Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЕЙТ ЛИНК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРЕЙТ ЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 048 758 | 1 156 093 | 1 470 343 | 3 088 959 | 3 301 407 | 3 525 962 | 3 542 299 | 3 466 640 | 4 383 835 | 4 809 270 | 5 758 203 | 7 111 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 896 | 210 831 | 169 508 | 1 996 309 | 1 962 628 | 2 040 981 | 2 030 969 | 2 082 394 | 3 296 810 | 3 769 275 | 4 839 628 | 5 439 515 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 876 | 3 403 | 3 000 | 1 352 149 | 1 351 646 | 1 337 541 | 1 337 603 | 1 311 822 | 1 295 028 | 1 327 275 | 1 325 709 | 1 330 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 171 504 | 182 008 | 144 130 | 134 112 | 95 314 | 76 848 | 49 588 | 55 704 | 756 851 | 1 287 828 | 1 754 901 | 2 005 075 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 035 | 13 533 | 7 000 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 900 | 900 | 412 825 | 413 314 | 489 951 | 489 951 | 489 951 | 489 951 | 84 972 | 84 972 | 84 972 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 138 | 24 520 | 21 478 | 54 794 | 73 181 | 99 678 | 111 736 | 202 859 | 730 656 | 1 054 361 | 1 527 854 | 1 856 004 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 379 | 42 429 | 29 173 | 36 963 | 42 092 | 22 058 | 13 289 | 1 306 | 139 192 | 162 538 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 872 862 | 945 262 | 1 300 835 | 1 092 650 | 1 338 779 | 1 484 981 | 1 511 330 | 1 384 246 | 1 087 025 | 1 039 995 | 918 575 | 1 672 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 373 | 59 778 | 78 985 | 101 108 | 101 887 | 91 147 | 64 988 | 66 399 | 61 098 | 41 556 | 45 335 | 47 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 740 | 20 143 | 9 541 | 231 597 | 223 717 | 224 496 | 223 640 | 135 535 | 13 182 | 12 983 | 12 955 | 15 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 668 737 | 683 404 | 846 890 | 651 056 | 897 210 | 1 034 632 | 1 111 118 | 1 137 662 | 923 589 | 880 858 | 834 466 | 1 443 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 945 | 7 041 | 75 | 136 | 50 768 | 50 000 | 143 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 067 | 175 187 | 349 861 | 108 441 | 115 965 | 106 813 | 87 762 | 27 791 | 29 805 | 33 667 | 13 681 | 11 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 750 | 8 517 | 448 | 27 818 | 23 687 | 16 859 | 8 583 | 20 931 | 12 138 | 11 160 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 957 088 | 1 048 758 | 1 156 093 | 1 470 343 | 3 088 959 | 3 301 407 | 3 525 962 | 4 476 892 | 3 466 640 | 4 383 835 | 4 809 270 | 5 758 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 446 | 175 896 | 210 831 | 205 121 | 1 996 309 | 1 962 620 | 2 040 981 | 2 100 955 | 2 082 394 | 3 296 810 | 3 769 275 | 4 839 628 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 348 | 3 876 | 3 403 | 3 000 | 1 352 149 | 1 351 646 | 1 337 541 | 1 352 601 | 1 311 822 | 1 295 028 | 1 327 275 | 1 325 709 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 678 | 171 503 | 182 008 | 144 130 | 134 112 | 95 314 | 76 848 | 77 634 | 55 704 | 756 851 | 1 287 828 | 1 761 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 035 | 13 533 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 900 | 7 941 | 412 825 | 413 306 | 489 951 | 489 951 | 489 951 | 489 951 | 84 972 | 84 972 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 138 | 24 520 | 21 478 | 54 794 | 73 181 | 99 678 | 147 770 | 202 859 | 730 656 | 1 054 361 | 1 527 854 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 259 | 379 | 28 572 | 42 429 | 29 173 | 36 963 | 32 999 | 22 058 | 13 289 | 1 306 | 139 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 837 642 | 872 862 | 945 262 | 1 265 222 | 1 092 650 | 1 338 787 | 1 484 981 | 2 375 937 | 1 384 246 | 1 087 025 | 1 039 995 | 918 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 838 | 71 373 | 59 778 | 88 595 | 101 108 | 59 455 | 91 147 | 50 066 | 66 399 | 61 098 | 41 556 | 45 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 701 | 62 740 | 20 143 | 9 541 | 231 597 | 223 717 | 224 496 | 223 560 | 135 535 | 13 182 | 12 983 | 12 955 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 647 | 668 737 | 683 272 | 808 708 | 651 056 | 897 210 | 1 034 632 | 2 062 127 | 1 137 662 | 923 589 | 880 858 | 834 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 