Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ПЛАСТ", Щербинка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА-ПЛАСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	718 099	688 464	733 582	519 825	949 634	498 002	365 695	429 912	407 156	409 947	443 282	447 078
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 506		1 057	834	612	389	167		659	603	547	490
Основные средства на конец отчетного года			1 057	834	612	389	167		659	603	547	490
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 506
Итого оборотных активов на конец отчетного года	712 593	688 464	732 525	518 991	949 022	497 613	365 528	429 912	406 497	409 344	442 735	446 588
Запасы на конец отчетного года	41 666	23 153	12 492	65	311 405	43 163	49 258	14 805	8 231	1 685	21 028	953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					71 579	29 729	28 059	13 763	7 060	2 137	3 987
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	662 725	663 098	719 269	518 193	560 619	424 080	284 901	400 420	391 110	405 384	417 662	445 502
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	710	710	710	710
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 470	43	54	23	5 419	641	3 310	924	96	138	58	133
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	6 022	1 460
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	610 438	713 537	688 464	733 582	519 825	949 634	498 002	377 750	430 628	407 156	409 947	443 282
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 506	5 506		1 057	834	612	389		716	659	603	547
Основные средства на конец предыдущего года				1 057	834	612	389		716	659	603	547
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 506	5 506
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	604 932	708 031	688 464	732 525	518 991	949 022	497 613	377 750	429 912	406 497	409 344	442 735
Запасы на конец предыдущего года	37 950	41 666	23 153	12 492	65	311 405	43 163	2 523	14 805	8 231	1 685	21 028
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 833					71 579	29 729	14 318	13 763	7 060	2 137	3 987
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	561 374	662 725	663 098	719 269	518 193	560 619	424 080	360 868	400 420	391 110	405 384	417 662
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	710	710	710	710	710
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 605	1 470	43	54	23	5 419	641	41	924	96	138	58
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 460	1 460	1 460
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	718 099	688 464	733 582	519 825	949 634	498 002	365 695	429 912	407 156	409 947	443 282	447 078
ИТОГО капитал на конец отчетного года	18 027	22 746	30 988	42 103	51 564	56 656	57 184	80 803	99 862	107 942	118 240	124 787
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	18 017	22 736	30 978	42 093	51 554	56 646	57 174	80 793	99 852	107 932	118 230	124 777
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	65 656	47 661	123 999	50 337	446 375	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	315 000	315 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	65 656	47 661	123 999	50 337	446 375	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	315 000	315 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	634 416	618 057	578 595	427 385	451 695	141 346	8 511	49 109	7 294	2 005	10 042	7 291
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	82 555	12 797	13 157	13 517	313 877	100 000		43 561			2 118	4 518
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	551 861	605 260	565 438	413 868	137 818	41 346	8 511	5 548	7 294	2 005	7 924	2 773
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	610 438	713 537	688 464	733 582	519 825	949 634	498 002	377 750	430 628	407 156	409 947	443 282
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 768	18 027	22 746	30 988	42 103	51 564	56 656	70 584	81 519	99 862	107 942	118 240
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	10 758	18 017	22 736	30 978	42 093	51 554	56 646	70 574	81 509	99 852	107 932	118 230
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	216 572	65 656	47 661	123 999	50 337	446 375	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	315 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	216 572	65 656	47 661	123 999	50 337	446 375	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	315 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	383 098	629 854	618 057	578 595	427 385	451 695	141 346	7 166	49 109	7 294	2 005	10 042
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 463	82 555	12 797	13 157	13 517	313 877	100 000		43 561			2 118
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	381 635	547 299	605 260	565 438	413 868	137 818	41 346	7 166	5 548	7 294	2 005	7 924

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	58 657	62 130	64 149	56 762	54 085	53 942	65 621	26 012	28 045	37 168	28 312	39 347
Выручка за предыдущий год	1 635 930	1 701 350	1 815 631	1 827 053	2 050 019	1 927 686	1 675 531	402 602	509 798	434 409	412 325	508 793
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 577 273	1 639 220	1 751 482	1 770 291	1 995 934	1 873 744	1 609 910	376 590	481 753	397 241	384 013	469 446
Выручка за отчетный год	1 701 350	1 815 631	1 827 053	2 050 019	1 927 686	1 675 531	249 664	509 798	434 409	412 325	508 793	375 901
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	62 130	64 149	56 762	54 085	53 942	65 621	23 116	28 045	37 168	28 312	39 347	40 827
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	31 843	30 746	19 131	22 816	22 738	29 931	6 513	12 934	21 130	10 541	15 487	11 441
Коммерческие расходы за отчетный год	30 287	33 403	37 631	31 269	31 204	35 690	16 603	15 111	16 038	17 771	23 860	29 386
Себестоимость продаж за отчетный год	1 639 220	1 751 482	1 770 291	1 995 934	1 873 744	1 609 910	226 548	481 753	397 241	384 013	469 446	335 074
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	35 370	31 843	30 746	19 131	22 816	22 738	29 931	12 614	12 934	21 130	10 541	15 487
Коммерческие расходы за предыдущий год	23 287	30 287	33 403	37 631	31 269	31 204	35 690	13 398	15 111	16 038	17 771	23 860
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 213	10 194	10 401	13 971	16 274	14 403	5 191	12 782	22 977	10 121	12 900	8 763
Проценты к получению за отчетный год	373	363	224	454	10
Проценты к уплате за отчетный год	20 591	15 914	1 698	1 698	13 604	10 082		337	1 067		2 118	2 400
Прочие доходы за отчетный год	4 808	3 648	8 742	9 318	13 132	3 516	1 103	3 805	32 532	23	54	108
Прочие расходы за отчетный год	8 220	8 649	15 998	16 919	6 002	8 962	2 425	3 620	29 618	443	523	386
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 729	8 213	10 194	10 401	13 971	16 274	14 403	10 920	12 782	22 977	10 121	12 900
Проценты к получению за предыдущий год	373	373	363	224	454	10
Проценты к уплате за предыдущий год	26 394	20 591	15 914	1 698	1 698	13 604	10 082		337	1 067		2 118
Прочие доходы за предыдущий год	3 964	4 808	3 648	8 742	9 318	13 132	3 516	2 138	3 805	32 532	23	54
Прочие расходы за предыдущий год	7 584	8 220	8 649	15 998	16 919	6 002	8 962	3 832	3 620	29 618	443	523
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 473	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	8 619	10 219	18 343	8 080	10 298
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 256	1 724	2 135	2 159	2 856	3 313	2 961
Прочее за предыдущий год			3 340
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 724	2 135	2 159	2 856	3 313	2 961	1 076
Прочее за отчетный год		3 340			3 500
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	528	10 219	18 343	8 080	10 298	6 547
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	528	10 219	18 343	8 080	10 298	6 547
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 473	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	8 619	10 935	18 343	8 080	10 298
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									716

