Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЭЙС ТЕЛЕКОМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЭЙС ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 534 | 571 852 | 592 336 | 770 361 | 712 902 | 822 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 219 | 334 528 | 351 263 | 361 651 | 384 447 | 460 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 803 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 926 | 150 679 | 156 769 | 159 988 | 167 415 | 210 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 099 | 5 849 | 14 729 | 21 239 | 26 458 | 42 114 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 386 | 178 000 | 178 000 | 178 000 | 190 400 | 206 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 765 | 2 424 | 175 | 1 454 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 315 | 237 324 | 241 073 | 408 710 | 328 455 | 361 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 331 | 6 952 | 9 875 | 19 777 | 71 856 | 52 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 997 | 69 | 359 | 600 | 31 | 1 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 282 | 212 396 | 223 703 | 249 057 | 233 890 | 281 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 964 | 3 592 | 3 322 | 1 608 | 2 407 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 042 | 8 765 | 3 708 | 135 054 | 18 248 | 22 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 699 | 5 550 | 106 | 2 614 | 2 023 | 3 865 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 327 073 | 494 826 | 571 852 | 592 336 | 770 361 | 712 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 998 | 156 800 | 334 528 | 351 263 | 361 651 | 384 448 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 226 | 380 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 879 | 132 568 | 150 679 | 156 769 | 159 988 | 167 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 879 | 7 052 | 5 849 | 14 729 | 21 239 | 26 458 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 800 | 178 000 | 178 000 | 178 000 | 190 400 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 765 | 2 424 | 175 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 075 | 338 026 | 237 324 | 241 073 | 408 710 | 328 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 274 | 5 411 | 6 952 | 9 875 | 19 777 | 71 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 298 | 69 | 359 | 600 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 564 | 185 170 | 212 396 | 223 703 | 249 057 | 233 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 20 565 | 3 592 | 3 322 | 1 608 | 2 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 344 | 119 202 | 8 765 | 3 708 | 135 054 | 18 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 094 | 7 678 | 5 550 | 106 | 2 614 | 2 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 534 | 571 852 | 592 336 | 770 361 | 712 903 | 822 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 614 | 157 687 | 262 528 | 354 458 | 399 168 | 334 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 114 | 77 028 | 168 958 | 213 668 | 149 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 119 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 119 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 920 | 414 165 | 279 688 | 415 903 | 313 736 | 487 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 115 | 104 919 | 109 507 | 91 034 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 920 | 314 050 | 279 688 | 290 739 | 187 965 | 384 461 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 245 | 16 262 | 12 280 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 327 073 | 494 826 | 571 852 | 592 335 | 770 361 | 712 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 235 | 286 858 | 157 687 | 262 528 | 354 458 | 399 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 735 | 101 358 | 77 028 | 168 958 | 213 668 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 119 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 119 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 838 | 207 968 | 414 165 | 279 688 | 415 903 | 313 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 115 | 104 919 | 109 507 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 838 | 207 968 | 314 050 | 279 688 | 290 739 | 187 965 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 245 | 16 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 149 | 441 620 | 300 030 | 272 167 | 285 729 | 331 742 |
| Выручка за предыдущий год | 697 731 | 891 663 | 834 321 | 841 650 | 927 735 | 916 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 394 582 | 450 043 | 534 291 | 569 483 | 642 006 | 584 498 |
| Выручка за отчетный год | 777 101 | 834 321 | 841 650 | 927 735 | 916 240 | 953 379 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 170 | 300 030 | 272 167 | 285 729 | 331 742 | 282 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 167 | 151 186 | 152 966 | 156 080 | 204 086 | 126 205 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 9 361 | 9 053 | 9 418 | 14 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 844 | 109 840 | 120 596 | 118 238 | 141 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 481 931 | 534 291 | 569 483 | 642 006 | 584 498 | 671 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 149 | 313 459 | 151 186 | 152 966 | 156 080 | 204 086 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 | 9 361 | 9 053 | 9 418 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 066 | 148 844 | 109 840 | 120 596 | 118 238 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 419 | 146 386 | 132 296 | 148 599 | 144 358 | 108 172 |
