Финансы ООО "ПТФ "ВЕНТАМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВЕНТАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 178 | 24 071 | 24 217 | 18 356 | 20 919 | 9 189 | 9 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 | 216 | 193 | 132 | 75 | 25 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 216 | 193 | 132 | 75 | 25 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 949 | 23 855 | 24 024 | 18 224 | 20 844 | 9 163 | 9 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 414 | 894 | 2 305 | 1 276 | 3 458 | 534 | 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 866 | 6 797 | 4 685 | 9 272 | 8 444 | 4 694 | 7 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 669 | 16 164 | 17 034 | 7 676 | 8 942 | 3 935 | 1 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 986 | 24 178 | 24 071 | 24 217 | 18 356 | 20 919 | 9 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 229 | 216 | 193 | 132 | 75 | 25 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 | 229 | 216 | 193 | 132 | 75 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 722 | 23 949 | 23 855 | 24 024 | 18 224 | 20 844 | 9 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 500 | 1 414 | 894 | 2 305 | 1 276 | 3 458 | 534 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 875 | 4 866 | 6 797 | 4 685 | 9 272 | 8 444 | 4 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 347 | 17 669 | 16 164 | 17 034 | 7 676 | 8 942 | 3 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 178 | 24 071 | 24 217 | 18 356 | 20 919 | 9 189 | 9 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 577 | 14 116 | 15 253 | 16 239 | 12 911 | 8 045 | 7 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 601 | 9 954 | 8 965 | 2 117 | 8 008 | 1 144 | 1 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 601 | 9 954 | 8 965 | 2 117 | 8 008 | 1 144 | 1 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 986 | 24 178 | 24 071 | 24 217 | 18 356 | 20 919 | 9 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 475 | 13 577 | 14 116 | 15 253 | 16 239 | 12 911 | 8 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 511 | 10 601 | 9 954 | 8 965 | 2 117 | 8 008 | 1 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 511 | 10 601 | 9 954 | 8 965 | 2 117 | 8 008 | 1 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 266 | 4 218 | 2 494 | 9 376 | 1 646 | 2 053 | 680 |
| Выручка за предыдущий год | 44 213 | 63 791 | 61 263 | 71 263 | 53 376 | 64 660 | 66 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 053 | 59 573 | 58 769 | 61 887 | 51 730 | 62 607 | 66 115 |
| Выручка за отчетный год | 63 791 | 61 263 | 71 263 | 53 376 | 64 660 | 66 795 | 35 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 494 | 9 376 | 1 646 | 2 053 | 680 | 146 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 494 | 9 376 | 1 646 | 2 053 | 680 | 146 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 573 | 58 769 | 61 887 | 51 730 | 62 607 | 66 115 | 35 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 218 | 2 494 | 9 376 | 1 646 | 2 053 | 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 966 | 8 874 | 1 601 | 2 090 | 276 | 27 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 38 | 23 | 364 | 84 | 36 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 1 566 | 525 | 409 | 47 | 440 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 3 878 | 966 | 8 874 | 1 601 | 2 090 | 276 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | 38 | 23 | 364 | 84 | 36 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 347 | 1 566 | 525 | 409 | 47 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 287 | 3 102 | 538 | 7 041 | 1 176 | 1 672 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 776 | 428 | 1 833 | 424 | 418 | 142 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 776 | 428 | 1 833 | 424 | 418 | 142 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 102 | 538 | 7 041 | 1 177 | 1 672 | 134 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 102 | 538 | 7 041 | 1 177 | 1 672 | 134 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 134 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 2,68 | 8,61 | 2,60 | 8,01 | 5,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 2,42 | 8,01 | 2,17 | 7,54 | 4,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 1,90 | 3,63 | 1,12 | 3,44 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,63 | 0,88 | 0,62 | 0,88 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,59 | 0,13 | 0,62 | 0,14 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 29,1 % | 6,4 % | 8,0 % | 1,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 46,2 % | 7,2 % | 13,0 % | 1,7 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 20 дн. | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.