945 | 8 | 75 | 50 | 50 768 | 50 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 456 | 69 067 | 175 187 | 349 861 | 108 441 | 115 940 | 106 813 | 39 464 | 27 791 | 29 805 | 33 667 | 13 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 882 | 8 517 | 448 | 42 457 | 27 818 | 670 | 16 859 | 8 583 | 20 931 | 12 138 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 048 758 | 1 156 093 | 1 470 343 | 3 088 959 | 3 301 407 | 3 525 962 | 3 542 299 | 3 466 640 | 4 383 835 | 4 809 270 | 5 758 203 | 7 111 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 497 | 130 277 | 34 153 | 393 000 | 445 610 | 452 936 | 522 042 | 374 269 | 846 553 | 226 940 | 161 739 | 1 020 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 402 505 | 163 061 | 352 429 | 280 477 | 315 281 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 402 504 | 402 504 | 402 505 | 1 018 505 | 2 376 505 | 2 531 974 | 2 537 432 | 4 102 917 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 897 | 118 777 | 22 653 | 31 606 | 38 931 | 109 037 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 112 678 | 1 683 135 | 1 486 671 | 1 955 250 | 1 148 750 | 1 638 022 | 3 544 171 | 3 128 939 | 3 562 014 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 433 000 | 448 640 | 410 184 | 1 338 464 | 29 124 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 078 | 60 744 | 91 835 | 122 595 | 14 021 | 424 161 | 557 984 | 864 461 | 960 429 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 085 600 | 1 189 390 | 1 394 836 | 1 384 015 | 724 545 | 1 213 861 | 1 647 723 | 2 235 354 | 2 601 585 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 261 | 1 025 816 | 1 436 190 | 1 583 281 | 1 172 661 | 1 586 355 | 1 065 007 | 1 943 621 | 1 899 260 | 1 038 159 | 2 467 525 | 2 529 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 772 | 4 370 | 592 052 | 415 970 | 24 712 | 459 738 | 68 395 | 432 716 | 600 222 | 49 311 | 1 511 282 | 1 629 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 942 489 | 780 052 | 744 620 | 1 137 916 | 1 117 585 | 1 077 929 | 954 564 | 1 468 704 | 1 262 813 | 961 636 | 920 405 | 859 112 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 121 951 | 99 518 | 29 395 | 30 364 | 37 891 | 29 610 | 42 201 | 36 225 | 27 212 | 35 838 | 40 193 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 442 | 10 797 | 12 439 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 957 088 | 1 048 758 | 1 156 093 | 1 470 343 | 3 088 959 | 3 301 407 | 3 525 962 | 4 476 892 | 3 466 640 | 4 383 835 | 4 809 270 | 5 758 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 295 339 | 60 497 | 130 277 | 34 153 | 393 000 | 445 610 | 452 936 | 623 149 | 374 269 | 846 553 | 226 940 | 161 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 402 504 | 163 061 | 352 429 | 280 477 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 402 504 | 402 505 | 402 505 | 1 018 505 | 2 376 505 | 2 531 974 | 2 537 432 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 290 739 | 55 897 | 118 777 | 22 653 | 31 606 | 38 931 | 210 144 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 112 678 | 1 897 223 | 1 486 671 | 2 163 185 | 1 148 750 | 1 638 022 | 3 544 171 | 3 128 939 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 433 000 | 450 000 | 410 184 | 1 338 464 | 29 124 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 078 | 60 744 | 91 835 | 190 669 | 14 021 | 424 161 | 557 984 | 864 461 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 085 600 | 1 403 479 | 1 394 836 | 1 522 516 | 724 545 | 1 213 861 | 1 647 723 | 2 235 354 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 661 749 | 988 261 | 1 025 816 | 1 436 190 | 1 583 281 | 958 573 | 1 586 355 | 1 690 558 | 1 943 621 | 1 899 260 | 1 038 159 | 2 467 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 772 | 4 370 | 592 052 | 415 970 | 24 712 | 459 738 | 587 778 | 432 716 | 600 222 | 49 311 | 1 511 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 661 749 | 942 489 | 780 052 | 744 620 | 1 137 916 | 894 027 | 1 077 929 | 1 063 966 | 1 468 704 | 1 262 813 | 961 636 | 920 405 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 951 | 99 518 | 29 395 | 30 364 | 37 891 | 38 814 | 42 201 | 36 225 | 27 212 | 35 838 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 442 | 9 470 | 10 797 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 401 | 1 448 191 | 1 638 593 | 1 647 524 | 1 044 204 | 1 213 167 | 1 252 626 | 1 383 425 | 583 180 | 293 081 | 774 917 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 424 402 | 4 409 108 | 5 252 091 | 5 309 117 | 4 906 300 | 5 506 793 | 6 284 127 | 6 050 197 | 5 903 867 | 4 348 401 | 4 575 598 | 5 361 059 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 110 001 | 2 960 917 | 3 613 498 | 3 661 593 | 3 862 096 | 4 293 626 | 5 031 501 | 4 666 772 | 5 320 687 | 4 449 394 | 4 282 517 | 4 586 142 |
