Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОИМПЕКС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАНКОИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 525 | 18 091 | 18 575 | 17 296 | 3 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 517 | 18 085 | 18 571 | 17 294 | 3 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 072 | 3 773 | 4 304 | 2 962 | 3 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 343 | 14 253 | 14 253 | 14 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 57 | 13 | 77 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 194 | 18 525 | 18 091 | 18 575 | 17 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 184 | 18 517 | 18 085 | 18 571 | 17 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 836 | 3 072 | 3 773 | 4 304 | 3 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 343 | 15 343 | 14 253 | 14 253 | 14 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 101 | 57 | 13 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 525 | 18 091 | 18 575 | 17 296 | 3 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 419 | 16 259 | 16 004 | 16 073 | 2 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 134 | 13 974 | 13 719 | 13 788 | 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 106 | 1 832 | 2 571 | 1 223 | 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 106 | 1 832 | 2 171 | 1 223 | 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 194 | 18 525 | 18 091 | 18 575 | 17 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 247 | 16 419 | 16 259 | 16 004 | 16 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 962 | 14 134 | 13 974 | 13 719 | 13 788 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 947 | 2 106 | 1 832 | 2 571 | 1 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 947 | 2 106 | 1 832 | 2 171 | 1 332 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 441 | 1 833 | 1 780 | 1 056 | 548 |
| Выручка за предыдущий год | 2 024 | 2 424 | 2 430 | 1 495 | 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 583 | 591 | 650 | 439 | 302 |
| Выручка за отчетный год | 2 424 | 2 430 | 1 495 | 850 | 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 833 | 1 780 | 1 056 | 548 | 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 814 | 1 780 | 1 056 | 548 | 503 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 591 | 650 | 439 | 302 | 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 345 | 1 814 | 1 780 | 1 056 | 548 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 87 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 793 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 594 | 1 902 | 1 302 | 461 | 14 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 87 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 712 | 1 594 | 1 902 | 1 302 | 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 48 | 38 | 9 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 38 | 9 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 70 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 70 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 70 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 962 | 14 134 | 13 974 | 13 719 | 13 788 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 247 | 16 419 | 16 259 | 16 004 | 16 073 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 134 | 13 974 | 13 719 | 13 788 | 302 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 419 | 16 259 | 16 004 | 16 073 | 2 587 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 69 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | 69 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 69 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 | 69 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 254 | 13 486 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 254 | 13 486 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 254 | 13 486 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 160 | 254 | 13 486 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 004 | 16 073 | 2 587 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 259 | 16 004 | 16 073 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 464 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 330 | 1 712 | 1 190 | 2 626 | 1 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 330 | 1 712 | 1 190 | 1 159 | 944 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 467 | 1 014 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 463 | 1 755 | 1 378 | 2 162 | 2 004 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 511 | 9 | 32 | 747 | 321 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 39 | 46 | 71 | 126 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 939 | 1 707 | 1 300 | 1 285 | 1 557 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 | 1 192 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 | 1 192 | 392 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 | 1 192 | 392 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 792 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 792 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97 | 1 004 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -160 тыс. ₽ | -13,5 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,87 | 5,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,87 | 5,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,81 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -426,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.