Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС XXI", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС XXI" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	102 420	92 967	92 712	93 649	79 864	82 366	84 837	91 074	84 787	57 011	63 550	67 236
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	78 489	77 070	66 639	64 500	52 905	57 175	57 673	48 831	46 039	41 423	37 534	38 300
Основные средства на конец отчетного года	64 279	68 590	58 159	56 020	52 780	57 050	57 548	48 681	45 889	41 273	37 384	38 150
Финансовые вложения на конец отчетного года	14 210	8 480	8 480	8 480	125	125	125	150	150	150	150	150
Итого оборотных активов на конец отчетного года	23 931	15 897	26 073	29 149	26 959	25 191	27 164	42 243	38 748	15 588	26 016	28 936
Запасы на конец отчетного года	3 225	3 023	3 061	3 075	3 097	3 072	3 090	3 153	3 128	3 075	3 425	3 944
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		315	315	46	63	33
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 558	12 388	22 668	25 992	23 660	21 602	23 785	39 050	34 349	12 451	21 449
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года												24 767
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	148	171	29	36	139	484	289	40	1 271	62	1 142	225
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	103 785	95 162	92 967	92 712	93 649	79 864	82 366	87 485	93 636	84 787	57 011	63 550
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	77 366	78 489	77 070	66 639	64 500	52 905	57 175	48 863	51 393	46 039	41 423	37 534
Основные средства на конец предыдущего года	63 256	64 279	68 590	58 159	56 020	52 780	57 050	48 713	51 243	45 889	41 273	37 384
Финансовые вложения на конец предыдущего года	14 110	14 210	8 480	8 480	8 480	125	125	150	150	150	150	150
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 419	16 673	15 897	26 073	29 149	26 959	25 191	38 622	42 243	38 748	15 588	26 016
Запасы на конец предыдущего года	3 412	3 225	3 023	3 061	3 075	3 097	3 072	3 128	3 153	3 128	3 075	3 425
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		282	315	315	46	63	33
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 004	13 018	12 388	22 668	25 992	23 660	21 602	35 395	39 050	34 349	12 451
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												21 449
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3	148	171	29	36	139	484	99	40	1 271	62	1 142
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	102 420	92 967	92 712	93 649	79 864	82 366	84 837	91 074	84 787	57 011	63 550	67 236
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 286	35 345	36 356	37 798	39 243	42 781	44 361	49 346	51 990	53 400	55 438	58 907
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		30	30	30	30	30	30	30
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		20 815	21 826	23 268	24 713	28 251	29 831	34 816
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 042	1 157	1 157
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 042	1 157	1 157
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	66 092	56 465	55 199	55 851	40 621	39 585	40 476	41 728	32 797	3 611	8 112	8 329
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25	25	25	25	25
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	66 067	56 440	55 174	55 826	40 596	39 585	40 476	41 728	32 797	3 611	8 112	8 329
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	103 785	95 162	92 967	92 712	93 649	79 864	82 366	87 485	93 636	84 787	57 011	63 550
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	17 636	33 286	35 345	36 356	37 798	39 243	42 781	47 473	51 908	51 990	53 400	55 438
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		30	30	30	30	30	30	30
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		18 756	20 815	21 826	23 268	24 713	28 251	32 943
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 439	3 042	1 157	1 157
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	11 439	3 042	1 157	1 157
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	74 710	58 834	56 465	55 199	55 851	40 621	39 585	40 012	41 728	32 797	3 611	8 112
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 525	25	25	25	25	25
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	60 185	58 809	56 440	55 174	55 826	40 596	39 585	40 012	41 728	32 797	3 611	8 112

