Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИА-АИФ", Москва
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИА-АИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 089 350 | 2 845 755 | 2 683 496 | 2 656 420 | 2 933 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 728 878 | 1 059 241 | 975 002 | 737 538 | 756 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 090 | 2 454 | 545 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 309 992 | 285 831 | 266 485 | 15 506 | 8 465 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 399 491 | 755 734 | 692 088 | 692 079 | 692 085 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 419 | 14 905 | 15 353 | 29 871 | 56 213 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 887 | 317 | 531 | 82 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 360 472 | 1 786 515 | 1 708 494 | 1 918 882 | 2 176 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 571 | 519 249 | 442 431 | 298 978 | 262 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 797 | 1 351 | 2 266 | 4 973 | 11 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 595 420 | 824 357 | 574 322 | 912 498 | 1 242 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 085 | 341 310 | 622 377 | 668 134 | 634 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 489 | 72 742 | 57 363 | 23 931 | 14 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 111 | 27 507 | 9 737 | 10 368 | 10 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 369 863 | 3 089 350 | 2 849 370 | 2 683 496 | 2 851 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 067 752 | 1 728 878 | 1 059 240 | 975 002 | 737 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 090 | 2 454 | 545 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 338 691 | 309 992 | 285 831 | 266 485 | 15 506 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 722 804 | 1 399 491 | 755 734 | 692 088 | 692 079 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 257 | 14 419 | 14 905 | 15 353 | 29 871 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 886 | 316 | 531 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 302 111 | 1 360 472 | 1 790 130 | 1 708 494 | 2 113 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 262 317 | 443 571 | 521 646 | 442 431 | 298 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 911 | 1 797 | 1 351 | 2 266 | 4 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 756 | 619 806 | 827 972 | 574 322 | 1 107 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 239 342 | 202 085 | 341 310 | 622 377 | 668 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 410 | 73 489 | 72 742 | 57 363 | 23 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 375 | 19 724 | 25 109 | 9 737 | 10 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 089 350 | 2 845 755 | 2 683 496 | 2 656 420 | 2 933 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 271 072 | 28 015 | 317 193 | 153 741 | 18 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 727 | 27 670 | 316 848 | 153 396 | 17 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 133 599 | 734 205 | 732 807 | 659 407 | 598 894 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 133 138 | 733 773 | 732 385 | 658 996 | 598 494 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 461 | 433 | 422 | 411 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 684 679 | 2 083 535 | 1 633 496 | 1 843 272 | 2 316 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 469 110 | 246 228 | 518 570 | 733 773 | 1 128 789 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 932 | 1 805 152 | 1 081 114 | 1 096 930 | 1 178 245 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 637 | 32 155 | 33 812 | 12 569 | 9 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 369 863 | 3 089 350 | 2 849 370 | 2 683 496 | 2 851 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 079 | 271 072 | 31 398 | 317 193 | 154 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 734 | 270 727 | 31 053 | 316 848 | 154 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 327 | 1 147 258 | 734 205 | 732 807 | 659 407 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 803 835 | 1 146 797 | 733 773 | 732 385 | 658 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 492 | 461 | 432 | 422 | 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 265 457 | 1 671 020 | 2 083 767 | 1 633 496 | 2 036 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 165 361 | 455 451 | 246 228 | 518 570 | 733 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 072 235 | 1 183 932 | 1 805 384 | 1 081 114 | 1 290 525 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 861 | 31 637 | 32 155 | 33 812 | 12 569 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 280 630 | 1 465 446 | 1 575 642 | 990 083 | 855 084 |
| Выручка за предыдущий год | 4 533 515 | 3 971 215 | 3 816 486 | 2 512 054 | 2 100 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 252 885 | 2 505 769 | 2 240 844 | 1 521 971 | 1 245 474 |
| Выручка за отчетный год | 3 971 215 | 3 816 486 | 3 287 763 | 3 030 661 | 2 136 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 465 446 | 1 575 642 | 1 324 042 | 1 103 296 | 411 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 171 | 147 189 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 228 484 | 1 031 409 | 1 032 847 | 860 441 | 281 340 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 791 | 397 044 | 396 056 | 336 056 | 242 798 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 505 769 | 2 240 844 | 1 963 721 | 1 927 365 | 1 724 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 054 | 32 171 | 87 902 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 824 773 | 1 228 484 | 1 242 149 | 774 618 | 697 326 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 228 803 | 204 791 | 245 591 | 306 055 | 266 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 447 | 61 445 | 297 290 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 234 111 | 26 | 300 166 | 9 118 | 41 080 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 629 | 77 403 | 60 804 | 80 131 | 77 954 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 99 853 | 73 830 | 76 857 | 112 253 | 150 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 411 418 | 173 713 | 419 937 | 706 609 | 89 430 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 029 | 263 056 | 301 899 | 676 822 | 100 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 825 | 193 447 | 64 751 | 228 070 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 68 | 234 111 | 26 | 300 052 | 9 074 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 993 | 109 629 | 77 403 | 42 569 | 61 033 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 657 | 99 853 | 73 830 | 57 274 | 80 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 838 263 | 411 418 | 173 713 | 204 837 | 661 001 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 964 896 | 494 029 | 200 463 | 171 524 | 591 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 587 | 170 996 | 36 826 | 234 993 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 740 | 30 538 | 28 040 | 4 | 23 891 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 29 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 542 | 8 161 | 486 | 7 161 | 17 595 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | 105 | 400 | 242 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 538 | 27 458 | 11 681 | 7 363 | 9 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 470 | 14 657 | 11 780 | 11 713 | 12 162 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 638 | 30 470 | 14 657 | 8 716 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 161 | 486 | 448 | 14 518 | 26 341 |
| Прочее за отчетный год | 105 | 1 059 | 273 | 8 918 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 996 | 33 443 | 285 795 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 996 | 33 443 | 285 795 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 587 | 170 996 | 36 826 | 234 993 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 734 | 270 727 | 31 053 | 316 848 | 154 396 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 079 | 271 072 | 31 398 | 317 193 | 154 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 727 | 27 670 | 316 848 | 153 396 | 17 678 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 271 072 | 28 015 | 317 193 | 153 741 | 18 023 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 993 | 33 443 | 285 795 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 170 993 | 33 443 | 285 795 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 993 | 33 443 | 285 795 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 170 993 | 33 443 | 285 795 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 276 500 | 163 452 | 136 718 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 000 | 276 500 | 163 452 | 136 718 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 252 | 136 718 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 79 252 | 136 718 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 276 500 | 84 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 276 500 | 84 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 271 072 | 28 015 | 317 193 | 153 741 | 18 023 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 079 | 271 072 | 31 398 | 317 193 | 154 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 234 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 549 711 | 3 489 173 | 2 978 657 | 2 438 918 | 1 484 195 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 450 515 | 3 319 146 | 2 925 925 | 2 331 197 | 1 218 249 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 927 | 44 600 | 35 900 | 12 524 | 3 143 |
| Прочие поступления за отчетный год | 67 269 | 125 427 | 16 832 | 95 197 | 262 803 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 560 432 | 3 448 939 | 3 080 783 | 2 505 400 | 1 860 919 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 685 858 | 2 297 158 | 2 013 653 | 1 609 419 | 1 514 272 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 455 163 | 620 532 | 954 307 | 754 045 | 217 632 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 827 | 76 918 | 41 420 | 71 634 | 96 590 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 806 | 7 208 | 10 604 | 36 803 | 18 395 |
| Прочие платежи за отчетный год | 281 778 | 447 123 | 54 132 | 26 545 | 13 676 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 411 027 | 546 225 | 327 938 | 13 336 | 75 954 |
| Поступления – всего за отчетный год | 750 452 | 682 873 | 422 246 | 14 469 | 123 133 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 295 | 782 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 482 057 | 682 068 | 116 219 | 5 290 | 80 362 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 263 100 | 23 | 306 027 | 9 179 | 42 771 |
| Платежи – всего за отчетный год | 339 425 | 136 648 | 94 308 | 1 133 | 47 179 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 761 | 1 390 | 1 176 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 633 | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 264 031 | 135 248 | 93 132 | 1 133 | 47 179 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 425 | 291 429 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 352 | 242 184 | 1 157 527 | 546 224 | 868 815 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 438 352 | 171 551 | 1 157 527 | 546 224 | 868 815 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 633 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 525 | 828 779 | 1 397 006 | 524 799 | 577 386 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 325 624 | 79 990 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 724 649 | 828 779 | 1 071 382 | 444 809 | 577 386 |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 876 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 171,0 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 285,8 млн ₽ | -137,4 млн ₽ |
| Активы | 3,09 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,86 | 1,05 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,59 | 0,77 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,20 | 0,42 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,2 % | 10,7 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 85 дн. | 82 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.