Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭДФАКТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭДФАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 722 | 150 106 | 170 577 | 208 537 | 80 288 | 204 703 | 179 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 899 | 20 784 | 26 057 | 19 697 | 22 132 | 31 482 | 47 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 007 | 806 | 1 367 | 1 450 | 1 341 | 1 001 | 819 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 688 | 13 466 | 15 813 | 10 866 | 14 258 | 22 827 | 36 311 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 6 365 | 7 448 | 7 381 | 5 780 | 7 210 | 8 478 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 112 | 1 429 | 753 | 444 | 2 066 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 167 823 | 129 323 | 144 520 | 188 840 | 58 156 | 173 221 | 132 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 263 | 95 | 108 | 1 952 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 102 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 405 | 42 691 | 31 610 | 39 330 | 43 865 | 71 120 | 59 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 417 | 86 630 | 112 647 | 149 414 | 14 183 | 100 047 | 73 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 639 | 184 722 | 150 106 | 170 577 | 208 537 | 80 288 | 204 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 018 | 16 899 | 20 783 | 26 057 | 19 697 | 22 132 | 31 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 208 | 1 007 | 806 | 1 367 | 1 450 | 1 341 | 1 001 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 738 | 15 688 | 13 466 | 15 813 | 10 866 | 14 258 | 22 827 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 037 | 169 | 6 364 | 7 448 | 7 381 | 5 780 | 7 210 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 1 429 | 753 | 444 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 621 | 167 823 | 129 323 | 144 520 | 188 840 | 58 156 | 173 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 1 | 263 | 95 | 108 | 1 952 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 342 | 32 405 | 42 691 | 31 610 | 39 330 | 43 865 | 71 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 224 | 135 417 | 86 630 | 112 647 | 149 414 | 14 183 | 100 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 722 | 150 106 | 170 577 | 208 537 | 80 288 | 204 703 | 179 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 781 | 90 780 | 95 985 | 134 337 | 29 008 | 133 260 | 86 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 774 | 90 772 | 95 976 | 134 328 | 28 999 | 133 251 | 86 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 17 | 1 003 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 17 | 1 003 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 933 | 59 319 | 74 584 | 74 193 | 51 259 | 71 426 | 92 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 933 | 29 041 | 38 557 | 37 773 | 22 710 | 35 480 | 50 484 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 278 | 36 027 | 36 420 | 28 549 | 35 946 | 42 345 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 639 | 184 722 | 150 106 | 170 577 | 208 537 | 80 288 | 204 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 931 | 146 781 | 90 779 | 95 985 | 134 337 | 29 007 | 133 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 923 | 146 774 | 90 771 | 95 976 | 134 328 | 28 998 | 133 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 17 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 699 | 37 933 | 59 319 | 74 584 | 74 193 | 51 259 | 71 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 535 | 37 933 | 29 041 | 38 557 | 37 773 | 22 710 | 35 480 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 162 | 30 278 | 36 027 | 36 420 | 28 549 | 35 946 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 771 | 272 464 | 314 941 | 125 006 | 118 989 | 149 564 | 151 035 |
| Выручка за предыдущий год | 452 569 | 503 892 | 573 988 | 616 611 | 595 705 | 598 071 | 731 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 798 | 231 428 | 259 047 | 491 605 | 476 716 | 448 507 | 580 581 |
| Выручка за отчетный год | 503 892 | 573 988 | 616 611 | 595 705 | 598 071 | 731 616 | 827 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 464 | 314 941 | 353 213 | 118 989 | 149 564 | 151 035 | 43 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 458 | 84 559 | 125 006 | 118 989 | 149 564 | 151 035 | 43 466 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 006 | 230 382 | 228 207 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 428 | 259 047 | 263 398 | 476 716 | 448 507 | 580 581 | 784 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 294 | 93 458 | 84 559 | 125 006 | 118 989 | 149 564 | 151 035 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 477 | 179 006 | 230 382 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 444 | 91 803 | 155 779 | 123 013 | 144 873 | 134 950 | 44 661 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 992 | 6 228 | 7 841 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 551 | 5 112 | 2 384 | 4 026 | 5 130 | 2 913 | 3 375 |
