Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ КОМПАНИЯ ЮРАЛС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ КОМПАНИЯ ЮРАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 735 | 77 259 | 62 999 | 56 627 | 119 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 050 | 42 476 | 39 859 | 37 965 | 30 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 973 | 6 763 | 6 318 | 5 626 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 077 | 35 714 | 33 541 | 32 338 | 30 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 685 | 34 783 | 23 140 | 18 662 | 89 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 193 | 20 225 | 23 038 | 17 298 | 15 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 14 449 | 4 | 1 328 | 73 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 109 | 98 | 36 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 663 | 103 735 | 77 259 | 62 999 | 56 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 694 | 60 050 | 42 476 | 39 859 | 37 965 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 448 | 5 973 | 6 763 | 6 318 | 5 626 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 246 | 54 077 | 35 714 | 33 541 | 32 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 970 | 43 685 | 34 783 | 23 140 | 18 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 412 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 407 | 43 193 | 20 225 | 23 038 | 17 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 365 | 14 449 | 4 | 1 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 85 | 109 | 98 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 735 | 77 260 | 62 999 | 56 627 | 119 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 184 | 60 722 | 52 093 | 47 726 | 109 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 100 | 60 639 | 52 009 | 47 642 | 109 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 692 | 14 786 | 8 588 | 5 831 | 7 024 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 692 | 14 786 | 8 588 | 5 831 | 7 024 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 859 | 1 752 | 2 318 | 3 070 | 2 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 763 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 463 | 1 117 | 1 318 | 2 327 | 2 301 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 633 | 635 | 1 000 | 743 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 664 | 103 735 | 77 260 | 62 999 | 56 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 304 | 62 184 | 60 722 | 52 093 | 47 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 220 | 62 100 | 60 639 | 52 009 | 47 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 471 | 32 692 | 14 786 | 8 588 | 5 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 471 | 32 692 | 14 786 | 8 588 | 5 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 889 | 8 859 | 1 752 | 2 318 | 3 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 284 | 6 763 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 1 463 | 1 117 | 1 318 | 2 327 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 631 | 633 | 635 | 1 000 | 743 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 105 | 16 127 | 14 320 | 14 650 | 13 696 |
| Выручка за предыдущий год | 15 105 | 16 127 | 15 973 | 14 650 | 13 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 653 | ||||
| Выручка за отчетный год | 16 127 | 15 973 | 14 650 | 13 696 | 6 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 127 | 14 320 | 14 650 | 13 696 | 6 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 552 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 575 | 16 286 | 17 919 | 19 566 | 20 064 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 653 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 962 | 1 552 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 143 | 14 575 | 16 286 | 17 919 | 19 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 77 711 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 316 | 6 234 | 2 035 | 543 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 792 | 4 442 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 792 | 33 556 | 1 809 | 3 152 | 100 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 596 | 33 358 | 8 978 | 2 192 | 9 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 041 | 4 316 | 6 234 | 2 035 | 543 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 537 | 2 792 | 4 442 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 530 | 792 | 33 556 | 1 809 | 3 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 680 | 11 596 | 33 358 | 8 978 | 2 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 392 | 1 486 | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 392 | 1 486 | 227 | 15 557 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 154 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 154 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 220 | 62 100 | 60 639 | 52 009 | 47 642 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 304 | 62 184 | 60 723 | 52 093 | 47 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 100 | 60 639 | 52 009 | 47 642 | 109 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 184 | 60 723 | 52 093 | 47 726 | 109 881 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 154 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 154 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 154 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 154 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 119 | 1 462 | 8 630 | 4 367 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 119 | 1 462 | 8 630 | 4 367 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 119 | 1 462 | 8 630 | 4 367 | |
| Убыток (ИТОГО) | 8 119 | 1 462 | 8 630 | 4 367 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 184 | 60 722 | 52 093 | 47 726 | 109 881 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 304 | 62 184 | 60 722 | 52 093 | 47 726 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 130 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 686 | 19 795 | 15 955 | 18 940 | 136 587 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 089 | 18 951 | 13 161 | 18 619 | 8 197 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 339 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 258 | 844 | 2 794 | 321 | 12 290 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 780 | 27 790 | 20 948 | 22 216 | 65 457 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 753 | 5 937 | 2 815 | 3 525 | 3 166 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 838 | 7 506 | 8 378 | 8 111 | 11 012 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 768 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 444 | 1 486 | 194 | 83 | 14 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 099 | 6 715 | 6 262 | 1 752 | 13 214 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 300 | 42 360 | 4 600 | 2 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 300 | 42 360 | 39 | 4 600 | 2 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 000 | 2 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 300 | 12 360 | 39 | 4 484 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 530 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 300 | 8 433 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | 7 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 270 | 20 280 | 4 961 | 7 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 270 | 20 280 | 4 961 | 7 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 236 | 14 085 | 1 324 | 72 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 77,3 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,85 | 6,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,79 | 6,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,25 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | — |
| Финансовый рычаг | 0,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.