Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РУСДЕКОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РУСДЕКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 964 | 387 795 | 532 115 | 542 383 | 644 402 | 705 941 | 667 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 056 | 97 783 | 166 583 | 166 870 | 176 255 | 205 751 | 215 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 052 | 53 064 | 128 161 | 120 700 | 134 860 | 116 867 | 179 588 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 715 | 38 418 | 46 166 | 41 391 | 88 880 | 35 775 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 908 | 290 012 | 365 532 | 375 513 | 468 147 | 500 190 | 452 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 073 | 211 952 | 200 280 | 300 458 | 367 572 | 438 419 | 435 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 3 | 73 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 435 | 78 007 | 165 098 | 75 015 | 99 294 | 60 923 | 16 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 382 | 50 | 81 | 40 | 1 281 | 848 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 434 | 285 524 | 387 795 | 532 115 | 542 383 | 644 402 | 705 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 140 | 93 986 | 97 783 | 166 583 | 166 870 | 176 255 | 205 751 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 136 | 58 052 | 53 064 | 128 161 | 120 700 | 134 860 | 116 867 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 930 | 44 715 | 38 418 | 46 166 | 41 391 | 88 880 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 294 | 191 538 | 290 012 | 365 532 | 375 513 | 468 147 | 500 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 419 | 153 073 | 211 952 | 200 280 | 300 458 | 367 572 | 438 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 18 | 3 | 73 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 720 | 37 065 | 78 007 | 165 098 | 75 015 | 99 294 | 60 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 382 | 50 | 81 | 40 | 1 281 | 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 964 | 387 795 | 532 115 | 542 383 | 644 402 | 705 941 | 667 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 155 | 58 740 | 64 295 | 73 175 | 80 537 | 89 403 | 96 304 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 155 | 55 740 | 61 295 | 70 175 | 77 537 | 86 403 | 93 304 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 343 | 61 980 | 118 781 | 300 600 | 331 254 | 358 029 | 328 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 343 | 61 980 | 118 781 | 300 600 | 331 254 | 358 029 | 328 971 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 466 | 267 075 | 349 039 | 168 608 | 232 611 | 258 509 | 242 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 505 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 413 | 264 570 | 349 039 | 168 608 | 232 611 | 258 509 | 242 266 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 53 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 434 | 285 524 | 387 795 | 532 115 | 542 383 | 644 402 | 705 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 434 | 48 155 | 58 740 | 64 295 | 73 175 | 80 537 | 89 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 434 | 45 155 | 55 740 | 61 295 | 70 175 | 77 537 | 86 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 225 | 65 343 | 61 980 | 118 781 | 300 600 | 331 254 | 358 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 225 | 65 343 | 61 980 | 118 781 | 300 600 | 331 254 | 358 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 775 | 172 026 | 267 075 | 349 039 | 168 608 | 232 611 | 258 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 505 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 722 | 171 973 | 264 570 | 349 039 | 168 608 | 232 611 | 258 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 53 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 573 | 10 111 | 19 305 | 20 478 | 35 254 | 43 830 | 34 828 |
| Выручка за предыдущий год | 362 456 | 377 139 | 484 822 | 512 848 | 524 184 | 479 760 | 509 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 347 883 | 367 028 | 465 517 | 492 370 | 488 930 | 435 930 | 474 468 |
| Выручка за отчетный год | 377 139 | 484 822 | 512 848 | 524 184 | 479 760 | 509 296 | 383 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 111 | 19 305 | 20 478 | 35 254 | 43 830 | 34 828 | 34 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 995 | 18 330 | 19 450 | 34 250 | 42 901 | 33 976 | 33 017 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 116 | 975 | 1 028 | 1 004 | 929 | 852 | 1 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 028 | 465 517 | 492 370 | 488 930 | 435 930 | 474 468 | 349 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 825 | 8 995 | 18 330 | 19 450 | 34 250 | 42 901 | 33 976 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 748 | 1 116 | 975 | 1 028 | 1 004 | 929 | 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 270 | 13 405 | 8 207 | 11 189 | 9 464 | 11 241 | 8 716 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 209 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 164 | 2 400 | 3 694 | 20 436 | 30 745 | 25 158 | 22 212 |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 319 | 206 | 380 | 696 | 13 469 | 1 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 009 | 2 844 | 7 755 | 3 005 | 3 388 | 11 046 | 3 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 165 | 7 270 | 13 405 | 8 207 | 11 189 | 9 464 | 11 241 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 209 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 013 | 1 164 | 2 400 | 3 694 | 20 436 | 30 745 | 25 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 733 | 239 | 319 | 206 | 380 | 696 | 13 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 380 | 3 009 | 2 844 | 7 755 | 3 005 | 3 388 | 11 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 532 | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 776 | 1 547 | 2 820 | 2 652 | 2 309 | 2 102 | 2 269 |
| Прочее за предыдущий год | 1 857 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 547 | 2 820 | 2 652 | 2 309 | 2 102 | 2 269 | 1 775 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 | 6 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 | 6 901 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 532 | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 434 | 45 155 | 55 740 | 61 295 | 70 175 | 77 537 | 86 403 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 434 | 48 155 | 58 740 | 64 295 | 73 175 | 80 537 | 89 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 155 | 55 740 | 61 295 | 70 175 | 77 537 | 86 403 | 93 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 155 | 58 740 | 64 295 | 73 175 | 80 537 | 89 403 | 96 304 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 | 6 901 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 | 6 901 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 | 6 901 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 721 | 10 585 | 5 555 | 8 880 | 7 362 | 8 866 | 6 901 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 155 | 58 740 | 64 295 | 73 175 | 80 537 | 89 403 | 96 304 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 434 | 48 155 | 58 740 | 64 295 | 73 175 | 80 537 | 89 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 933 | 21 167 | 60 234 | 22 004 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 482 | 456 134 | 435 107 | 600 411 | 464 762 | 567 889 | 366 860 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 314 | 447 049 | 435 107 | 600 411 | 458 456 | 554 996 | 366 860 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 168 | 9 085 | 6 306 | 12 893 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 571 | 441 201 | 475 935 | 757 761 | 443 595 | 507 655 | 344 856 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 370 591 | 367 022 | 367 074 | 614 625 | 342 853 | 423 047 | 279 528 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 952 | 55 478 | 81 100 | 88 510 | 68 998 | 63 659 | 45 700 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 | 29 | 1 447 | 14 756 | 10 055 | 603 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 798 | 3 546 | 2 421 | 1 550 | 2 180 | 2 141 | 1 835 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 184 | 15 126 | 23 893 | 38 320 | 19 509 | 18 205 | 17 793 |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 620 | 445 | 13 572 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 445 | 13 572 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 620 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 151 | 13 035 | 11 404 | 18 829 | 30 316 | 60 667 | 36 357 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 531 | 13 035 | 11 404 | 18 829 | 30 316 | 60 667 | 36 357 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 620 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 000 | 52 263 | 176 138 | 9 945 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 300 | 12 500 | 57 363 | 196 138 | 40 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 300 | 12 500 | 57 363 | 196 138 | 40 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 300 | 15 730 | 5 100 | 20 000 | 30 055 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | 15 730 | 5 100 | 20 000 | 30 055 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 380 | 31 | 1 241 |