Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КРЭЙТ АЛЬФА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "КРЭЙТ АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 789 | 2 188 | 73 509 | 73 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 324 | 69 805 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 324 | 69 805 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 789 | 2 188 | 3 185 | 3 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 805 | 310 | 3 009 | 2 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 703 | 1 406 | 59 | 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 472 | 117 | 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 838 | 5 039 | 2 188 | 73 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 324 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 324 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 838 | 5 039 | 2 188 | 3 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 016 | 4 820 | 310 | 3 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | 10 | 1 406 | 59 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 209 | 472 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 789 | 2 188 | 73 509 | 73 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 838 | 3 348 | 6 433 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 952 | 3 921 | 70 161 | 66 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 105 | 805 | 1 774 | 3 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 3 116 | 68 387 | 63 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 838 | 5 039 | 2 188 | 73 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 414 | 3 348 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 583 | 1 625 | 3 921 | 70 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 105 | 805 | 1 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 583 | 520 | 3 116 | 68 387 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 370 | 1 908 | 6 812 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 543 | 56 712 | 28 689 | 21 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 173 | 54 804 | 33 092 | 14 633 |
| Выручка за отчетный год | 53 668 | 57 749 | 21 445 | 14 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 029 | 6 812 | 3 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 029 | 6 812 | 3 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 639 | 61 867 | 14 633 | 10 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 370 | 1 908 | 6 812 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 122 | 5 296 | 3 230 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 11 | 120 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 451 | 1 636 | 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 324 | 1 543 | 5 296 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 556 | 440 | 1 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 008 | 945 | 5 081 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 598 | 304 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 540 | 590 | 215 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 582 | 5 081 | 3 085 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 582 | 5 081 | 3 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 0,56 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,48 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | -0,79 | 0,05 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | — | 20,96 | 10,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,1 % | -235,3 % | 6,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,5 % | — | 151,8 % | 48,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 2 дн. | 75 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.