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 758	18 017	22 736	30 978	42 093	51 554	56 646
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 768	18 027	22 746	30 988	42 103	51 564	56 656
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 017	22 736	30 978	42 093	51 554	56 646	57 174
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	18 027	22 746	30 988	42 103	51 564	56 656	57 184
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	528
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	528
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	528
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 259	4 719	8 242	11 115	9 461	5 092	528
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	18 027			42 103	51 564	56 656	57 184
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 768			30 988	42 103	51 564	56 656

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	57 869	82 733		74 558		290 659	101 160		26 625	42		75
Поступления – всего за отчетный год	1 648 781	1 652 290	1 813 275	2 063 594	1 627 782	1 673 593	381 710	470 476	448 889	424 555	504 441	332 208
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 640 040	1 645 705	1 813 275	2 059 006	1 627 782	1 631 180	365 855	470 476	440 783	418 916	501 667	332 208
Прочие поступления за отчетный год	8 741	6 585		4 588		42 413	15 855		8 106	5 639	2 774
Платежи – всего за отчетный год	1 590 912	1 569 557	1 887 316	1 989 036	2 318 254	1 382 934	280 550	512 889	422 264	424 513	519 521	332 133
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 541 517	1 536 751	1 841 197	1 965 492	2 161 699	1 350 840	267 508	490 183	398 095	408 005	498 236	298 168
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 319	12 945	15 274	14 324	14 471	15 350	9 895	8 518	9 492	10 892	15 742	18 667
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	32 410	13 667			11 906	8 552		209	1 202
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 697	2 201	2 385	3 022	2 989	3 443	401	3 200	2 570	3 586	2 709	2 418
Прочие платежи за отчетный год	3 969	3 993	28 460	6 198	127 189	4 749	2 746	10 779	10 905	2 030	2 834	12 880
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		5 840		411	1 168		1 509
Поступления – всего за отчетный год		5 840	93 182	50 411	1 168		1 509
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		5 506	93 000	50 000	710
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		334	182	411	458		1 509
Платежи – всего за отчетный год			94 130	50 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			1 130
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			93 000	50 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			75 000		694 700			43 296			15 000
Поступления – всего за отчетный год	216 600	294 766	325 197	100 260	994 904	155 581	86	43 296	4 598		15 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	216 600	294 766	325 197	100 260	994 904	155 581	86	43 296	4 598		15 000
Платежи – всего за отчетный год	274 604	384 766	250 197	175 260	300 204	451 018	100 086		32 051
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	274 604	384 766	250 197	175 260	300 204	451 018	100 086		32 051
Сальдо денежных потоков за отчетный период			11		5 396		2 669	883		42		75

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	249,7 млн ₽	509,8 млн ₽	434,4 млн ₽	412,3 млн ₽	508,8 млн ₽	375,9 млн ₽
Чистая прибыль	528 тыс. ₽	10,2 млн ₽	18,3 млн ₽	8,1 млн ₽	10,3 млн ₽	6,5 млн ₽
Активы	365,7 млн ₽	429,9 млн ₽	407,2 млн ₽	409,9 млн ₽	443,3 млн ₽	447,1 млн ₽
Капитал и резервы	57,2 млн ₽	80,8 млн ₽	99,9 млн ₽	107,9 млн ₽	118,2 млн ₽	124,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+104,2 %	-14,8 %	-5,1 %	+23,4 %	-26,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	42,95	8,75	55,73	204,16	44,09	61,25	1,77 ▲	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	33,86	8,17	53,63	202,26	41,60	61,12	1,11 ▲	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,02	0,01	0,07	0,01	0,02	0,79 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,16	0,19	0,25	0,26	0,27	0,28	0,43 ▼	0,42
Финансовый рычаг	5,40	4,32	3,08	2,80	2,75	2,58	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	2,6 %	2,5 %	4,9 %	2,6 %	3,0 %	3,0 %	3,2 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	0,2 %	2,0 %	4,2 %	2,0 %	2,0 %	1,7 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	2,4 %	4,5 %	2,0 %	2,3 %	1,5 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,9 %	12,6 %	18,4 %	7,5 %	8,7 %	5,2 %	8,8 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	0,68	1,19	1,07	1,01	1,15	0,84	1,52 ▼	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	417 дн.	287 дн.	329 дн.	359 дн.	300 дн.	433 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	79 дн.	11 дн.	8 дн.	2 дн.	16 дн.	1 дн.	54 дн. ▲	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 61,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).