Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИНФО ГРУППА РФР", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИНФО ГРУППА РФР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 931 | 172 629 | 166 052 | 167 639 | 177 815 | 223 966 | 183 084 | 173 733 | 202 394 | 215 697 | 261 256 | 284 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 873 | 45 694 | 45 505 | 49 226 | 49 012 | 44 143 | 37 076 | 55 | 35 | 17 | 120 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 873 | 45 694 | 45 505 | 49 226 | 49 012 | 44 143 | 37 076 | 55 | 35 | 17 | 120 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 058 | 126 935 | 120 547 | 118 413 | 128 803 | 179 823 | 146 008 | 173 678 | 202 359 | 215 680 | 261 256 | 284 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 531 | 7 996 | 6 424 | 2 685 | 4 190 | 2 | 26 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 888 | 314 | 1 383 | 989 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 705 | 107 881 | 78 350 | 62 142 | 74 765 | 157 535 | 125 898 | 50 634 | 66 036 | 58 695 | 70 989 | 49 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 822 | 9 903 | 34 161 | 46 941 | 46 144 | 11 877 | 18 927 | 118 011 | 136 295 | 156 968 | 190 249 | 234 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 1 298 | 5 262 | 2 715 | 10 411 | 1 181 | 5 007 | 28 | 17 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 871 | 93 931 | 172 629 | 166 052 | 167 639 | 177 815 | 223 966 | 173 576 | 173 733 | 202 394 | 215 697 | 261 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 187 | 7 873 | 45 694 | 45 505 | 49 226 | 49 012 | 44 143 | 30 644 | 55 | 35 | 17 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 133 | 7 873 | 45 694 | 45 505 | 49 226 | 49 012 | 44 143 | 30 644 | 55 | 35 | 17 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 684 | 86 058 | 126 935 | 120 547 | 118 413 | 128 803 | 179 823 | 142 932 | 173 678 | 202 359 | 215 680 | 261 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 042 | 29 531 | 7 996 | 6 424 | 2 685 | 4 190 | 26 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 677 | 888 | 314 | 1 383 | 989 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 717 | 28 291 | 107 881 | 78 350 | 62 142 | 74 765 | 157 535 | 93 088 | 50 634 | 66 036 | 58 695 | 70 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 925 | 26 822 | 9 903 | 34 161 | 46 941 | 46 144 | 11 877 | 43 861 | 118 011 | 136 295 | 156 968 | 190 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 737 | 267 | 1 298 | 5 262 | 2 715 | 10 411 | 5 983 | 5 007 | 28 | 17 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 931 | 172 629 | 166 052 | 167 639 | 177 815 | 223 966 | 183 084 | 173 733 | 202 394 | 215 697 | 261 256 | 284 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 906 | 18 023 | 20 295 | 22 583 | 25 047 | 27 168 | 60 818 | 91 271 | 118 139 | 137 035 | 148 067 | 153 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 013 | 20 285 | 22 573 | 25 037 | 27 158 | 60 718 | 91 171 | 118 039 | 136 935 | 147 967 | 153 584 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 696 | 3 147 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 696 | 3 147 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 025 | 133 910 | 142 610 | 145 056 | 152 768 | 196 798 | 122 266 | 82 462 | 84 255 | 78 662 | 113 189 | 130 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 313 | 7 790 | 21 998 | 35 828 | 55 422 | 46 604 | 36 994 | 58 667 | 35 915 | 38 343 | 39 760 | 48 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 140 | 126 120 | 120 612 | 109 228 | 97 346 | 150 194 | 85 272 | 23 795 | 48 340 | 40 319 | 73 429 | 82 164 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 572 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 871 | 93 931 | 172 629 | 166 052 | 167 639 | 177 815 | 223 966 | 173 576 | 173 733 | 202 394 | 215 697 | 261 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 869 | 16 906 | 18 023 | 20 295 | 22 583 | 25 047 | 27 168 | 85 978 | 91 271 | 118 139 | 137 035 | 148 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 896 | 18 013 | 20 285 | 22 573 | 25 037 | 27 158 | 85 878 | 91 171 | 118 039 | 136 935 | 147 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 696 | 3 147 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 696 | 3 147 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 002 | 77 025 | 133 910 | 142 610 | 145 056 | 152 768 | 196 798 | 87 598 | 82 462 | 84 255 | 78 662 | 113 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 034 | 44 314 | 7 790 | 21 998 | 35 828 | 55 422 | 46 604 | 64 985 | 58 667 | 35 915 | 38 343 | 39 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 608 | 32 139 | 126 120 | 120 612 | 109 228 | 97 346 | 150 194 | 22 613 | 23 795 | 48 340 | 40 319 | 73 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 360 | 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 967 | 126 817 | 136 654 | 137 981 | 127 619 | 96 978 | 121 992 | 34 421 | 38 605 | 69 859 | 59 681 | 50 523 |
| Выручка за предыдущий год | 140 119 | 145 235 | 146 407 | 149 829 | 156 161 | 130 593 | 138 010 | 35 169 | 68 194 | 69 859 | 59 681 | 50 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 848 | 18 418 | 9 753 | 11 848 | 28 542 | 33 615 | 16 018 | 29 589 | ||||