| Выручка за отчетный год | 4 409 108 | 5 252 091 | 5 309 117 | 4 906 300 | 5 506 793 | 6 284 127 | 6 480 758 | 5 903 867 | 4 348 401 | 4 575 598 | 5 361 059 | 5 372 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 448 191 | 1 638 593 | 1 647 524 | 1 533 266 | 1 213 167 | 1 252 626 | 1 352 827 | 583 180 | 293 081 | 774 917 | 425 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 191 | 312 181 | 122 017 | 44 659 | 198 094 | 160 883 | 228 134 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 726 | 212 072 | 196 542 | 225 934 | 195 698 | 184 655 | 172 237 | 212 214 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 290 000 | 1 326 412 | 1 525 507 | 1 488 607 | 815 347 | 879 671 | 928 151 | 980 167 | 674 420 | 693 148 | 778 546 | 797 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 960 917 | 3 613 498 | 3 661 593 | 3 373 034 | 4 293 626 | 5 031 501 | 5 127 931 | 5 320 687 | 4 449 394 | 4 282 517 | 4 586 142 | 4 947 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 398 | 158 191 | 312 181 | 122 017 | 44 659 | 198 094 | 160 883 | 240 897 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 182 292 | 199 726 | 212 072 | 168 010 | 225 934 | 195 698 | 184 655 | 172 237 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 217 003 | 1 290 000 | 1 326 412 | 1 525 507 | 817 253 | 815 347 | 879 671 | 974 518 | 980 167 | 674 420 | 693 148 | 778 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 079 | 239 163 | 36 431 | 68 284 | 12 168 | 95 552 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 651 | 32 393 | 11 989 | 93 235 | 4 752 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 710 | 894 | 1 517 | 4 110 | 1 627 | 774 | 186 | 1 457 | 2 701 | 5 558 | 5 665 | 4 674 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 553 | 6 108 | 13 179 | 77 282 | 75 766 | 68 819 | 57 630 | 81 111 | 148 859 | 111 093 | 172 039 | 376 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 703 | 24 083 | 36 634 | 105 685 | 52 832 | 57 929 | 91 308 | 2 123 821 | 841 583 | 391 417 | 441 778 | 312 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 972 | 91 887 | 110 558 | 126 929 | 108 503 | 138 599 | 187 097 | 2 545 342 | 975 332 | 942 997 | 323 672 | 344 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 802 | 74 079 | 239 163 | 36 431 | 68 284 | 12 168 | 43 106 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 743 | 32 393 | 11 989 | 93 235 | 4 752 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 512 | 9 710 | 894 | 1 517 | 4 110 | 1 627 | 774 | 1 047 | 1 457 | 2 701 | 5 558 | 5 665 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 553 | 6 108 | 13 179 | 77 282 | 75 766 | 68 819 | 83 814 | 81 111 | 148 859 | 111 093 | 172 039 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 385 | 35 703 | 24 083 | 36 634 | 105 685 | 52 832 | 57 929 | 1 776 903 | 2 123 821 | 841 583 | 391 417 | 441 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 493 | 125 972 | 91 887 | 110 558 | 126 929 | 108 503 | 138 599 | 1 907 670 | 2 545 342 | 975 332 | 942 997 | 323 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 698 | 49 650 | 183 221 | 16 405 | 52 610 | 7 325 | 24 203 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 088 | 24 450 | 79 344 | 8 897 | 226 823 | 158 909 | 230 567 | 163 434 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 27 078 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 24 382 | 33 316 | 18 387 | 26 497 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 980 | 8 204 | 138 | 1 163 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 450 | 79 344 | 8 897 | 226 823 | 158 909 | 230 567 | 163 434 | 232 182 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 535 | 3 714 | 1 621 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 130 | 4 535 | 3 714 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 078 | 33 667 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 24 382 | 33 