Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 305 614 | 5 026 061 | 4 859 178 | 4 777 532 | 5 082 748 | 6 374 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 107 611 | 4 665 099 | 4 414 922 | 4 275 152 | 4 247 619 | 5 117 970 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 813 | 937 | 714 | 492 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 106 797 | 4 646 340 | 4 400 254 | 4 261 375 | 4 045 973 | 4 288 764 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 018 | 6 018 | 8 378 | 178 778 | 757 205 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 804 | 7 935 | 4 907 | 22 868 | 72 001 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 003 | 360 962 | 444 256 | 502 380 | 835 129 | 1 256 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 259 | 206 963 | 190 276 | 177 308 | 160 753 | 152 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 942 | 74 131 | 89 266 | 137 691 | 127 408 | 209 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 018 | 64 800 | 146 000 | 31 000 | 38 950 | 102 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 200 | 11 991 | 9 876 | 144 916 | 506 834 | 790 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 584 | 3 077 | 8 838 | 11 465 | 1 184 | 2 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 357 349 | 5 297 297 | 5 026 061 | 4 857 481 | 4 777 532 | 5 082 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 915 974 | 5 141 505 | 4 665 099 | 4 413 226 | 4 279 644 | 4 247 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 383 | 937 | 714 | 492 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 902 500 | 5 106 797 | 4 646 340 | 4 400 254 | 4 261 375 | 4 045 973 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 018 | 6 018 | 6 018 | 8 378 | 178 778 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 091 | 28 690 | 11 804 | 6 240 | 9 399 | 22 868 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 441 375 | 155 791 | 360 962 | 444 255 | 497 888 | 835 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 993 | 26 259 | 206 963 | 190 276 | 177 308 | 160 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 276 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 294 | 61 748 | 74 131 | 89 265 | 137 691 | 127 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 518 | 64 800 | 28 000 | 31 000 | 38 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 030 | 62 200 | 11 991 | 127 876 | 144 916 | 506 834 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 264 | 5 584 | 3 077 | 8 838 | 6 973 | 1 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 305 614 | 5 026 061 | 4 859 177 | 4 777 532 | 5 082 748 | 6 374 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 861 | 203 489 | 461 235 | 1 099 652 | 1 917 110 | 3 090 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 652 | 1 317 110 | 2 490 258 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 818 391 | 3 368 586 | 2 595 246 | 2 347 849 | 2 126 627 | 2 268 309 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 818 391 | 3 368 586 | 2 595 246 | 1 821 906 | 1 495 967 | 1 532 956 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 525 942 | 630 660 | 735 353 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 297 361 | 1 453 986 | 1 802 696 | 1 330 031 | 1 039 011 | 1 016 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 604 733 | 640 379 | 773 801 | 773 610 | 393 369 | 1 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 672 937 | 467 767 | 563 625 | 493 436 | 570 137 | 920 746 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 691 | 29 332 | 44 046 | 62 985 | 75 505 | 93 598 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 316 507 | 421 225 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 357 349 | 5 297 297 | 5 026 061 | 4 857 481 | 4 777 532 | 5 082 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 772 | 197 588 | 203 489 | 459 851 | 1 099 652 | 1 917 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 903 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 284 869 | 499 652 | 1 317 110 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 338 418 | 3 818 391 | 3 368 583 | 3 016 471 | 2 347 849 | 2 126 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 338 418 | 3 818 391 | 3 368 586 | 2 595 246 | 1 821 906 | 1 495 967 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 421 225 | 525 942 | 630 660 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 712 160 | 1 281 318 | 1 453 986 | 1 381 159 | 1 330 031 | 1 039 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 225 | 604 733 | 640 379 | 773 801 | 773 610 | 393 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 569 283 | 445 104 | 467 767 | 563 312 | 496 888 | 570 137 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 652 | 19 691 | 29 332 | 44 046 | 59 533 | 75 505 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 211 789 | 316 507 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 545 | 273 769 | 516 752 | 896 630 | 1 311 962 | 1 520 303 |
| Выручка за предыдущий год | 259 375 | 1 318 944 | 2 023 622 | 2 647 928 | 3 466 237 | 4 038 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 830 | 1 045 175 | 1 506 869 | 1 751 298 | 2 154 275 | 2 518 041 |
