Финансы ООО "ТРАНСМИКРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМИКРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 438 | 10 453 | 7 207 | 8 331 | 9 691 | 12 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 305 | 3 233 | 3 177 | 3 234 | 3 202 | 8 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 6 | 3 177 | 8 129 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 282 | 3 227 | 3 234 | 3 202 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 133 | 7 220 | 4 030 | 5 097 | 6 489 | 4 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 56 | 56 | 57 | 83 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 644 | 648 | 724 | 734 | 2 257 | 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 431 | 6 516 | 3 250 | 4 306 | 4 149 | 3 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 587 | 9 438 | 10 453 | 7 207 | 8 331 | 9 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 172 | 3 305 | 3 233 | 3 177 | 3 234 | 3 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 23 | 3 233 | 3 202 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 094 | 3 282 | 3 177 | 3 234 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 415 | 6 133 | 7 220 | 4 030 | 5 097 | 6 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 55 | 56 | 56 | 57 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 674 | 644 | 648 | 724 | 734 | 2 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 690 | 5 431 | 6 516 | 3 250 | 4 306 | 4 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 438 | 10 453 | 7 207 | 8 331 | 9 691 | 12 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 748 | 5 803 | 6 347 | 7 684 | 9 438 | 11 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 876 | 8 876 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 690 | 4 650 | 860 | 647 | 253 | 1 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 690 | 4 650 | 860 | 647 | 253 | 1 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 587 | 9 438 | 10 453 | 7 207 | 8 331 | 9 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 377 | 5 748 | 5 803 | 6 347 | 7 684 | 9 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 876 | 8 876 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 210 | 3 690 | 4 650 | 860 | 647 | 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 210 | 3 690 | 4 650 | 860 | 647 | 253 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 000 | 14 000 | 500 | 1 043 | 1 713 | 1 951 |
| Выручка за предыдущий год | 13 000 | 14 000 | 12 800 | 26 850 | 35 700 | 36 000 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 300 | 25 807 | 33 987 | 34 049 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 000 | 12 800 | 26 850 | 35 700 | 36 000 | 36 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 000 | 12 800 | 1 043 | 1 713 | 1 951 | 2 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 464 | 500 | 1 043 | 1 713 | 1 951 | 2 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 536 | 12 300 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 807 | 33 987 | 34 049 | 33 835 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 206 | 464 | 500 | 1 043 | 1 713 | 1 951 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 794 | 13 536 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 819 | 1 698 | 2 127 | 2 216 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 61 | 58 | 58 | 325 | 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 359 | 282 | 73 | 149 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 225 | 202 | 819 | 1 698 | 2 127 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 67 | 61 | 58 | 58 | 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 1 009 | 359 | 282 | 73 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 | 55 | 544 | 1 337 | 1 754 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 151 | 147 | 275 | 361 | 373 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 147 | 275 | 361 | 373 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 544 | 1 337 | 1 754 | 1 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 544 | 1 337 | 1 754 | 1 855 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 544 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69 | 7,88 | 25,65 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,62 | 7,79 | 25,32 | 3,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,78 | 6,66 | 16,40 | 2,93 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 16,0 % | 18,1 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | 17,4 % | 18,6 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.