316 | 18 387 | 26 497 | 12 058 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 980 | 8 204 | 138 | 394 | 1 163 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 650 | 183 221 | 16 405 | 52 610 | 7 325 | 69 106 | 472 284 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 650 | 183 221 | 16 405 | 52 610 | 7 325 | 69 106 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 616 000 | 1 521 061 | 344 837 | 50 728 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 74 087 | 56 077 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 698 | 49 650 | 183 221 | 16 405 | 52 610 | 7 325 | 19 535 | 472 284 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 000 | 1 521 061 | 344 837 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 74 087 | 56 077 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 402 504 | 402 504 | 402 505 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 739 | 55 897 | 118 777 | 22 653 | 31 606 | 38 931 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 295 339 | 60 497 | 130 277 | 34 153 | 393 000 | 445 610 | 452 936 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 402 504 | 402 504 | 402 505 | 402 505 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 897 | 118 777 | 22 653 | 31 606 | 38 931 | 109 037 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 497 | 130 277 | 34 153 | 393 000 | 445 610 | 452 936 | 522 042 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 402 504 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 650 | 183 221 | 16 405 | 52 610 | 7 325 | 69 106 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 650 | 189 221 | 16 405 | 402 504 | 52 610 | 7 325 | 69 106 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 650 | 183 221 | 16 405 | 52 610 | 7 325 | 69 106 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 650 | 183 221 | 16 405 | 52 610 | 7 325 | 69 106 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 402 504 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 402 504 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 6 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 6 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 492 | 119 440 | 112 530 | 43 657 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 284 492 | 119 440 | 112 530 | 43 657 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 657 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 657 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 492 | 119 440 | 112 530 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 284 492 | 119 440 | 112 530 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 900 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 497 | 130 277 | 34 153 | 393 000 | 445 610 | 452 936 | 522 042 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 295 339 | 60 497 | 130 277 | 34 153 | 393 000 | 445 610 | 452 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 589 | 207 755 | 43 687 | 42 991 | 96 975 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 599 949 | 5 325 701 | 5 325 385 | 5 325 291 | 5 684 052 | 6 218 831 | 6 404 015 | 6 515 296 | 4 221 576 | 4 118 612 | 5 037 545 | 5 370 077 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 554 850 | 5 278 316 | 5 252 431 | 4 913 021 | 5 427 888 | 6 157 843 | 6 372 934 | 5 917 981 | 1 838 873 | 3 398 037 | 4 428 020 | 5 086 953 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 237 | 30 929 | 45 035 | 67 691 | 21 818 | 25 725 | 7 644 | 12 752 | 4 556 | 1 405 | 185 806 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 099 | 36 148 | 38 986 | 257 729 | 188 473 | 39 170 | 8 181 | 589 671 | 2 369 951 | 716 019 | 608 120 | 97 318 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 371 360 | 5 117 946 | 5 511 714 | 5 347 600 | 5 640 365 | 6 175 839 | 6 424 265 | 7 009 770 | 4 974 608 | 4 577 508 | 4 940 570 | 5 622 562 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 332 059 | 2 512 595 | 2 451 151 | 2 319 621 | 2 307 385 | 2 875 718 | 3 187 751 | 3 261 613 | 1 765 955 | 1 659 008 | 2 350 011 | 3 144 211 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 509 110 | 2 425 469 | 2 099 290 | 2 014 313 | 1 782 700 | 2 287 218 | 2 363 039 | 2 914 785 | 2 532 821 | 1 600 916 | 1 930 117 | 2 129 252 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 954 | 2 149 | 15 090 | 75 638 | 75 953 | 68 947 | 56 777 | 79 531 | 89 981 | 13 462 | 4 525 | 10 316 