Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Гольево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕКСА-НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 517 682 | 1 834 628 | 2 075 056 | 2 135 272 | 2 575 778 | 2 823 227 | 3 161 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 526 345 | 551 679 | 873 147 | 920 057 | 904 558 | 1 273 834 | 1 482 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 163 | 4 993 | 5 565 | 7 136 | 7 331 | 7 801 | 8 479 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 708 | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 516 966 | 537 432 | 851 928 | 892 972 | 872 394 | 1 198 976 | 1 145 461 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 800 | 168 084 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 151 | 6 396 | 10 821 | 15 996 | 22 184 | 29 874 | 31 086 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 357 | 2 850 | 4 833 | 3 953 | 2 649 | 3 383 | 129 694 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 991 337 | 1 282 949 | 1 201 909 | 1 215 215 | 1 671 220 | 1 549 393 | 1 679 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 729 404 | 901 029 | 939 387 | 997 131 | 1 102 345 | 1 243 930 | 1 337 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 361 | 3 999 | 6 097 | 9 720 | 3 553 | 7 066 | 3 730 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 147 | 256 559 | 160 490 | 193 012 | 408 071 | 272 945 | 300 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 111 | 24 726 | 19 185 | 68 | 62 019 | 723 | 13 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 374 | 82 734 | 70 219 | 10 458 | 94 927 | 16 269 | 21 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 940 | 13 902 | 6 531 | 4 826 | 305 | 8 460 | 2 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 367 778 | 1 517 682 | 1 834 628 | 2 075 056 | 2 135 272 | 2 575 778 | 2 823 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 536 131 | 526 345 | 551 679 | 873 147 | 920 057 | 904 558 | 1 273 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 611 | 3 163 | 4 993 | 5 565 | 7 136 | 7 331 | 7 801 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 104 | 708 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 528 640 | 516 966 | 537 432 | 851 928 | 892 972 | 872 394 | 1 198 976 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 800 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 311 | 3 151 | 6 396 | 10 821 | 15 996 | 22 184 | 29 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 465 | 2 357 | 2 850 | 4 833 | 3 953 | 2 649 | 3 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 831 647 | 991 337 | 1 282 949 | 1 201 909 | 1 215 215 | 1 671 220 | 1 549 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 626 871 | 729 404 | 901 029 | 939 387 | 997 131 | 1 102 345 | 1 243 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 081 | 3 361 | 3 999 | 6 097 | 9 720 | 3 553 | 7 066 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 237 | 222 147 | 256 559 | 160 490 | 193 012 | 408 071 | 272 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 710 | 24 111 | 24 726 | 19 185 | 68 | 62 019 | 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 628 | 5 374 | 82 734 | 70 219 | 10 458 | 94 927 | 16 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 120 | 6 940 | 13 902 | 6 531 | 4 826 | 305 | 8 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 517 682 | 1 834 628 | 2 075 056 | 2 135 272 | 2 575 778 | 2 823 227 | 3 161 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 194 | 429 629 | 500 572 | 572 601 | 650 132 | 754 088 | 874 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 596 | 420 031 | 490 974 | 563 003 | 640 534 | 744 490 | 864 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 007 179 | 1 021 883 | 1 094 318 | 1 285 878 | 1 569 533 | 1 389 705 | 1 611 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 971 808 | 980 318 | 1 056 141 | 1 246 250 | 1 525 810 | 1 336 632 | 1 558 673 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 153 | 21 450 | 22 987 | 29 001 | 32 721 | 36 067 | 41 056 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 218 | 20 115 | 15 190 | 10 627 | 11 002 | 17 006 | 12 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 309 | 383 116 | 480 166 | 276 793 | 356 113 | 679 434 | 675 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 413 | 212 997 | 266 973 | 36 785 | 121 814 | 221 696 | 3 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 869 | 170 119 | 213 193 | 240 008 | 234 299 | 457 738 | 672 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 