Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КАРДОЛЕНТНАЯ ФАБРИКА", Духанино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КАРДОЛЕНТНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 322 | 102 641 | 59 628 | 49 464 | 63 678 | 59 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 423 | 11 611 | 44 558 | 24 497 | 17 056 | 13 568 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 527 | 11 611 | 35 366 | 24 497 | 17 056 | 13 568 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 192 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 896 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 519 899 | 91 030 | 15 070 | 24 967 | 46 622 | 46 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 127 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 840 | 21 780 | 12 679 | 21 299 | 29 680 | 40 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 507 791 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 781 | 69 250 | 2 386 | 2 698 | 16 008 | 4 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 477 | 970 | 934 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 786 187 | 574 621 | 131 746 | 59 628 | 49 464 | 63 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 524 | 521 108 | 40 716 | 44 558 | 24 497 | 17 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 524 | 13 317 | 40 716 | 35 366 | 24 497 | 17 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 507 791 | 9 192 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 768 663 | 53 513 | 91 030 | 15 070 | 24 967 | 46 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 181 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 332 | 38 164 | 21 780 | 12 679 | 21 299 | 29 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 466 276 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 047 | 15 168 | 69 250 | 2 386 | 2 698 | 16 008 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 971 | 934 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 536 322 | 102 641 | 59 628 | 49 464 | 63 678 | 59 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 226 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 419 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 446 | 290 890 | 215 193 | 204 130 | 191 351 | 166 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 953 | 270 297 | 196 096 | 183 696 | 167 936 | 166 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 492 | 20 593 | 19 097 | 20 434 | 23 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 650 | 96 026 | 83 223 | 80 472 | 79 747 | 64 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 700 | 19 074 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 833 | 96 026 | 83 223 | 80 472 | 79 747 | 21 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 117 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 786 187 | 574 621 | 131 746 | 59 628 | 49 464 | 63 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 331 | 63 186 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 839 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 856 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 828 | 62 379 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 173 | 395 903 | 290 890 | 215 193 | 204 130 | 191 351 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 468 925 | 395 903 | 270 297 | 196 096 | 183 696 | 167 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 593 | 19 097 | 20 434 | 23 415 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 683 | 115 532 | 96 026 | 83 223 | 80 472 | 79 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 983 | 115 532 | 96 026 | 83 223 | 80 472 | 79 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 689 | 122 505 | 115 010 | 116 831 | 22 119 | 58 973 |
| Выручка за предыдущий год | 157 689 | 122 505 | 115 010 | 116 831 | 115 386 | 145 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 267 | 86 179 | ||||
| Выручка за отчетный год | 157 638 | 115 010 | 116 831 | 115 386 | 145 152 | 141 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 638 | 115 010 | 116 831 | 22 119 | 58 973 | 59 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 283 | 32 794 | 31 483 | 22 119 | 58 973 | 59 042 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 355 | 82 216 | 85 348 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 267 | 86 179 | 82 439 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 648 | 41 297 | 32 794 | 31 483 | 22 119 | 58 973 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 116 041 | 81 208 | 82 216 | 85 348 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 738 | 21 465 | 7 220 | 35 276 | 45 378 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 1 123 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 137 | 18 171 | 17 413 | 17 412 | 17 412 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 691 | 171 324 | 16 946 | 8 296 | 1 483 | 4 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 236 | 510 076 | 8 793 | 5 792 | 7 768 | 1 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 054 | 2 502 | 21 465 | 7 220 | 35 332 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 012 | 37 137 | 18 171 | 17 413 | 17 412 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 632 | 13 | 171 324 | 16 946 | 8 296 | 1 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 226 | 796 | 510 076 | 8 793 | 5 792 | 7 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 102 | 1 643 | 16 382 | 3 650 | 27 718 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 952 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 379 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 56 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 359 | 16 382 | 3 650 | 27 718 | 35 824 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 359 | 16 382 | 3 650 | 27 718 | 35 824 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 102 | 1 643 | 16 382 | 3 650 | 27 718 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 275 | 7 336 | 26 154 | 13 060 | 30 844 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 289 136 | 129 535 | 124 627 | 147 627 | 148 306 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 604 | 120 527 | 114 671 | 146 194 | 141 046 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 532 | 9 008 | 9 956 | 1 433 | 7 260 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 861 | 122 199 | 98 473 | 134 567 | 117 462 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 995 | 85 895 | 62 400 | 57 116 | 56 602 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 920 | 14 645 | 12 485 | 12 172 | 10 770 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 093 | 16 813 | 15 760 | 18 280 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 096 | 5 894 | 5 653 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 946 | 1 470 | 881 | 43 866 | 31 810 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 410 | 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 410 | 250 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 208 | 250 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 192 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 793 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 793 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 400 | 74 200 | 12 400 | 41 893 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 400 | 74 200 | 12 400 | 41 893 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 082 | 23 164 | 13 310 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 115,0 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -347,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Активы | 536,3 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -284,3 млн ₽ | -238,8 млн ₽ | -235,1 млн ₽ | -207,4 млн ₽ | -171,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,6 % | -1,2 % | +25,8 % | -2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,46 | 0,95 | 0,18 | 0,31 | 0,58 | 0,71 | 1,63 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,41 | 0,95 | 0,18 | 0,30 | 0,57 | 0,71 | 0,94 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,33 | 0,72 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 0,08 | 0,60 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | -2,77 | -4,00 | -4,75 | -3,26 | -2,88 | 0,44 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,92 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | 28,5 % | 26,9 % | 19,2 % | 40,6 % | 41,7 % | 4,6 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -302,1 % | 14,0 % | 3,2 % | 19,1 % | 25,3 % | 2,5 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -338,5 % | 27,5 % | 7,4 % | 43,5 % | 60,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,9 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,12 | 1,96 | 2,33 | 2,28 | 2,37 | 1,14 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 40 дн. | 67 дн. | 75 дн. | 106 дн. | 73 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 92 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 315 дн. | 338 дн. | 96 дн. | 118 дн. ▲ | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 10 дн. | 63 дн. ▲ | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,05 | -4,52 | -2,22 | -0,71 | -0,40 | 0,42 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -32,61 | -19,02 | -22,80 | -11,15 | -7,13 | 4,49 ▼ | 3,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -288 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.94 (компаний: 715).