Финансы ООО "ЭКОПОЛИС-2000", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛИС-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 279 | 24 168 | 22 659 | 23 974 | 21 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 696 | 372 | 47 | 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 24 | 11 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 347 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 672 | 361 | 43 | 208 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 887 | 23 472 | 22 287 | 23 927 | 21 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 244 | 8 570 | 7 315 | 6 874 | 6 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 355 | 14 805 | 14 908 | 17 022 | 14 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 39 | 27 | 15 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 37 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 730 | 34 279 | 24 169 | 22 659 | 25 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 392 | 696 | 372 | 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 45 | 24 | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 347 | 672 | 361 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 654 | 33 887 | 23 473 | 22 287 | 25 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 325 | 10 244 | 8 570 | 7 315 | 7 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 717 | 22 723 | 14 805 | 14 908 | 17 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 612 | 288 | 39 | 27 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 632 | 59 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 279 | 24 169 | 22 659 | 23 974 | 21 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 997 | 8 964 | 7 507 | 7 800 | 6 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 949 | 7 492 | 7 785 | 6 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 300 | 3 060 | 1 320 | 1 011 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 300 | 3 060 | 1 320 | 1 011 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 282 | 10 905 | 12 092 | 14 854 | 14 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 282 | 10 905 | 12 092 | 14 854 | 14 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 730 | 34 279 | 24 169 | 22 659 | 25 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 954 | 11 997 | 8 964 | 7 508 | 7 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 982 | 8 949 | 7 493 | 7 414 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 300 | 3 060 | 1 011 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 300 | 3 060 | 1 011 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 776 | 22 282 | 10 905 | 12 091 | 17 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 826 | 18 282 | 10 905 | 12 091 | 17 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 609 | 17 479 | 9 355 | 5 150 | 5 861 |
| Выручка за предыдущий год | 111 513 | 100 094 | 60 116 | 36 979 | 39 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 096 | 82 615 | 50 761 | 31 829 | 33 826 |
| Выручка за отчетный год | 100 094 | 60 116 | 36 979 | 30 758 | 23 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 355 | 5 150 | 4 598 | 3 225 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 267 | 7 655 | 5 152 | 4 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 064 | 50 761 | 31 829 | 26 160 | 20 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 449 | 13 267 | 7 655 | 5 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 679 | 365 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 601 | 389 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 488 | 1 814 | 3 278 | 5 501 | 1 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 590 | 872 | 2 575 | 4 582 | 1 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 072 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 601 | 389 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 085 | 2 488 | 1 814 | 3 278 | 2 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 987 | 2 590 | 872 | 2 590 | 2 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 269 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 246 | 13 | 346 | 366 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 347 | 326 | 62 | ||
| Прочее за предыдущий год | 618 | 346 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 672 | 73 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 69 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 326 | 106 | |||
| Прочее за отчетный год | 346 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 949 | 7 493 | 7 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 964 | 7 508 | 7 429 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 492 | 7 785 | 6 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 507 | 7 800 | 6 533 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 292 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 457 | 896 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 457 | 896 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 457 | 896 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 457 | 896 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 267 | 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 376 | 37 043 | 27 597 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 376 | 37 043 | 27 597 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 109 | 37 056 | 27 347 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 193 | 32 139 | 23 958 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 794 | 1 831 | 2 006 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 122 | 3 086 | 1 314 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 051 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 051 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 291 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 291 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 250 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 100,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,86 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | -2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.