| Проценты к получению за отчетный год | 340 | 3 476 | 800 | 1 222 | 937 | 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 724 | 115 | 14 290 | 7 791 | 10 953 | 9 070 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 193 | 33 354 | 22 019 | 39 235 | 23 444 | 18 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 557 | 41 515 | 29 199 | 40 147 | 73 156 | 27 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 601 | 296 953 | 146 386 | 132 296 | 148 599 | 144 358 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 214 | 2 624 | 3 476 | 800 | 1 222 | 937 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 115 | 14 290 | 7 791 | 10 953 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 788 | 7 875 | 33 354 | 22 019 | 39 235 | 23 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 550 | 27 005 | 41 515 | 29 199 | 40 147 | 73 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 397 | 236 278 | 116 588 | 104 841 | 118 429 | 114 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 195 | 60 671 | 29 798 | 27 455 | 30 170 | 29 648 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 502 | 29 798 | 27 455 | 30 170 | 29 648 | 22 789 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 427 | 520 | 996 | 777 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 884 | 1 285 | 520 | 450 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 908 | 116 588 | 104 841 | 118 429 | 114 710 | 85 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 908 | 116 588 | 104 841 | 118 429 | 114 710 | 85 383 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 397 | 236 278 | 116 588 | 104 841 | 118 429 | 114 710 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 735 | 101 358 | 77 028 | 168 958 | 213 668 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 271 235 | 286 858 | 157 687 | 262 528 | 354 458 | 399 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 | 185 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 114 | 77 028 | 168 958 | 213 668 | 149 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 251 614 | 157 687 | 262 528 | 354 458 | 399 168 | 334 550 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 908 | 116 588 | 104 841 | 118 430 | 114 710 | 85 382 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 908 | 116 588 | 104 841 | 118 430 | 114 710 | 85 382 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 908 | 116 588 | 104 841 | 118 430 | 114 710 | 85 382 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 908 | 116 588 | 104 841 | 118 430 | 114 710 | 85 382 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 529 | 245 759 | 26 500 | 70 000 | 150 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 243 529 | 245 759 | 26 500 | 70 000 | 150 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 529 | 245 759 | 26 500 | 70 000 | 150 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 243 529 | 245 759 | 26 500 | 70 000 | 150 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 614 | 157 687 | 262 528 | 374 703 | 415 431 | 346 830 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 235 | 286 858 | 157 687 | 262 529 | 374 703 | 415 431 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 239 853 | 674 | 122 408 | 183 504 | 29 742 | 157 495 |
| Поступления – всего за отчетный год | 767 658 | 929 711 | 1 063 878 | 1 161 762 | 1 043 858 | 1 067 015 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 748 917 | 921 675 | 999 339 | 1 016 003 | 1 034 285 | 1 060 126 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 137 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 604 | 8 036 | 64 539 | 145 759 | 9 573 | 6 889 |
| Платежи – всего за отчетный год | 527 805 | 929 037 | 941 470 | 978 258 | 1 014 116 | 909 520 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 439 | 524 427 | 655 646 | 617 512 | 724 732 | 641 050 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 877 | 97 679 | 87 320 | 92 185 | 91 608 | 103 555 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 382 | 1 365 | 10 543 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 500 | 60 365 | 32 846 | 26 005 | 35 705 | 25 639 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 989 | 246 566 | 165 658 | 235 174 | 160 706 | 128 733 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 001 | 29 185 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 001 | 44 884 | 313 | 38 779 | 8 005 | 2 705 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 020 | 43 | 37 065 | 165 | 191 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 39 864 | 270 | 1 714 | 6 760 | 2 407 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 107 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 080 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 15 699 | 49 449 | 86 446 | 71 722 | 87 712 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 549 | 39 950 | 86 446 | 59 322 | 87 712 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 400 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 4 150 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 499 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 483 | 100 010 | 55 600 | 116 000 | 8 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 483 | 100 010 | 55 600 | 116 000 | 8 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 246 661 | 249 047 | 132 606 | 120 328 | 82 335 | 75 895 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 231 353 | 249 037 | 22 615 | 58 719 | 77 335 | 50 895 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 308 | 10 | 109 991 | 61 609 | 5 000 | 25 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 676 | 131 509 | 4 593 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 025 | 8 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 223,9 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 114,7 млн ₽ |
| Активы | 378,5 млн ₽ | 592,3 млн ₽ | 712,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 0,86 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 0,82 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,2 % | 17,7 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 6 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.