367 778 | 1 517 682 | 1 834 628 | 2 075 056 | 2 135 272 | 2 575 778 | 2 823 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 804 | 360 194 | 429 629 | 500 572 | 572 601 | 650 132 | 754 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 206 | 350 596 | 420 031 | 490 974 | 563 003 | 640 534 | 744 490 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 924 261 | 1 007 179 | 1 021 883 | 1 094 318 | 1 285 878 | 1 569 533 | 1 389 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 884 505 | 971 808 | 980 318 | 1 056 141 | 1 246 250 | 1 525 810 | 1 336 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 467 | 19 153 | 21 450 | 22 987 | 29 001 | 32 721 | 36 067 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 289 | 16 218 | 20 115 | 15 190 | 10 627 | 11 002 | 17 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 713 | 150 309 | 383 116 | 480 166 | 276 793 | 356 113 | 679 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 796 | 40 413 | 212 997 | 266 973 | 36 785 | 121 814 | 221 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 886 | 109 869 | 170 119 | 213 193 | 240 008 | 234 299 | 457 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 977 | 553 668 | 602 820 | 551 285 | 473 076 | 502 093 | 691 223 |
| Выручка за предыдущий год | 1 983 732 | 2 271 935 | 2 414 360 | 2 605 041 | 2 744 075 | 2 924 646 | 3 141 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 463 755 | 1 718 267 | 1 811 540 | 2 053 756 | 2 270 999 | 2 422 553 | 2 450 430 |
| Выручка за отчетный год | 2 271 935 | 2 414 360 | 2 605 041 | 2 744 075 | 2 924 646 | 3 141 653 | 3 630 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 668 | 602 820 | 551 285 | 473 076 | 502 093 | 691 223 | 712 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 514 | 285 916 | 266 008 | 248 742 | 289 686 | 323 046 | 313 290 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 674 | 144 471 | 109 107 | 53 454 | 46 330 | 174 190 | 196 416 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 175 480 | 172 433 | 176 170 | 170 880 | 166 077 | 193 987 | 202 976 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 718 267 | 1 811 540 | 2 053 756 | 2 270 999 | 2 422 553 | 2 450 430 | 2 917 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 399 | 232 514 | 285 916 | 266 008 | 248 742 | 289 686 | 323 046 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 225 | 145 674 | 144 471 | 109 107 | 53 454 | 46 330 | 174 190 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 353 | 175 480 | 172 433 | 176 170 | 170 880 | 166 077 | 193 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 637 | 86 161 | 90 255 | 90 521 | 111 118 | 137 007 | 160 731 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 647 | 2 166 | 1 637 | 1 697 | 517 | 2 119 | 9 726 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 023 | 108 808 | 123 831 | 170 784 | 174 708 | 169 878 | 155 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 339 | 43 056 | 64 418 | 111 057 | 126 917 | 131 304 | 160 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 840 | 136 169 | 117 977 | 100 191 | 131 294 | 149 584 | 167 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 391 | 84 637 | 86 161 | 90 255 | 90 521 | 111 118 | 137 007 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 422 | 1 647 | 2 166 | 1 637 | 1 697 | 517 | 2 119 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 657 | 103 023 | 108 808 | 123 831 | 170 784 | 174 708 | 169 878 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 336 | 29 339 | 43 056 | 64 418 | 111 057 | 126 917 | 131 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 109 | 75 840 | 136 169 | 117 977 | 100 191 | 131 294 | 149 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 268 | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 546 | 15 961 | 17 355 | 22 192 | 17 841 | 34 149 | 37 427 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 293 | 2 686 | 2 297 | 1 537 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 775 | 840 | 3 244 | 4 426 | 5 175 | 6 187 | 7 691 |
| Прочее за предыдущий год | 59 | 440 | 318 | 9 | 187 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 961 | 17 355 | 22 192 | 17 841 | 34 149 | 37 427 | 34 371 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 880 | 824 | 1 252 | 575 | 9 458 | 5 682 | 6 001 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 614 | 824 | 1 252 | 575 | 9 458 | 5 682 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 686 | 2 297 | 1 537 | 6 013 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 840 | 3 244 | 4 426 | 5 549 | 6 187 | 7 691 | 1 212 |