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 641 | 64 449 | 41 598 | 260 | 1 | 3 561 | 1 103 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 596 | 113 284 | 891 624 | 214 573 | 878 233 | 331 618 | 184 622 | 750 280 | 584 748 | 1 304 122 | 655 917 | 338 783 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 247 643 | 72 336 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 000 | 3 954 | 23 123 | 14 163 | 7 946 | 30 876 | 249 439 | 80 413 | 55 206 | 14 866 | 10 482 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 495 | 21 578 | 4 239 | 3 951 | 11 795 | 21 050 | 61 481 | 34 366 | 12 002 | 9 257 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 280 000 | 445 | 900 | 3 995 | 200 000 | 103 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | 245 | 9 924 | 19 081 | 28 389 | 18 932 | 20 737 | 2 864 | 1 225 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 249 | 64 659 | 23 440 | 66 239 | 16 299 | 63 418 | 83 601 | 1 796 | 8 077 | 68 112 | 78 885 | 55 102 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 79 349 | 64 259 | 19 959 | 58 502 | 15 057 | 20 567 | 56 640 | 1 748 | 7 309 | 68 112 | 78 035 | 55 102 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 481 | 42 500 | 26 900 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 900 | 400 | 352 | 61 | 48 | 768 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 369 198 | 2 153 | 56 520 | 237 163 | 681 499 | 475 235 | 295 652 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 237 | 715 765 | 1 735 727 | 1 841 000 | 1 962 111 | 2 359 334 | 3 020 099 | 5 692 617 | 3 071 852 | 865 147 | 866 727 | 1 674 729 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 407 237 | 709 765 | 1 735 727 | 1 841 000 | 1 962 111 | 2 359 334 | 3 020 099 | 5 075 691 | 1 711 199 | 696 600 | 855 600 | 676 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 616 000 | 994 084 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 926 | 1 360 653 | 168 547 | 11 127 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 966 | 755 126 | 1 366 529 | 2 018 760 | 1 996 135 | 2 357 181 | 2 963 579 | 5 455 454 | 2 390 353 | 389 912 | 919 760 | 1 379 077 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 306 090 | 220 372 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 361 876 | 755 126 | 1 146 157 | 2 018 760 | 1 996 135 | 2 357 181 | 2 963 579 | 5 272 773 | 1 963 712 | 2 983 | 579 675 | 663 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 182 681 | 426 641 | 5 373 | 211 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 689 | 159 429 | 7 527 | 803 | 3 433 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 245 | 1 765 | 1 200 | 1 211 | 429 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,48 млрд ₽ | 5,90 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ | 5,36 млрд ₽ | 5,37 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69,1 млн ₽ | -864,9 млн ₽ | -1,12 млрд ₽ | -964,4 млн ₽ | -54,8 млн ₽ | -757,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,54 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 522,0 млн ₽ | 374,3 млн ₽ | 846,6 млн ₽ | 226,9 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,9 % | -26,3 % | +5,2 % | +17,2 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,71 | 0,57 | 1,00 | 0,37 | 0,66 | 2,32 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,60 | 0,53 | 0,93 | 0,34 | 0,63 | 2,17 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 1,77 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,11 | 0,19 | 0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,62 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 8,26 | 4,18 | 20,19 | 34,60 | 5,97 | 0,31 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | -10,6 % | -22,3 % | -12,8 % | -3,3 % | -10,9 % | 1,6 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | -14,6 % | -25,8 % | -21,1 % | -1,0 % | -14,1 % | 0,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -24,9 % | -25,6 % | -20,1 % | -1,0 % | -10,7 % | 0,4 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | -231,1 % | -132,6 % | -425,0 % | -33,9 % | -74,2 % | 2,4 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 1,70 | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,76 | 1,60 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 70 дн. | 78 дн. | 70 дн. | 57 дн. | 98 дн. | 92 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 53.20 (компаний: 75).