Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИ КМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИИ КМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 155 | 277 441 | 257 341 | 296 293 | 299 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 205 | 21 554 | 35 507 | 34 288 | 150 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 041 | 10 398 | 24 351 | 23 132 | 33 895 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 115 474 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 690 | 682 | 683 | 683 | 683 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 379 950 | 255 887 | 221 833 | 262 005 | 149 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 307 433 | 144 276 | 99 301 | 103 519 | 84 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 723 | 59 999 | 69 278 | 66 851 | 50 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 68 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 164 | 50 727 | 22 394 | 22 574 | 14 188 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 630 | 885 | 860 | 1 060 | 954 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 018 | 408 156 | 277 441 | 257 341 | 296 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 436 | 28 205 | 21 554 | 35 507 | 102 972 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 665 | 17 041 | 10 398 | 24 351 | 23 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 10 474 | 79 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 297 | 690 | 682 | 683 | 683 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 389 582 | 379 951 | 255 888 | 221 833 | 194 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 843 | 307 433 | 144 276 | 99 301 | 103 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 000 | 49 723 | 59 999 | 69 278 | 66 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 108 | 22 164 | 50 727 | 22 394 | 22 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 630 | 630 | 885 | 860 | 1 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 155 | 277 441 | 257 341 | 296 293 | 299 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 794 | 109 179 | 143 348 | 223 654 | 245 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 394 | 108 779 | 142 948 | 223 254 | 245 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 172 | 168 174 | 113 905 | 72 552 | 53 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 172 | 168 174 | 113 905 | 72 552 | 53 570 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 018 | 408 156 | 277 441 | 257 341 | 296 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 826 | 103 794 | 109 179 | 143 348 | 223 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 426 | 103 394 | 108 779 | 142 948 | 223 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 189 | 88 | 88 | 88 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 189 | 88 | 88 | 88 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 101 | 304 173 | 168 174 | 113 905 | 72 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 101 | 304 172 | 168 174 | 113 905 | 72 552 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 671 | 125 910 | 205 451 | 231 455 | 266 137 |
| Выручка за предыдущий год | 618 546 | 490 353 | 569 711 | 588 512 | 576 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 448 875 | 364 443 | 364 260 | 357 057 | 310 727 |
| Выручка за отчетный год | 490 353 | 569 711 | 588 512 | 576 864 | 510 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 925 | 205 451 | 231 455 | 266 137 | 273 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 551 | 27 197 | 48 486 | 80 237 | 75 402 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 647 | 39 182 | 38 216 | 37 174 | 39 846 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 727 | 139 072 | 144 753 | 148 726 | 158 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 428 | 364 260 | 357 057 | 310 727 | 237 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 882 | 27 197 | 49 811 | 80 237 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 997 | 32 647 | 39 182 | 38 216 | 37 174 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 109 792 | 121 727 | 139 072 | 143 428 | 148 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 984 | 11 262 | 44 086 | 100 429 | 83 833 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 946 | 9 175 | 18 979 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 891 | 31 749 | 12 869 | 22 761 | 1 573 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 458 | 47 270 | 19 215 | 11 744 | 12 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 732 | 11 262 | 45 411 | 100 430 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 946 | 9 175 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 937 | 118 654 | 31 749 | 12 869 | 16 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 676 | 78 458 | 47 270 | 19 215 | 5 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 926 | 11 089 | 35 494 | 80 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 479 | 6 252 | 3 886 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 252 | 3 886 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 450 | 11 089 | 34 169 | 80 276 | 62 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 450 | 11 089 | 34 169 | 80 276 | 62 874 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 926 | 11 089 | 35 494 | 80 277 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 514 | 28 558 | 21 677 | 22 574 | 31 238 |
| Поступления – всего за отчетный год | 637 002 | 749 240 | 752 497 | 698 832 | 676 337 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 584 236 | 746 149 | 748 909 | 686 650 | 600 207 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 766 | 3 091 | 3 588 | 12 182 | 76 130 |
| Платежи – всего за отчетный год | 615 488 | 720 682 | 730 820 | 676 258 | 645 099 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 503 600 | 428 523 | 540 658 | 470 978 | 372 980 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 099 | 66 239 | 94 863 | 115 976 | 151 286 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 414 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 456 | 11 020 | 20 479 | 21 036 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 789 | 218 050 | 84 279 | 68 825 | 99 797 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 050 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 050 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 514 | 28 558 | 21 677 | 22 574 | 14 188 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 1 |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 490,4 млн ₽ | 569,7 млн ₽ | 588,5 млн ₽ | 576,9 млн ₽ | 510,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | |
| Активы | 408,2 млн ₽ | 277,4 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | 296,3 млн ₽ | 299,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 103,8 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 223,7 млн ₽ | 245,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,2 % | +3,3 % | -2,0 % | -11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,52 | 1,95 | 3,61 | 2,79 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,66 | 1,07 | 2,17 | 1,20 | 1,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,30 | 0,46 | 1,25 | 0,26 | 0,66 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,39 | 0,56 | 0,75 | 0,82 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,93 | 1,54 | 0,80 | 0,32 | 0,22 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | 4,8 % | 8,2 % | 13,9 % | 14,8 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,9 % | 5,8 % | 13,9 % | 12,3 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 4,0 % | 13,3 % | 27,1 % | 21,0 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 10,2 % | 23,8 % | 35,9 % | 25,6 % | 9,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 2,05 | 2,29 | 1,95 | 1,70 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 38 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 68 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 416 дн. | 145 дн. | 102 дн. | 122 дн. | 130 дн. | 86 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 412 дн. | 169 дн. | 116 дн. | 85 дн. | 82 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 41 дн. | 14 дн. | 28 дн. | 79 дн. | 83 дн. | 77 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,34 | 0,49 | 0,72 | 0,64 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,63 | 4,31 | 7,03 | 12,16 | 11,47 | 4,37 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.11 (компаний: 421).