Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЭМОН", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЭМОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	995 934	930 745	1 264 524	1 454 755	1 122 489	1 190 754	1 184 872	1 188 484	1 036 418
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	202 458	214 947	215 711	231 815	149 041	249 254	219 290	212 115	985 499
Нематериальные активы на конец отчетного года	120	120	120	120
Основные средства на конец отчетного года	198 685	207 878	204 012	183 765	140 524	229 239	204 106	203 085	181 997
Финансовые вложения на конец отчетного года									791 185
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 653	6 949	11 579	47 930	8 517	20 015	15 184	9 030	12 317
Итого оборотных активов на конец отчетного года	793 476	715 798	1 048 813	1 222 940	973 448	941 500	965 582	976 369	50 919
Запасы на конец отчетного года	7	7	119 919	119 924	7 195	1	2	17	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 320	1 768	1 915	1 777
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	187 849	147 624	539 125	22 308	117 257	50 661	51 335	36 147	47 705
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	574 351	549 416	361 006	1 067 968	815 212	862 764	839 190	856 356	150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	29 528	16 936	26 591	10 556	33 542	27 547	74 578	83 343	2 603
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	421	47	257	407	242	527	477	506	459
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 017 878	995 934	930 745	1 264 524	994 922	1 122 489	1 190 754	1 184 872	1 187 108
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	416 195	202 458	214 947	215 711	135 696	149 041	249 254	219 290	1 068 471
Нематериальные активы на конец предыдущего года	120	120	120	120
Основные средства на конец предыдущего года	413 086	198 685	207 878	204 012	127 019	140 524	229 239	204 106	203 085
Финансовые вложения на конец предыдущего года									856 356
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 989	3 653	6 949	11 579	8 677	8 517	20 015	15 184	9 030
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	601 683	793 476	715 798	1 048 813	859 226	973 448	941 500	965 582	118 638
Запасы на конец предыдущего года	6	7	7	119 919	12 280	7 195	1	2	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	7 708	1 320	1 768	1 915
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	246 499	187 849	147 624	539 125	149 790	117 257	50 661	51 335	34 787
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	342 037	574 351	549 416	361 006	610 130	815 212	862 764	839 190	81 150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 713	29 528	16 936	26 591	86 974	33 542	27 547	74 578	2 194
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	720	421	47	257	52	242	527	477	506
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	995 934	930 745	1 264 524	1 454 755	1 122 489	1 190 754	1 184 872	1 188 484	1 036 418
ИТОГО капитал на конец отчетного года	663 961	751 869	1 010 042	1 136 588	848 491	774 756	777 170	860 274	729 002
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	653 473	741 381	999 554	1 126 100	838 003	764 268	766 682	849 786	718 514
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	228 330	81 067	135 347	195 013	186 789	206 032	196 341	188 031	197 543
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	228 307	73 861	82 425	75 970	186 705	205 948	196 341	188 031	180 067
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	23	7 206	52 922	119 043	84	84
Оценочные обязательства на конец отчетного года									17 476
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	103 643	97 809	119 135	123 154	87 209	209 966	211 361	140 179	109 873
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	103 643	97 809	119 135	123 154	72 440	191 337	198 180	125 234	109 873
Оценочные обязательства на конец отчетного года					14 769	18 629	13 181	14 945
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 017 878	995 934	930 745	1 264 524	994 922	1 122 489	1 190 754	1 184 872	1 187 108
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	665 201	663 961	751 869	1 010 042	764 907	848 491	774 756	777 170	860 274
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647	2 647
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831	7 831
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	654 713	653 473	741 381	999 554	754 419	838 003	764 268	766 682	849 786
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	222 629	228 330	81 067	135 347	144 502	186 789	206 032	196 341	202 975
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	220 506	228 307	73 861	82 425	144 412	186 705	205 948	196 341	188 031
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 123	23	7 206	52 922	90	84	84
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									14 944
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	130 048	103 643	97 809	119 135	85 513	87 209	209 966	211 361	123 859
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	130 048	103 643	97 809	119 135	74 597	72 440	191 337	198 180	123 859
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					10 916	14 769	18 629	13 181

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	179 219	207 719	199 826	209 839	159 244	168 199	185 756	178 180	237 568
Выручка за предыдущий год	263 802	281 611	281 795	295 816	239 367	250 680	283 582	294 056	347 110
Себестоимость продаж за предыдущий год	84 583	73 892	81 969	85 977	80 123	82 481	97 826	115 876	109 542
Выручка за отчетный год	281 611	281 795	295 816	260 208	250 680	283 582	294 056	347 110	384 895
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	207 719	199 826	209 839	177 565	168 199	185 756	178 180	237 568	280 310
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		82 808	32 381					12 270	42 282
Управленческие расходы за отчетный год	247 658	117 018	177 458	237 089	225 408	272 185	217 779	225 298	238 028
Себестоимость продаж за отчетный год	73 892	81 969	85 977	82 643	82 481	97 826	115 876	109 542	104 585
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			82 808	32 381					12 270
Управленческие расходы за предыдущий год	186 037	247 658	117 018	177 458	175 199	225 408	272 185	217 779	225 298
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 139	113 567	324 431	158 153	101 887		6 934	109 685
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	188	113	212	3 846	4 926	443	5	858	5 400
Проценты к получению за отчетный год	20 670	43 425	61 629	30 124	195	4 237	15 619	17 182	15 826
Проценты к уплате за отчетный год	9 993	7 089
Прочие доходы за отчетный год	557 513	439 760	410 794	452 848	755 233	588 218	205 232	162 401	137 334
Прочие расходы за отчетный год	524 300	445 450	180 585	269 141	601 258	591 608	174 323	83 026	219 928
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	87 349	4 139	113 567	324 431	54 425	101 887		6 934	109 685
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	1 497	188	113	212	3 497	4 926	443	5	858
Проценты к получению за предыдущий год	14 797	20 670	43 425	61 629	643	195	4 237	15 619	17 182
Проценты к уплате за предыдущий год	528	9 993	7 089
Прочие доходы за предыдущий год	480 288	557 513	439 760	410 794	543 717	755 233	588 218	205 232	162 401
Прочие расходы за предыдущий год	401 887	524 300	445 450	180 585	477 477	601 258	591 608	174 323	83 026
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 628		87 909	258 172	39 018	83 584		2 330	83 133
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	22 524	6 197	21 772	25 170			11 484
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			7 182	45 716
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 980	664	3 296	4 629
Прочее за предыдущий год	2 774			2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 197	21 772	25 170	1 833		11 484			392
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 551	2 945	1 371	28
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 477	4 551	2 945	1 371
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		7 182	45 716	66 121
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	664	3 296	4 629	36 351
Прочее за отчетный год			2	5
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		87 909	258 172	126 545	83 584		2 330	83 133
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		87 909	258 172	126 545	83 584		2 330	83 133
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	65 628		87 909	258 172	39 018	83 584		2 330	83 133

