Финансы НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", Москва
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 455 | 11 338 | 10 957 | 17 825 | 7 822 | 91 584 | 47 468 | 68 441 | 78 323 | 108 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 453 | 1 446 | 1 438 | 1 431 | 891 | 5 626 | 2 733 | 1 243 | 20 731 | 37 746 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 401 | 284 | 1 351 | 760 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 789 | 5 613 | 2 326 | 959 | 15 450 | 29 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 930 | 7 346 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 12 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 002 | 9 892 | 9 519 | 16 394 | 6 931 | 85 958 | 44 735 | 67 198 | 57 592 | 70 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 665 | 487 | 405 | 466 | 485 | 543 | 329 | 395 | 1 166 | 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 487 | 8 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 514 | 7 056 | 7 044 | 13 829 | 4 028 | 4 913 | 13 903 | 7 176 | 10 294 | 19 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 325 | 7 700 | 1 463 | 445 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 823 | 349 | 2 070 | 2 099 | 2 356 | 79 324 | 29 688 | 51 279 | 43 765 | 45 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 691 | 490 | 640 | 904 | 5 244 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 216 | 11 455 | 11 337 | 10 957 | 17 825 | 42 733 | 89 666 | 47 468 | 105 318 | 78 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 1 453 | 1 445 | 1 438 | 1 431 | 1 654 | 3 708 | 2 733 | 38 121 | 20 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 401 | 284 | 1 351 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 322 | 1 565 | 3 696 | 2 326 | 31 850 | 15 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 987 | 3 930 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 61 | 54 | 47 | 40 | 19 | 12 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 756 | 10 002 | 9 892 | 9 519 | 16 394 | 41 079 | 85 958 | 44 735 | 67 197 | 57 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 665 | 487 | 405 | 466 | 603 | 543 | 329 | 380 | 1 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | 8 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 221 | 6 514 | 7 056 | 7 044 | 13 829 | 3 046 | 4 913 | 13 903 | 7 175 | 10 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 1 050 | 325 | 7 700 | 1 463 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 403 | 2 823 | 349 | 2 070 | 2 099 | 36 243 | 79 324 | 29 688 | 51 279 | 43 765 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 691 | 490 | 655 | 904 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 455 | 11 338 | 10 957 | 17 825 | 7 822 | 91 584 | 47 468 | 68 441 | 78 323 | 108 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 136 | 9 594 | 9 685 | 10 002 | 5 661 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 247 | 7 704 | 7 796 | 8 113 | 4 305 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 889 | 1 889 | 1 889 | 1 889 | 1 356 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | 21 610 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 319 | 1 381 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 229 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 319 | 1 744 | 1 272 | 7 823 | 2 161 | 49 302 | 5 336 | 23 909 | 28 701 | 37 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 319 | 1 744 | 1 272 | 7 823 | 2 161 | 42 203 | 3 565 | 23 019 | 16 326 | 20 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 099 | 1 771 | 890 | 1 403 | 1 132 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 972 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 216 | 11 455 | 11 337 | 10 957 | 17 825 | 42 733 | 89 666 | 47 468 | 105 318 | 78 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 994 | 9 136 | 9 593 | 9 685 | 10 002 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 526 | 7 247 | 7 704 | 7 796 | 8 113 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 468 | 1 889 | 1 889 | 1 889 | 1 889 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 037 | 319 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 066 | 319 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 971 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 222 | 2 319 | 1 744 | 1 272 | 7 823 | 2 238 | 49 302 | 5 336 | 44 474 | 28 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 222 | 2 319 | 1 744 | 1 272 | 7 823 | 2 238 | 42 203 | 3 565 | 26 811 | 16 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 099 | 1 771 | 890 | 1 403 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 773 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 440 | 9 490 | 13 280 | 9 483 | 8 373 | 27 028 | 60 685 | 40 968 | 31 402 | 51 453 |
| Выручка за предыдущий год | 22 212 | 21 809 | 27 641 | 22 926 | 28 562 | 50 502 | 502 681 | 81 018 | 100 574 | 153 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 772 | 12 319 | 14 361 | 13 443 | 20 189 | 23 474 | 441 996 | 40 050 | 69 172 | 102 118 |