| Прочее за отчетный год | 440 | 318 | 9 | 187 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 | 120 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 | 120 192 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 268 | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 206 | 350 596 | 420 031 | 490 974 | 563 003 | 640 534 | 744 490 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 804 | 360 194 | 429 629 | 500 572 | 572 601 | 650 132 | 754 088 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 | 8 933 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 596 | 420 031 | 490 974 | 563 003 | 640 534 | 744 490 | 864 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 360 194 | 429 629 | 500 572 | 572 601 | 650 132 | 754 088 | 874 280 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 | 120 192 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 | 120 192 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 | 120 192 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 390 | 69 435 | 70 943 | 72 029 | 77 531 | 103 956 | 120 192 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 360 221 | 429 629 | 980 738 | 572 601 | 650 132 | 754 088 | 874 280 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 835 | 360 221 | 429 629 | 500 572 | 572 601 | 650 132 | 754 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 365 | 89 797 | 197 204 | 203 141 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 264 550 | 2 513 188 | 2 601 886 | 2 746 339 | 2 800 023 | 3 203 842 | 3 606 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 239 537 | 2 484 848 | 2 565 676 | 2 665 368 | 2 774 850 | 3 111 217 | 3 478 297 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 289 | 6 333 | 3 311 | 625 | 697 | 963 | 385 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 724 | 22 007 | 32 899 | 80 346 | 24 476 | 91 662 | 127 650 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 273 444 | 2 534 682 | 2 580 521 | 2 656 542 | 2 811 768 | 3 006 638 | 3 403 191 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 668 710 | 1 876 200 | 1 891 922 | 1 893 751 | 1 977 788 | 2 039 551 | 2 383 282 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 348 627 | 398 291 | 411 219 | 435 675 | 458 118 | 562 725 | 631 787 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 103 381 | 107 863 | 123 382 | 168 419 | 179 252 | 183 788 | 155 797 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 065 | 16 418 | 23 409 | 14 827 | 36 687 | 38 430 | 34 170 |
| Прочие платежи за отчетный год | 135 661 | 135 910 | 130 589 | 143 870 | 11 868 | 10 561 | 9 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 578 | 2 623 | 17 433 | 2 207 | 1 337 | 6 590 | 4 017 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 536 | 1 890 | 12 983 | 2 064 | 1 284 | 5 402 | 3 521 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 733 | 4 450 | 143 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 582 | 66 370 | 161 971 | 92 876 | 267 835 | 180 232 | 186 599 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 552 | 64 460 | 151 352 | 71 237 | 262 092 | 138 576 | 19 352 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 019 | 530 | 1 750 | 21 628 | 5 095 | 40 748 | 164 510 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 11 | 1 380 | 8 869 | 11 | 648 | 908 | 2 737 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 577 | 159 701 | 108 762 | 352 685 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 787 790 | 726 311 | 845 700 | 754 100 | 1 080 860 | 1 080 145 | 684 900 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 787 790 | 726 311 | 845 700 | 754 100 | 1 080 860 | 1 080 145 | 684 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 739 213 | 566 610 | 736 938 | 811 727 | 728 175 | 1 179 322 | 693 087 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 721 512 | 546 162 | 716 315 | 796 547 | 716 370 | 1 167 323 | 680 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 701 | 20 448 | 20 623 | 15 180 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 460 | 74 442 | 12 372 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 67 | 2 900 | 1 896 | 1 262 | 10 027 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 187 | 62 990 | 59 060 | 64 527 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 187 | 62 990 | 59 060 | 64 527 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 187 | 62 990 | 59 060 | 64 527 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 187 | 62 990 | 59 060 | 64 527 |