Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИТУС-СЕРВИС", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИТУС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 298 | 31 452 | 27 346 | 18 775 | 19 080 | 18 475 | 18 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 10 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 10 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 268 | 31 442 | 27 345 | 18 775 | 19 080 | 18 475 | 18 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 306 | 25 829 | 23 135 | 15 923 | 16 224 | 13 859 | 17 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 869 | 5 225 | 3 854 | 2 498 | 2 497 | 4 239 | 1 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 091 | 386 | 354 | 352 | 357 | 374 | 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 404 | 24 373 | 30 386 | 27 346 | 18 831 | 17 744 | 18 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 30 | 10 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 30 | 10 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 345 | 24 343 | 30 376 | 27 338 | 18 831 | 17 744 | 18 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 465 | 22 381 | 25 828 | 23 128 | 15 928 | 16 231 | 13 859 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 869 | 4 160 | 3 854 | 2 548 | 1 153 | 3 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 328 | 1 091 | 386 | 354 | 352 | 357 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 298 | 31 452 | 27 346 | 18 775 | 19 080 | 18 475 | 18 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 115 | 12 985 | 14 248 | 15 409 | 16 471 | 17 596 | 18 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 030 | 12 900 | 14 163 | 15 324 | 16 386 | 17 511 | 18 189 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 183 | 18 467 | 13 098 | 3 366 | 2 609 | 879 | 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 99 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 183 | 16 967 | 13 098 | 3 267 | 2 609 | 879 | 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 404 | 24 373 | 30 386 | 27 346 | 18 831 | 17 744 | 18 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 537 | 11 115 | 12 985 | 14 248 | 15 409 | 16 471 | 17 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 452 | 11 030 | 12 900 | 14 163 | 15 324 | 16 386 | 17 511 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 867 | 13 257 | 17 401 | 13 098 | 3 422 | 1 273 | 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 99 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 867 | 13 257 | 15 901 | 13 098 | 3 323 | 1 273 | 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 449 | 11 063 | 14 552 | 14 086 | 12 875 | 13 136 | 13 083 |
| Выручка за предыдущий год | 143 424 | 154 491 | 119 513 | 104 100 | 56 199 | 43 519 | 41 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 975 | 143 428 | 104 961 | 90 014 | 43 324 | 30 383 | 28 175 |
| Выручка за отчетный год | 154 491 | 119 513 | 104 141 | 56 199 | 43 519 | 41 258 | 12 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 063 | 14 552 | 14 085 | 12 875 | 13 136 | 13 083 | 3 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 690 | 2 582 | 2 514 | 1 616 | 1 482 | 1 518 | 902 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 373 | 11 970 | 11 571 | 11 259 | 11 654 | 11 565 | 2 999 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 428 | 104 961 | 90 056 | 43 324 | 30 383 | 28 175 | 8 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 441 | 2 690 | 2 582 | 2 515 | 1 616 | 1 482 | 1 518 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 008 | 8 373 | 11 970 | 11 571 | 11 259 | 11 654 | 11 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 552 | 2 361 | 2 173 | 1 450 | 1 329 | 1 406 | 832 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 221 | 208 | 168 | 153 | 112 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 539 | 2 553 | 2 361 | 2 172 | 1 450 | 1 329 | 1 405 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 231 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 137 | 221 | 210 | 166 | 153 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 031 | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 511 | 472 | 434 | 290 | 266 | 281 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 472 | 435 | 290 | 266 | 281 | 166 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 510 | 435 | 266 | 281 | 166 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 508 | 472 | 290 | 268 | 281 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 125 | 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 125 | 666 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 031 | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 124 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 478 | 11 030 | 12 919 | 14 164 | 15 323 | 16 387 | 17 511 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 563 | 11 115 | 13 004 | 14 249 | 15 408 | 16 472 | 17 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 056 | 12 919 | 14 183 | 15 324 | 16 386 | 17 512 | 18 218 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 141 | 13 004 | 14 268 | 15 409 | 16 471 | 17 597 | 18 303 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 125 | 707 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 125 | 707 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 125 | 707 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 042 | 1 889 | 1 738 | 1 160 | 1 063 | 1 125 | 707 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 474 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 464 | 474 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | 474 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 464 | 474 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 115 | 12 985 | 14 248 | 15 409 | 16 471 | 17 596 | 18 274 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 537 | 11 115 | 12 985 | 14 248 | 15 409 | 16 471 | 17 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 075 | 383 | 17 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 491 | 119 513 | 104 141 | 56 199 | 43 519 | 41 258 | 12 610 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 491 | 119 513 | 104 141 | 56 199 | 43 519 | 41 258 | 12 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 158 264 | 121 718 | 102 066 | 56 332 | 43 136 | 41 241 | 12 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 862 | 106 331 | 84 557 | 46 107 | 34 183 | 32 927 | 7 730 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 688 | 14 666 | 16 870 | 9 620 | 8 684 | 7 824 | 4 683 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 588 | 500 | 437 | 338 | 269 | 281 | 202 |
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | 221 | 202 | 267 | 209 | 69 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 464 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 464 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 99 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 107 | 1 901 | 377 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 474 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 633 | 1 901 | 377 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,09 | 5,58 | 7,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,85 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 6,4 % | 6,2 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 94 дн. | 134 дн. | 195 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.