| Выручка за отчетный год | 145 235 | 146 407 | 149 829 | 156 161 | 130 593 | 138 010 | 135 057 | 68 194 | 69 859 | 59 681 | 50 523 | 49 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 654 | 137 981 | 127 619 | 96 978 | 121 992 | 129 423 | 38 605 | 69 859 | 59 681 | 50 523 | 49 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 449 | 19 505 | 18 065 | 15 500 | 14 768 | 51 893 | 14 786 | 40 810 | 33 023 | 26 011 | 29 944 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 205 | 118 476 | 109 554 | 81 478 | 107 224 | 77 530 | 23 819 | 29 049 | 26 658 | 24 512 | 19 963 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 405 | 9 753 | 11 848 | 28 542 | 33 615 | 16 018 | 5 634 | 29 589 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 830 | 12 449 | 19 505 | 18 065 | 15 500 | 14 768 | 9 726 | 14 786 | 40 810 | 33 023 | 26 011 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 987 | 124 205 | 118 476 | 109 554 | 81 478 | 107 224 | 23 819 | 29 049 | 26 658 | 24 512 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 585 | 1 929 | 3 329 | 2 738 | 2 885 | 2 653 | 35 846 | 5 620 | 27 480 | 19 367 | 12 044 | 8 616 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 952 | 6 301 | 5 081 | 6 298 | 6 941 | 6 976 | 5 770 | 4 745 | 6 628 | 6 093 | 9 794 | 13 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 5 955 | 577 | 1 107 | 2 602 | 200 | 2 172 | 1 179 | 921 | 270 | 419 | 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 935 | 10 174 | 11 672 | 10 136 | 8 276 | 5 339 | 12 449 | 5 600 | 7 623 | 7 833 | 4 592 | 8 622 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 326 | 4 641 | 1 929 | 3 329 | 2 738 | 2 885 | 2 653 | 1 542 | 5 620 | 27 480 | 19 367 | 12 044 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 912 | 3 952 | 6 301 | 5 081 | 6 298 | 6 941 | 6 976 | 4 745 | 6 628 | 6 093 | 9 794 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 283 | 683 | 5 955 | 577 | 1 107 | 2 602 | 200 | 6 330 | 1 179 | 921 | 270 | 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 131 | 10 935 | 10 174 | 11 672 | 10 136 | 8 276 | 5 339 | 5 600 | 7 623 | 7 833 | 4 592 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 912 | 3 635 | 1 117 | 2 432 | 2 288 | 2 465 | 2 121 | 1 092 | 5 293 | 26 868 | 18 896 | 11 032 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 599 | 1 006 | 812 | 897 | 450 | 420 | 532 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 006 | 812 | 897 | 450 | 420 | 532 | 2 286 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 635 | 1 117 | 2 432 | 2 288 | 2 465 | 2 121 | 33 560 | 5 293 | 26 868 | 18 896 | 11 032 | 5 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 635 | 1 117 | 2 432 | 2 288 | 2 465 | 2 121 | 33 560 | 5 293 | 26 868 | 18 896 | 11 032 | 5 617 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 635 | 1 117 | 2 432 | 2 288 | 2 465 | 2 121 | 1 092 | 5 293 | 26 868 | 18 896 | 11 032 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 896 | 18 013 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 906 | 18 023 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 013 | 20 285 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 023 | 20 295 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | 2 272 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 117 | 2 272 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | 2 272 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 117 | 2 272 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 013 | 43 500 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 896 | 28 525 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 597 | 59 330 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 297 | 159 180 | 1 390 699 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 297 | 159 180 | 1 390 051 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 648 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 411 | 131 583 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 264 | 101 206 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 827 | 21 943 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 301 | 5 080 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 984 | 898 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 035 | 2 456 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 138 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 138 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 138 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 448 325 | 1 246 990 | 99 849 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 448 325 | 1 246 990 | 99 849 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 462 131 | 1 250 331 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 462 131 | 1 250 331 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 256 | 74 150 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,1 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 183,1 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | 284,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,8 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 148,1 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,5 % | +2,4 % | -14,6 % | -15,3 % | -1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,11 | 2,40 | 2,74 | 2,31 | 2,18 | 1,60 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 2,05 | 2,40 | 2,74 | 2,31 | 2,18 | 1,51 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,43 | 1,62 | 2,00 | 1,68 | 1,79 | 1,36 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 0,57 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 0,90 | 0,71 | 0,57 | 0,76 | 0,85 | 0,25 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 38,4 % | 21,7 % | 58,4 % | 55,3 % | 51,5 % | 60,0 % | 12,9 % ▲ | 20,1 % |
| Чистая рентабельность | 24,8 % | 7,8 % | 38,5 % | 31,7 % | 21,8 % | 11,3 % | 7,3 % ▲ | 11,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 3,0 % | 13,3 % | 8,8 % | 4,2 % | 2,0 % | 6,1 % ▼ | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,2 % | 5,8 % | 22,7 % | 13,8 % | 7,5 % | 3,7 % | 24,2 % ▼ | 30,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,39 | 0,35 | 0,28 | 0,19 | 0,18 | 1,20 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 340 дн. | 271 дн. | 345 дн. | 359 дн. | 513 дн. | 364 дн. | 55 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 524 дн. | 294 дн. | — | — | — | — | 59 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | -5 184 дн. | -22 дн. | — | — | — | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 0,63 ▼ | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,77 | 6,53 | 8,11 | 8,67 | 7,25 | 6,74 | 5,28 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 1027).