Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЛАСС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЛАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 298 815 | 1 668 956 | 1 713 146 | 1 971 023 | 2 924 393 | 2 667 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 583 | 118 226 | 124 065 | 147 095 | 158 551 | 179 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 49 | 41 | 32 | 25 | 18 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 211 | 1 107 | 4 089 | 7 273 | 12 189 | 15 224 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 292 | 99 576 | 114 459 | 133 339 | 138 527 | 154 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 097 | 1 097 | 1 209 | 1 209 | 1 209 | 1 709 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 916 | 16 396 | 4 266 | 5 241 | 6 601 | 7 459 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 186 232 | 1 550 730 | 1 589 081 | 1 823 928 | 2 765 842 | 2 488 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 643 | 1 019 016 | 750 539 | 459 718 | 690 775 | 994 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 277 | 820 | 1 407 | 229 | 2 987 | 24 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 054 | 191 706 | 385 539 | 354 375 | 384 027 | 229 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 776 854 | 334 900 | 307 458 | 993 820 | 908 109 | 543 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 673 | 2 167 | 142 507 | 14 784 | 778 942 | 693 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 731 | 2 121 | 1 631 | 1 001 | 1 003 | 2 875 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 959 816 | 1 528 637 | 1 668 956 | 1 713 146 | 1 971 023 | 2 924 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 285 | 119 106 | 118 226 | 124 065 | 147 095 | 158 551 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 58 | 49 | 41 | 32 | 25 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 745 | 5 222 | 1 107 | 4 089 | 7 273 | 12 189 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 102 357 | 102 227 | 99 576 | 114 459 | 133 339 | 138 527 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 209 | 1 209 | 1 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 016 | 10 501 | 16 396 | 4 266 | 5 241 | 6 601 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 854 530 | 1 409 531 | 1 550 730 | 1 589 081 | 1 823 928 | 2 765 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 515 | 808 967 | 1 019 016 | 750 539 | 459 718 | 690 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 585 | 17 864 | 820 | 1 407 | 229 | 2 987 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 279 | 171 460 | 191 706 | 385 539 | 354 375 | 384 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 332 747 | 406 440 | 334 900 | 307 458 | 993 820 | 908 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 578 | 2 900 | 2 167 | 142 507 | 14 784 | 778 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 825 | 1 901 | 2 121 | 1 631 | 1 001 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 298 815 | 1 668 956 | 1 713 146 | 1 971 023 | 2 924 394 | 2 667 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 600 562 | 832 983 | 1 143 658 | 1 563 704 | 1 783 236 | 2 368 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 621 | 6 621 | 6 621 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 315 | 1 315 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 28 037 | 28 037 | 28 037 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 987 | 988 | 988 | 993 | 993 | 993 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 585 052 | 817 472 | 1 128 183 | 1 526 774 | 1 746 306 | 2 331 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 14 | 20 | 189 | 368 | 528 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | 20 | 189 | 368 | 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 698 239 | 835 958 | 569 467 | 407 130 | 1 140 790 | 299 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 216 | 86 476 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 663 584 | 761 451 | 455 303 | 296 367 | 1 110 787 | 266 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 511 | 4 623 | 4 179 | 3 736 | 3 292 | 2 848 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 570 | 69 884 | 15 769 | 20 551 | 26 711 | 30 230 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 574 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 959 816 | 1 528 637 | 1 668 956 | 1 713 146 | 1 971 023 | 2 924 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 185 | 774 360 | 832 983 | 1 143 658 | 1 563 704 | 1 783 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 578 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 621 | 6 621 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 315 | 1 315 | 1 315 | 1 279 | 1 279 | 1 279 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 620 | 6 620 | 6 620 | 28 037 | 28 037 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 460 | 988 | 988 | 988 | 993 | 993 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 531 832 | 758 849 | 817 472 | 1 128 183 | 1 526 774 | 1 746 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 14 | 20 | 189 | 368 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 14 | 20 | 189 | 368 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 631 | 754 269 | 835 958 | 569 467 | 407 130 | 1 140 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 216 | 86 476 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 568 | 699 728 | 761 451 | 455 303 | 296 367 | 1 110 787 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 955 | 5 067 | 4 623 | 4 179 | 3 736 | 3 292 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 958 | 49 474 | 69 884 | 15 769 | 20 551 | 26 711 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 346 | 198 599 | 87 741 | 291 504 | 563 425 | 377 526 |
| Выручка за предыдущий год | 1 971 219 | 1 453 764 | 956 896 | 2 192 572 | 2 130 944 | 1 597 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 865 873 | 1 255 165 | 869 155 | 1 901 068 | 1 567 519 | 1 219 929 |
