Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 934 | 14 517 | 15 005 | 15 661 | 16 278 | 16 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 731 | 7 921 | 6 165 | 4 605 | 8 710 | 8 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 27 | 23 | 23 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 719 | 5 396 | 3 632 | 2 076 | 6 181 | 6 062 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 2 506 | 2 506 | 2 506 | 2 506 | 2 506 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 203 | 6 596 | 8 840 | 11 056 | 7 568 | 8 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 | 2 290 | 2 486 | 2 812 | 3 094 | 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 081 | 1 220 | 1 259 | 1 876 | 1 529 | 2 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 869 | 3 082 | 5 086 | 6 361 | 2 938 | 5 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 9 | 7 | 7 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 881 | 13 482 | 14 517 | 15 005 | 15 661 | 16 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 363 | 8 274 | 7 921 | 6 165 | 4 605 | 8 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 19 | 27 | 23 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 350 | 5 754 | 5 396 | 3 632 | 2 076 | 6 181 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 2 506 | 2 506 | 2 506 | 2 506 | 2 506 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 518 | 5 208 | 6 596 | 8 840 | 11 056 | 7 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 576 | 2 290 | 2 486 | 2 812 | 3 094 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 675 | 2 140 | 1 220 | 1 259 | 1 876 | 1 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 839 | 492 | 3 082 | 5 086 | 6 361 | 2 938 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 934 | 14 517 | 15 005 | 15 661 | 16 278 | 16 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 718 | 10 775 | 11 789 | 12 623 | 13 226 | 13 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 725 | 11 739 | 12 573 | 13 176 | 13 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 3 742 | 3 216 | 3 038 | 3 052 | 3 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 1 242 | 716 | 538 | 552 | 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 881 | 13 482 | 14 517 | 15 005 | 15 661 | 16 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 056 | 10 461 | 10 775 | 11 789 | 12 623 | 13 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 411 | 10 725 | 11 739 | 12 573 | 13 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 825 | 3 021 | 3 742 | 3 216 | 3 038 | 3 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 825 | 521 | 1 242 | 716 | 538 | 552 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 263 | 1 673 | 3 608 | 3 417 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 807 | 12 988 | 12 807 | 11 427 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 456 | 11 315 | 9 199 | 8 010 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 491 | 12 988 | 12 807 | 7 528 | 17 086 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 673 | 3 608 | 3 305 | 3 792 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 382 | 855 | 795 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 973 | 2 226 | 2 450 | 2 997 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 349 | 11 315 | 9 199 | 4 223 | 13 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 382 | 648 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 973 | 2 226 | 2 769 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 403 | 1 284 | 1 046 | 720 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 7 961 | 4 500 | 5 265 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 7 257 | 4 598 | 5 074 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 404 | 1 284 | 765 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 7 961 | 4 500 | 189 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 7 257 | 4 598 | 72 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 749 | 314 | 1 014 | 603 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 90 | 270 | 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 90 | 270 | 212 | 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 662 | 313 | 1 014 | 834 | 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 662 | 313 | 1 014 | 834 | 557 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 | 1 014 | 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,18 |
| Коэффициент автономии | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.