Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УЛЫБКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УЛЫБКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 402 | 1 057 | 741 | 931 | 938 | 743 | 2 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 557 | 587 | 441 | 424 | 420 | 305 | 936 |
| Основные средства на конец отчетного года | 547 | 577 | 431 | 414 | 410 | 295 | 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 845 | 470 | 300 | 507 | 518 | 438 | 1 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 60 | 47 | 83 | 91 | 142 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 382 | 224 | 302 | 355 | 283 | 1 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 28 | 29 | 122 | 72 | 13 | 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 270 | 1 402 | 1 057 | 741 | 931 | 938 | 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 768 | 557 | 587 | 441 | 424 | 420 | 305 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 758 | 547 | 577 | 431 | 414 | 410 | 295 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 502 | 845 | 470 | 300 | 507 | 518 | 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 77 | 60 | 47 | 83 | 91 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 236 | 602 | 382 | 224 | 302 | 355 | 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 166 | 28 | 29 | 122 | 72 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 402 | 1 057 | 741 | 931 | 938 | 743 | 2 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 687 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 343 | 1 331 | 1 380 | 1 362 | 1 484 | 1 522 | 1 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 1 331 | 1 380 | 1 362 | 1 484 | 1 522 | 1 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 270 | 1 402 | 1 057 | 741 | 931 | 938 | 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 59 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 176 | 1 343 | 1 331 | 1 380 | 1 362 | 1 484 | 1 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 176 | 1 343 | 1 331 | 1 380 | 1 362 | 1 484 | 1 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 292 | 327 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 238 | 5 087 | 4 385 | 4 636 | 5 669 | 5 908 | 8 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 054 | 5 118 | 4 514 | 4 793 | 5 342 | 5 921 | 8 690 |
| Выручка за отчетный год | 5 088 | 4 385 | 4 636 | 5 669 | 5 908 | 8 335 | 9 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 1 829 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 327 | 1 829 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 118 | 4 514 | 4 793 | 5 342 | 5 921 | 8 690 | 7 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 266 | 1 616 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 198 | 65 | 5 | 23 | 448 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 382 | 175 | 66 | 67 | 235 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 266 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 198 | 65 | 5 | 23 | 448 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 85 | 382 | 175 | 66 | 67 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 208 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 16 | 53 | 58 | 59 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 53 | 58 | 59 | 90 | 149 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 208 | 1 467 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 1 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -313 тыс. ₽ | -320 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | -116 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 741 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -274 тыс. ₽ | -639 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ | -547 тыс. ₽ | -779 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,22 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,18 | 0,31 | 0,29 | 0,19 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,86 | -0,46 | -0,58 | -1,05 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,6 % | -43,2 % | 22,3 % | -12,4 % | -31,2 % | 59,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 213,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.