| Выручка за отчетный год | 21 809 | 27 641 | 22 926 | 28 562 | 14 123 | 502 681 | 81 018 | 100 574 | 153 571 | 90 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 490 | 13 280 | 9 483 | 8 373 | 7 818 | 60 685 | 40 968 | 31 402 | 51 453 | 46 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 938 | 1 148 | 769 | 995 | 6 476 | 250 | 396 | 208 | 140 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 552 | 12 132 | 8 714 | 7 378 | 10 646 | 54 209 | 40 718 | 31 006 | 51 245 | 46 622 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 319 | 14 361 | 13 443 | 20 189 | 6 305 | 441 996 | 40 050 | 69 172 | 102 118 | 44 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 138 | 1 938 | 1 148 | 769 | 995 | 13 381 | 6 476 | 250 | 54 | 208 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 302 | 7 552 | 12 132 | 8 714 | 7 378 | 13 647 | 54 209 | 40 718 | 31 348 | 51 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 828 | 1 294 | 747 | 997 | 6 966 | 2 318 | 3 222 | 3 976 | 5 601 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 216 | 45 | 41 | 62 | 1 191 | 2 739 | 3 007 | 7 821 | 7 248 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 055 | 1 585 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 4 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 423 | 501 | 484 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 173 | 74 | 87 | 41 | 322 | 701 | 2 094 | 682 | 482 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 899 | 828 | 1 294 | 747 | 997 | 14 228 | 6 966 | 2 318 | 2 576 | 3 976 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 53 | 216 | 45 | 41 | 972 | 1 191 | 2 739 | 3 007 | 7 821 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 304 | 4 055 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 10 | 4 | 20 | 2 | 260 | 1 | 1 423 | 501 | 484 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 | 1 173 | 74 | 87 | 41 | 385 | 701 | 2 094 | 682 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 143 | 475 | 92 | 318 | 12 935 | 1 786 | 2 097 | 6 028 | 1 034 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 452 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 723 | 685 | 819 | 651 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 685 | 819 | 655 | 651 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 475 | 92 | 318 | 1 786 | 2 097 | 2 400 | 1 034 | 6 059 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 475 | 92 | 318 | 1 786 | 2 097 | 2 400 | 1 034 | 6 059 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 143 | 475 | 92 | 318 | 12 935 | 1 786 | 2 097 | 6 028 | 1 034 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 594 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 136 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 815 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 366 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 715 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 651 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 551 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 650 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 052 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 849 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 034 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 034 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 034 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 849 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 526 | 7 247 | 7 704 | 7 796 | 8 113 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 721 | 475 | 92 | 316 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 143 | 475 | 92 | 316 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 578 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 | 3 808 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 64 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 17 | 3 744 | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 247 | 7 704 | 7 796 | 8 112 | 4 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 502,7 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,8 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -83,9 % | +24,1 % | +52,7 % | -40,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 1,74 | 8,38 | 2,81 | 2,01 | 1,90 | 1,55 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 | 1,71 | 8,23 | 2,77 | 1,93 | 1,75 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 1,61 | 5,62 | 2,47 | 1,58 | 1,23 | 0,80 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — | 0,48 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 7,0 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 2,6 % | 2,4 % | 0,7 % | 6,7 % | 3,4 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,9 % | 2,0 % | 4,4 % | 3,5 % | 1,3 % | 5,6 % | 0,1 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,7 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,49 | 1,71 | 1,47 | 1,96 | 0,84 | 0,75 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 63 дн. | 26 дн. | 24 дн. | 79 дн. | 114 дн. ▲ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 41 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 121 дн. | 58 дн. | 168 дн. | 96 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | -31 дн. | 33 дн. | -93 дн. | -30 дн. | -87 дн. | 33 дн. ▲ | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — | 0,49 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 1,70 | 1,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.20 (компаний: 1014).