Финансы ЗАО "БИНУР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНУР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 237 | 34 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 208 | 2 146 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 207 | 2 145 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 029 | 31 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 470 | 8 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 135 | 10 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 424 | 4 755 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 013 | 34 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 2 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 664 | 2 211 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 347 | 32 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 515 | 11 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 088 | 13 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 744 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 237 | 34 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 892 | 22 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 21 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 345 | 11 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 340 | 11 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 013 | 34 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 818 | 22 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 195 | 12 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 290 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 195 | 9 937 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 949 | 9 946 |
| Выручка за предыдущий год | 131 767 | 106 109 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 182 | 96 163 |
| Выручка за отчетный год | 134 634 | 153 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 548 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 627 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 154 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 767 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 946 | 141 091 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 459 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 770 | 1 711 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 916 | 18 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 844 | 18 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 408 | 1 126 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | 15 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 079 | 14 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 140 | 885 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 611 | 244 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 587 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 237 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 083 | 1 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 083 | 1 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 885 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 599 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 620 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 818 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 839 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 104 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 104 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 885 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 885 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 838 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 660 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 475 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 787 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 376 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 411 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 312 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 105 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 713 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 056 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 675 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 885 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 790 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 800 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 134,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.