Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ - 91", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ - 91"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 489 | 3 073 | 2 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 30 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 30 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 362 | 3 043 | 2 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 341 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 633 | 2 697 | 2 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 5 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 423 | 2 489 | 3 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 126 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | 126 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 114 | 2 363 | 3 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 | 594 | 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 956 | 1 634 | 2 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 135 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 489 | 3 073 | 2 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 565 | 250 | 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 924 | 2 823 | 2 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 924 | 2 823 | 2 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 423 | 2 489 | 3 073 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 946 | 565 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 477 | 1 924 | 2 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | 1 924 | 2 823 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 14 719 | 8 859 | 9 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 837 | 9 343 | 10 409 |
| Выручка за отчетный год | 8 859 | 9 325 | 9 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 343 | 10 409 | 9 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 25 | 140 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 292 | 2 869 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 792 | 1 760 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 16 | 25 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 291 | 1 292 | 2 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 997 | 792 | 1 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 13 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 3 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 17 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 17 | 112 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 946 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 565 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 564 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 701 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 137 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 565 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,08 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,96 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,08 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 11,29 | 5,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 6,8 % | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.