 60 647 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 045 | 52 543 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 314 | 16 959 | 1 100 | 505 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 457 | 294 263 | 69 909 | 172 034 | 74 963 | 80 011 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 398 | 74 188 | 14 279 | 32 624 | 4 506 | 7 189 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 | 169 | 136 | 417 | 494 | 790 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 961 | 20 866 | 119 956 | 59 028 | 66 515 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 100 | 11 752 | 6 | 662 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 890 | 194 845 | 22 876 | 19 031 | 1 245 | 4 406 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 802 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 | 228 875 | 20 | 5 802 | 32 600 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 632 | 20 | 5 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 802 | 27 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 228 875 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 929 | 495 292 | 222 520 | 225 623 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 228 875 | 463 929 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 140 054 | 222 520 | 220 523 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 31 363 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 325 | 284 163 | 283 226 | 2 578 | 208 688 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 325 | 486 593 | 694 079 | 356 669 | 14 673 | 233 973 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 325 | 486 593 | 684 367 | 356 669 | 14 673 | 233 973 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 212 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 430 | 410 853 | 526 635 | 12 095 | 25 285 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 430 | 410 853 | 507 385 | 12 095 | 25 285 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 | 962 | 2 510 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 396 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 471,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.