| Выручка за отчетный год | 1 487 078 | 956 896 | 2 192 572 | 2 130 944 | 1 597 455 | 2 755 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 611 | 87 741 | 291 504 | 563 425 | 377 526 | 649 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 360 | 85 539 | 288 186 | 559 848 | 370 851 | 642 679 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 251 | 2 202 | 3 318 | 3 577 | 6 675 | 6 719 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 395 467 | 869 155 | 1 901 068 | 1 567 519 | 1 219 929 | 2 105 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 679 | 196 454 | 85 539 | 288 186 | 559 848 | 370 851 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 667 | 2 145 | 2 202 | 3 318 | 3 577 | 6 675 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 244 | 85 257 | 389 934 | 500 494 | 384 076 | 832 502 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 018 | 2 640 | 4 683 | 2 987 | 31 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 563 | 571 025 | 578 006 | 826 646 | 1 142 378 | 536 594 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 679 | 575 325 | 478 898 | 890 683 | 1 132 140 | 377 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 596 | 218 846 | 85 257 | 389 934 | 500 494 | 384 076 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 018 | 2 640 | 4 683 | 2 987 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 792 705 | 1 547 360 | 571 025 | 578 006 | 826 646 | 1 142 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 788 | 1 524 968 | 575 325 | 478 898 | 890 683 | 1 132 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 787 | 173 799 | 58 624 | 310 676 | 398 595 | 284 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 731 | 50 639 | 32 522 | 67 122 | 102 706 | 100 924 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 922 | 5 585 | 5 895 | 12 130 | 975 | 1 359 |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 124 | 32 522 | 67 122 | 102 706 | 100 924 | 174 892 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 | 9 582 | 1 272 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 889 | 1 278 | 9 582 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 6 | 168 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 854 | 5 895 | 975 | 1 359 | 858 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 007 | 58 624 | 310 640 | 398 595 | 284 332 | 658 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 007 | 58 624 | 310 676 | 398 595 | 284 332 | 658 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 786 | 173 799 | 58 624 | 310 640 | 398 595 | 284 332 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 578 | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 621 | 6 621 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 315 | 7 935 | 7 935 | 7 899 | 29 316 | 29 316 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 460 | 988 | 988 | 988 | 993 | 993 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 531 832 | 758 849 | 817 472 | 1 128 183 | 1 526 774 | 1 746 306 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 540 185 | 774 360 | 832 983 | 1 143 658 | 1 563 704 | 1 783 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 588 | 6 588 | 6 588 | 6 621 | 6 621 | 6 621 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 935 | 7 935 | 7 899 | 29 316 | 29 316 | 29 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 987 | 988 | 988 | 993 | 993 | 993 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 052 | 817 472 | 1 128 183 | 1 526 774 | 1 746 306 | 2 331 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 600 562 | 832 983 | 1 143 658 | 1 563 704 | 1 783 236 | 2 368 104 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 007 | 58 623 | 310 675 | 398 596 | 284 332 | 658 308 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 017 | 58 623 | 310 675 | 398 596 | 284 332 | 658 308 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 007 | 58 623 | 310 675 | 398 596 | 284 332 | 658 308 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 017 | 58 623 | 310 675 | 398 596 | 284 332 | 658 308 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 800 | 73 440 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 64 800 | 73 440 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 36 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 36 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 800 | 73 440 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 64 800 | 73 440 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 620 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 527 | 5 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 606 073 | 837 607 | 1 147 838 | 1 567 439 | 1 786 528 | 2 370 952 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 546 139 | 779 427 | 837 607 | 1 147 838 | 1 567 439 | 1 786 528 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 812 | 900 886 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 034 043 | 3 071 515 | 2 402 433 | 3 353 888 | 4 479 133 | 5 743 899 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 365 478 | 1 060 818 | 1 681 698 | 2 375 958 | 2 214 216 | 2 649 086 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 668 565 | 2 010 697 | 720 735 | 977 930 | 2 264 917 | 3 094 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 054 281 | 3 084 969 | 2 280 621 | 3 503 057 | 3 578 247 | 5 776 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 931 574 | 954 566 | 1 391 768 | 1 408 782 | 1 172 397 | 2 215 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 349 | 123 795 | 139 928 | 146 407 | 184 504 | 212 144 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 030 358 | 2 006 608 | 748 925 | 1 947 868 | 2 221 346 | 3 349 272 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 421 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 525 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 896 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 896 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 258 | 12 358 | 18 101 | 21 316 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 258 | 12 358 | 18 101 | 21 316 | 13 297 | 11 575 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 258 | 12 358 | 18 101 | 21 316 | 13 297 | 11 575 |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 576 | 131 440 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 64 800 | 73 440 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 476 | 58 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 139 913 | 762 607 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 363 | 427 | 130 | 1 551 | 1 321 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67,0 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 310,7 млн ₽ | 398,6 млн ₽ | 658,3 млн ₽ |
| Активы | 1,30 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,86 | 2,79 | 4,48 | 8,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,63 | 1,47 | 3,35 | 4,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,40 | 0,79 | 2,48 | 4,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 3,5 % | 18,1 % | 20,2 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 428 дн. | 144 дн. | 107 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 174 дн. | 320 дн. | 87 дн. | 69 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.