| Прочие доходы за отчетный год | 333 | 393 | 24 594 | 2 965 | 27 | 1 376 | 12 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 890 | 4 489 | 4 046 | 2 967 | 9 848 | 20 374 | 14 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 545 | 99 444 | 91 803 | 155 779 | 123 013 | 144 873 | 134 950 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 911 | 3 992 | 6 228 | 7 841 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 672 | 3 551 | 5 112 | 2 384 | 4 026 | 5 130 | 2 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 333 | 393 | 24 594 | 2 965 | 27 | 1 376 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 339 | 1 890 | 4 489 | 4 046 | 2 967 | 9 848 | 20 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 535 | 79 850 | 73 998 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 563 | 17 727 | 24 000 | 31 557 | 24 595 | 27 586 | 32 132 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 195 | 1 084 | 67 | 1 430 | |||
| Прочее за предыдущий год | 100 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 727 | 24 000 | 31 557 | 24 595 | 27 586 | 32 132 | 11 996 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 295 | 556 | 683 | 60 | 226 | 3 707 | 2 783 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 99 | 295 | 556 | 683 | 60 | 226 | 3 707 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 195 | 1 084 | 1 601 | 1 430 | 1 268 | ||
| Прочее за отчетный год | 100 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 850 | 73 998 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 | 32 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 850 | 73 998 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 | 32 774 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 535 | 79 850 | 73 998 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 923 | 146 773 | 90 771 | 95 976 | 134 328 | 28 998 | 133 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 931 | 146 781 | 90 779 | 95 985 | 134 337 | 29 007 | 133 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 774 | 90 772 | 95 976 | 134 328 | 28 999 | 133 251 | 86 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 782 | 90 780 | 95 985 | 134 337 | 29 008 | 133 260 | 86 034 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 851 | 73 999 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 | 32 774 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 851 | 73 999 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 | 32 774 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 851 | 73 999 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 | 32 774 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 851 | 73 999 | 125 206 | 98 351 | 115 671 | 104 253 | 32 774 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 130 000 | 120 000 | 60 000 | 221 000 | 80 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 000 | 130 000 | 120 000 | 60 000 | 221 000 | 80 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | 130 000 | 120 000 | 60 000 | 221 000 | 80 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 55 000 | 130 000 | 120 000 | 60 000 | 221 000 | 80 000 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 781 | 90 780 | 95 985 | 134 337 | 29 008 | 133 260 | 86 034 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 933 | 146 781 | 90 779 | 95 985 | 134 336 | 29 007 | 133 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 829 | 78 971 | 124 040 | 105 716 | 106 609 | 108 290 | 87 540 |
| Поступления – всего за отчетный год | 499 208 | 575 443 | 625 095 | 601 675 | 602 373 | 719 933 | 836 834 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 499 208 | 571 929 | 618 936 | 596 860 | 597 634 | 716 968 | 830 949 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 514 | 5 797 | 4 815 | 4 739 | 2 965 | 5 885 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 428 379 | 496 472 | 501 055 | 495 959 | 495 764 | 611 643 | 749 294 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 188 161 | 224 250 | 182 325 | 196 349 | 176 656 | 247 114 | 334 023 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 521 | 165 906 | 224 419 | 262 558 | 283 653 | 311 710 | 384 556 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 577 | 25 338 | 31 501 | 29 227 | 29 679 | 33 472 | 12 954 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 120 | 80 978 | 62 810 | 5 606 | 5 089 | 19 347 | 17 761 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 864 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 001 | 11 341 | 9 936 | 391 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 391 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 001 | 11 341 | 9 896 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 571 | 9 477 | 11 724 | 7 690 | 14 703 | 23 465 | 40 058 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 571 | 9 477 | 11 724 | 7 690 | 14 703 | 23 465 | 40 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 000 | 130 000 | 120 000 | 60 000 | 221 000 | 80 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | 130 000 | 120 000 | 60 000 | 221 000 | 80 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 259 | 2 252 | 38 026 | 84 825 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 379 | 23 765 | 1 039 | 5 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74,0 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 115,7 млн ₽ |
| Активы | 150,1 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 2,55 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 2,54 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 2,01 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,3 % | 47,2 % | 144,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.