Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "ЭЛИТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "ЭЛИТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 333 | 23 117 | 108 890 | 51 986 | 57 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 652 | 6 671 | 42 496 | 31 986 | 31 986 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 76 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 400 | 6 447 | 42 290 | 31 986 | 31 986 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 252 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 130 | 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 681 | 16 446 | 66 394 | 20 000 | 25 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 423 | 9 265 | 9 808 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 017 | 2 365 | 56 017 | 20 000 | 25 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 4 717 | 532 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 37 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 417 | 26 333 | 23 117 | 51 986 | 57 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 103 | 7 652 | 6 671 | 31 986 | 31 986 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 94 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 962 | 7 400 | 6 447 | 31 986 | 31 986 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 314 | 18 681 | 16 446 | 20 000 | 25 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 010 | 11 423 | 9 265 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 167 | 1 862 | 2 365 | 20 000 | 25 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 241 | 4 717 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 99 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 333 | 23 117 | 108 890 | 51 986 | 57 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 427 | 21 440 | 20 787 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 829 | 1 829 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 584 | 18 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 906 | 1 677 | 88 103 | 111 988 | 115 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 906 | 1 677 | 48 103 | 111 988 | 115 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 417 | 26 333 | 23 117 | 51 986 | 57 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 159 | 23 427 | 21 440 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 829 | 1 829 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 571 | 19 584 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 258 | 2 906 | 1 677 | 111 988 | 114 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 258 | 2 906 | 1 677 | 111 988 | 114 011 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 321 | 17 256 | 12 480 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 834 | 42 879 | 31 404 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 487 | 25 623 | 18 924 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 879 | 31 404 | 38 184 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 480 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 485 | 2 029 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 065 | 9 023 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 917 | 18 924 | 57 483 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 962 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 748 | 2 485 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 546 | 11 065 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 502 | 2 753 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 179 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 521 | 973 | 35 982 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 981 | 1 975 | 1 699 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 927 | 502 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 356 | 63 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 564 | 165 | 973 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 357 | 1 981 | 1 975 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 223 | 21 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 21 | 102 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 2 646 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 2 646 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,9 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 279 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,3 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | -58,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,43 | 0,22 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 0,22 | 0,90 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | -1,02 | 0,28 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | — | 1,61 | 1,87 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | — | 3,5 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | 2,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | — | 17,6 % | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | — | 1,53 | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — | 73 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | — | 62 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).