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	115 918	4 234	5 172	3 925	5 944	6 072	7 276	6 010	146 523	160 571	180 054	211 599
Выручка за предыдущий год	62 241	54 314	66 841	75 947	78 667	77 892	83 291	74 644	76 614	82 326	92 024	108 519
Себестоимость продаж за предыдущий год	53 677	50 080	61 669	72 022	72 723	71 820	76 015	68 634	69 909	78 245	88 030	103 080
Выручка за отчетный год	54 314	66 841	75 947	78 667	77 892	83 291	72 939	76 614	82 326	92 024	108 519	129 382
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		5 172	3 925	5 944	6 072	7 276	4 240	6 705
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 172	3 925	5 944	6 072	7 276	4 240	6 705
Себестоимость продаж за отчетный год	50 080	61 669	72 022	72 723	71 820	76 015	68 699	69 909	78 245	88 030	103 080	123 366
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 234	5 172	3 925	5 944	6 072	7 276	6 010
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 322	2 902	1 603	2 473	2 487	4 950	2 273	2 481	3 630	1 826	2 490	1 236
Проценты к получению за отчетный год		411	250	251	59	481
Проценты к уплате за отчетный год	183	47
Прочие доходы за отчетный год	423	72	113			167	4		209	33	39	53
Прочие расходы за отчетный год	2 716	2 706	2 685	3 722	3 644	2 974	1 971	4 224	3 421	1 793	2 451	1 183
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 169	1 758	2 902	1 603	2 473	2 487	4 950	2 455	4 224	3 630	1 826	2 490
Проценты к получению за предыдущий год		423	411	250	251	59	481
Проценты к уплате за предыдущий год	565	183	47
Прочие доходы за предыдущий год	1 152		72	113			167			209	33	39
Прочие расходы за предыдущий год	4 452	2 716	2 706	2 685	3 722	3 644	2 974	3 555	4 224	3 421	1 793	2 451
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 273	1 150	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 397	1 873	82	1 410	2 038
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 426	608	843	592	1 031	1 042	1 412		608	787	824
Текущий налог на прибыль за отчетный год	608	843	592	1 031	1 042	1 412	693		787	824	989
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 150	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 580	1 873	82	1 410	2 038	3 469
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 150	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 580	1 873	82	1 410	2 038	3 469
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 150	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 397

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30	30	30	30	30	30
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 756	20 815	21 826	23 268	24 713	28 251
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	33 286	35 345	36 356	37 798	39 243	42 781
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30	30	30	30	30	30
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 815	21 826	23 268	24 713	28 251	29 831
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 345	36 356	37 798	39 243	42 781	44 361
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 580
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 580
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 580
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 059	1 011	1 442	1 445	3 538	1 580
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	35 345	36 356	37 798	39 243	42 781	44 361
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	33 286	35 345	36 356	37 798	39 243	42 781

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 072	2 882	2 227		11 074	4 248	4 229
Поступления – всего за отчетный год	63 668	76 260	73 575	78 831	86 050	71 485	72 384
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	63 668	75 728	73 575	78 294	81 117	70 486	72 384
Прочие поступления за отчетный год		532		537	4 933	999
Платежи – всего за отчетный год	62 596	73 378	71 348	87 622	74 976	67 237	68 155
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	41 711	46 188	43 587	57 845	43 696	36 851	40 767
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	13 158	19 234	19 772	19 309	21 697	21 365	21 461
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 100		1 157
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 124	1 035	3	1 637	1 226	2 082	793
Прочие платежи за отчетный год	5 503	6 921	6 829	8 831	8 357	6 939	5 134
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				8 894
Поступления – всего за отчетный год	5 730			10 190
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 730			8 355
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				1 835
Платежи – всего за отчетный год	5 947	3 024	2 220	1 296	10 729	4 443	4 288
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 947	3 024	2 220	1 296	10 729	4 443	4 288
Платежи – всего за отчетный год	832
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	832
Сальдо денежных потоков за отчетный период	23		7	103	345

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	72,9 млн ₽	76,6 млн ₽	82,3 млн ₽	92,0 млн ₽	108,5 млн ₽	129,4 млн ₽
Чистая прибыль	1,6 млн ₽	1,9 млн ₽	82 тыс. ₽	1,4 млн ₽	2,0 млн ₽	3,5 млн ₽
Активы	84,8 млн ₽	91,1 млн ₽	84,8 млн ₽	57,0 млн ₽	63,6 млн ₽	67,2 млн ₽
Капитал и резервы	44,4 млн ₽	49,3 млн ₽	52,0 млн ₽	53,4 млн ₽	55,4 млн ₽	58,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,0 %	+7,5 %	+11,8 %	+17,9 %	+19,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,67	1,01	1,18	4,32	3,21	3,47	2,16 ▲	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59	0,94	1,09	3,47	2,78	3,00	1,94 ▲	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,04	0,02	0,14	3,00	1,36 ▲	1,32
Коэффициент автономии	0,52	0,54	0,61	0,94	0,87	0,88	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,91	0,85	0,63	0,07	0,15	0,14	0,26 ▲	0,30
Рентабельность продаж	5,8 %	8,8 %	5,0 %	4,3 %	5,0 %	4,6 %	12,2 % ▼	20,2 %
Чистая рентабельность	2,2 %	2,4 %	0,1 %	1,5 %	1,9 %	2,7 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,9 %	2,1 %	0,1 %	2,5 %	3,2 %	5,2 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,6 %	3,8 %	0,2 %	2,6 %	3,7 %	5,9 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,86	0,84	0,97	1,61	1,71	1,92	0,43 ▲	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	119 дн.	186 дн.	152 дн.	49 дн.	72 дн.	—	114 дн.	85 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	16 дн.	15 дн.	13 дн.	12 дн.	12 дн.	3 дн. ▼	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).