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 479	10 479	10 479	10 479
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	654 712	653 472	741 381	999 553
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	665 201	663 961	751 870	1 010 042
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10 479	10 479	10 479	10 479
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	653 472	741 381	999 553	1 126 099
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	663 961	751 870	1 010 042	1 136 588
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		87 909	258 172	126 546
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		87 909	258 172	126 546
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		87 909	258 172	126 546
Чистая прибыль (ИТОГО)		87 909	258 172	126 546
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 240
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 240
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 240
Убыток (ИТОГО)	1 240
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	663 961	751 869	1 010 042	1 136 588
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	665 201	663 961	751 869	1 010 042

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	74 537	106 875	90 844
Поступления – всего за отчетный год	545 349	502 884	509 478	336 326	539 420	709 535	373 022	444 181	466 089
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	313 257	332 794	364 454	311 611	316 305	409 666	366 196	443 422	465 959
Прочие поступления за отчетный год	232 092	170 090	145 024	24 715	223 115	272 970	6 826	759	130
Платежи – всего за отчетный год	470 812	396 009	418 634	348 440	594 091	723 418	394 922	523 619	470 708
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	54 734	107 521	107 649	90 822	134 803	172 679	127 415	223 671	128 417
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 519	31 842	64 485	171 046	107 480	144 054	115 334	123 387	119 507
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		433
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 247	17 932	28 601	5 627	32 180	11 295	6 696	9 113	15 815
Прочие платежи за отчетный год	376 312	238 281	145 677	12 121	319 628	395 390	145 477	167 448	206 969
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		52 513				31 392	78 538	96 513	29 744
Поступления – всего за отчетный год	312 633	416 350	222 591	193 512	665 591	175 586	106 324	172 197	246 949
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	139 224	227 944	620		11 090	7 400		86 231
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	91	693			654 001	166 699
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 866	187 600	174 672	177 307	500		91 431	83 347	225 037
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	170 452	113	47 299	16 205		1 487	14 893	2 619	21 912
Платежи – всего за отчетный год	658 891	363 837	328 030	198 928	703 924	144 194	27 786	75 684	217 205
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	45 162	7 464	11 457		26 819			5 507
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					676 705	144 194
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	354 912	356 373	316 573	198 928	400		27 786	70 177	217 205
Прочие платежи за отчетный год	258 817
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	73 447		24 250	1 495	42 292	17 885
Поступления – всего за отчетный год	297 659	18 500	24 300	7 995	43 300	29 700	800	5 320
Получение кредитов и займов за отчетный год	297 659	18 500	24 300	7 995	43 300	29 700	800	5 320
Платежи – всего за отчетный год	224 212	190 480	50	6 500	1 008	11 815	10 407	13 630	105 715
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год									97 751
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	224 212	190 480	50	6 500	1 008	11 815	10 407	13 630	7 964
Сальдо денежных потоков за отчетный период			9 655			35 394	47 031	8 765

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	250,7 млн ₽	283,6 млн ₽	294,1 млн ₽	347,1 млн ₽	384,9 млн ₽
Чистая прибыль	83,6 млн ₽	-73,7 млн ₽	2,3 млн ₽	83,1 млн ₽	-18,7 млн ₽
Активы	1,12 млрд ₽	1,19 млрд ₽	1,18 млрд ₽	1,19 млрд ₽	1,04 млрд ₽
Капитал и резервы	848,5 млн ₽	774,8 млн ₽	777,2 млн ₽	860,3 млн ₽	729,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,1 %	+3,7 %	+18,0 %	+10,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	11,16	4,48	4,57	6,97	0,46	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	11,08	4,48	4,57	6,96	0,46	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	9,73	4,24	4,32	6,70	0,03	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,76	0,65	0,66	0,72	0,70	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,32	0,54	0,52	0,38	0,42	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-22,8 %	-30,5 %	-13,5 %	3,5 %	11,0 %	12,2 % ▼	20,2 %
Чистая рентабельность	33,3 %	-26,0 %	0,8 %	24,0 %	-4,9 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	7,4 %	-6,2 %	0,2 %	7,0 %	-1,8 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,9 %	-9,5 %	0,3 %	9,7 %	-2,6 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,22	0,24	0,25	0,29	0,37	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	171 дн.	65 дн.	64 дн.	38 дн.	45 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	32 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).