| Выручка за отчетный год | 1 309 522 | 2 023 622 | 2 647 617 | 3 466 237 | 4 038 344 | 4 350 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 602 | 516 753 | 896 319 | 1 311 962 | 1 520 303 | 1 715 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 010 | 534 151 | 897 104 | 992 673 | 1 139 033 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 597 | 45 688 | 25 378 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 369 703 | 316 743 | 362 168 | 414 858 | 481 942 | 551 314 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 006 920 | 1 506 869 | 1 751 298 | 2 154 275 | 2 518 041 | 2 635 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 344 | 200 010 | 534 462 | 897 104 | 992 673 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 016 | 27 053 | 45 688 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 185 | 476 819 | 316 742 | 362 168 | 387 805 | 481 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 747 | 639 800 | 817 459 | 1 173 147 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 21 828 | 56 276 | 33 737 | 7 200 | 26 100 | 102 900 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 880 | 7 543 | 14 106 | 10 871 | 22 635 | 35 556 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 189 | 349 484 | 308 149 | 241 307 | 171 586 | 106 685 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 650 | 15 990 | 14 589 | 21 613 | 11 778 | 62 637 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 356 | 68 212 | 30 687 | 55 681 | 64 141 | 60 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 840 | 258 058 | 639 800 | 817 459 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 028 | 56 276 | 33 737 | 7 200 | 26 100 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 819 | 1 880 | 7 543 | 14 106 | 10 871 | 22 635 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 336 | 376 189 | 349 484 | 308 149 | 241 307 | 171 586 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 333 | 27 650 | 15 990 | 14 591 | 21 613 | 11 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 320 | 59 350 | 68 212 | 30 689 | 55 681 | 64 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 660 | 258 058 | 639 800 | 817 459 | ||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 747 | 639 800 | 817 459 | 1 173 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 747 | 639 800 | 817 459 | 1 173 147 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 660 | 258 058 | 639 800 | 817 459 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 903 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 869 | 499 652 | 1 317 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 772 | 197 588 | 203 489 | 459 851 | 1 099 652 | 1 917 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 652 | 1 317 110 | 2 490 258 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 861 | 341 251 | 461 235 | 1 099 652 | 1 917 110 | 3 090 258 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 478 097 | 100 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 902 | 257 746 | 639 801 | 817 458 | 1 173 148 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 586 999 | 257 746 | 639 801 | 817 458 | 1 173 148 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 902 | 257 746 | 639 801 | 817 458 | 1 173 148 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 108 902 | 257 746 | 639 801 | 817 458 | 1 173 148 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 910 | 137 877 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 703 910 | 137 877 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 910 | 137 877 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 703 910 | 137 877 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 489 | 461 235 | 1 099 652 | 1 917 110 | 3 090 258 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 197 588 | 203 489 | 459 851 | 1 099 652 | 1 917 110 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 432 015 | 797 475 | 1 022 264 | 1 387 832 | 1 467 437 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 449 287 | 2 133 136 | 2 780 765 | 3 594 324 | 4 106 523 | 4 436 887 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 429 804 | 2 118 468 | 2 741 367 | 3 569 098 | 4 087 323 | 4 412 069 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 017 | 10 807 | 12 364 | 14 803 | 13 542 | 14 657 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 466 | 3 861 | 27 034 | 10 423 | 5 658 | 10 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 452 932 | 1 701 121 | 1 983 290 | 2 572 060 | 2 718 691 | 2 969 450 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 463 115 | 572 361 | 655 886 | 931 468 | 1 079 401 | 1 195 129 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 569 897 | 570 557 | 682 561 | 844 885 | 1 168 897 | 1 326 289 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 298 173 | 244 147 | 203 590 | 136 779 | 64 154 | 4 976 |
| Прочие платежи за отчетный год | 121 747 | 314 056 | 441 253 | 658 928 | 386 121 | 433 838 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 601 | 63 819 | 45 902 | 16 002 | 94 729 | 135 554 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 410 | 900 | 560 | 246 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 50 000 | 10 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 691 | 63 819 | 45 902 | 15 102 | 44 169 | 125 108 |
| Платежи – всего за отчетный год | 568 828 | 166 479 | 149 879 | 208 133 | 409 960 | 987 761 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 568 828 | 166 479 | 121 879 | 202 773 | 194 660 | 537 810 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 120 000 | 394 338 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 000 | 5 350 | 95 300 | 45 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 113 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 562 804 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 806 526 | 30 449 850 | 26 822 300 | 36 989 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 328 429 | 36 989 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 478 097 | 100 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 349 850 | 26 822 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 722 | 30 829 428 | 27 517 923 | 804 894 | 708 895 | 390 384 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 243 722 | 414 778 | 639 760 | 773 340 | 708 895 | 390 384 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 414 650 | 26 878 163 | 31 554 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 932 | 25 239 | 363 706 | 261 835 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 14 | 10 | 21 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -594,9 млн ₽ | -137,9 млн ₽ | 257,7 млн ₽ | 639,8 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Активы | 5,31 млрд ₽ | 5,03 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | 4,78 млрд ₽ | 6,37 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | -2,7 % | 5,3 % | 13,4 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 50 дн. | 40 дн. | 30 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.